LESS (LES): Zawarcie znaczącej Umowy z mBank S.A. i Santander Bank Polska S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka", "Emitent”), informuje że w dniu 30 stycznia 2019 roku Spółka zawarła z:

1) mBank Spółka Akcyjna Aneks nr 13 do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 5 lipca 2013 r. Na podstawie zawartej umowy, Bank udostępnił Spółce oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej Groclin produkty finansowe do kwoty 2.512.000,00 Euro na okres od daty podpisania umowy tj. od dnia 30 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione od aktualnej stopy WIBOR, LIBOR oraz EURIBOR, powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią:

a) hipoteka umowna łączna do kwoty 12.000.000,00 Euro na nieruchomościach Spółki,

b) cesja wierzytelności należnych Spółce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

c) weksel in blanco zaopatrzony w deklarację wekslową,

d) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych oznaczonych co do gatunku tj. na zapasach, materiałach, wyrobach gotowych,

e) cesja wierzytelności z tytułu ubezpieczenia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia.

2) Santander Bank Polska Spółka Akcyjna Aneks nr 14 do umowy o MultiLinię nr K00015/13 z dnia 5 lipca 2013 roku. Na podstawie zawartej umowy bank udostępnił Spółce kredyt w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 3.691.497,86 Euro na okres do 30 kwietnia 2019 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione od aktualnej stopy WIBOR oraz EURIBOR, powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią:

a) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 12.000.000,00 Euro oraz 2.400.000,00 Euro na nieruchomościach stanowiących własność Spółki,

b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli posadowionych na nieruchomościach Spółki,

c) cesja wierzytelności należnych Spółce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.