IALBGR (IAG): Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii F - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki iAlbators Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku podjął uchwałę o przedterminowym wykupie obligacji serii F ("Obligacje"), zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji, w myśl których:

1.Emitent w dniu 10 kwietnia 2017 r. dokona przedterminowego wykupu wszystkich Obligacji;

2.Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW"), prowadzącego ewidencję Obligacji w rozumieniu art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 730) ("Ewidencja"), na następujących zasadach:

a. przedterminowemu wykupowi podlegają wszystkie pozostające w obrocie Obligacje, tj. 18 300 (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 18 300 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta tysięcy złotych);

b. Obligatariuszom będą przysługiwać następujące świadczenia z każdej jednej Obligacji:

i. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwoty odpowiadającej 100,8 % wartości nominalnej Obligacji, tj. kwotę 1.008,00 zł tytułem kwoty wykupu jednej Obligacji; oraz

ii. świadczenie pieniężne polegające na zapłacie kwot odsetek tj. kwotę 31,54 zł (słownie: trzydzieści jeden i 54/100 złotego ) brutto na 1 (jedną) Obligację;

c. dniem ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń, o których mowa powyżej jest 6 (szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień przedterminowego wykupu, tj. 31 marca 2017 r.;

d. począwszy od dnia 31 marca 2017 r. do dnia przedterminowego wykupu Obligacje zostaną zablokowane w Ewidencji w sposób uniemożliwiający ich zbycie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE