PGSSOFT (PSW): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 9
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 21 grudnia 2014 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarze opcyjnie zerokosztowe) z mBank SA na łączną kwotę 820 000 EUR, 910 000 GBP, 300 000 USD po kursach odpowiednio:
Data zawarcia Data Kwota Typ Kurs Waluta
29.12.2014 29.04.2016 300 000 forward 4,3852 EUR
31.12.2014 31.05.2016 300 000 korytarz opcyjny 4,27/4,41 EUR
05.01.2015 31.07.2015 100 000 forward 5,5234 GBP
05.01.2015 31.12.2015 100 000 forward 3,6371 USD
09.03.2015 31.03.2016 100 000 forward 5,7474 GBP
09.03.2015 31.03.2016 100 000 forward 3,8119 USD
09.03.2015 31.05.2016 100 000 forward 5,7430 GBP
09.03.2015 29.07.2016 100 000 forward 5,7392 GBP
10.03.2015 30.06.2016 100 000 forward 3,8507 USD
11.03.2015 31.12.2015 100 000 forward 5,8934 GBP
12.05.2015 29.05.2015 220 000 forward 4,0979 EUR
21.05.2015 30.06.2015 120 000 forward 5,7700 GBP
25.05.2015 30.06.2015 70 000 forward 5,8061 GBP
25.05.2015 31.07.2015 70 000 forward 5,8092 GBP
25.05.2015 30.09.2015 150 000 forward 5,8122 GBP
z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.
Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu
