PGSSOFT (PSW): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 15

Raport EBI

Piątek, 6 maja 2016 (21:50)

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 6 stycznia 2016 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarz opcyjny) z mBank SA na łączną kwotę 3 100 000 EUR po kursach odpowiednio:

Data zawarcia; Data; Kwota; Typ; Kurs; Kurs opcji call przy korytarzu; Waluta

07.01.2016 28.04.2017 300 000 forward 4,4040 EUR

07.01.2016 31.05.2017 700 000 forward 4,4079 EUR

Reklama

11.01.2016 30.06.2017 200 000 forward 4,4156 EUR

04.02.2016 30.06.2017 100 000 forward 4,4831 EUR

18.02.2016 30.06.2017 400 000 korytarz opcyjny 4,3000 4,6500 EUR

18.02.2016 31.07.2017 400 000 korytarz opcyjny 4,3000 4,6500 EUR

15.04.2016 03.03.2017 300 000 korytarz opcyjny 4,3000 4,3900 EUR

22.04.2016 31.08.2017 300 000 korytarz opcyjny 4,3200 4,5000 EUR

05.05.2016 31.07.2017 300 000 forward 4,4940 EUR

05.05.2016 31.08.2017 100 000 forward 4,5000 EUR

z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu