ELBUDOWA (ELB): Zawiadomienie z ING Bank Śląski S.A. o działaniach w związku z naruszeniem warunków umowy - raport 13

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pisma od ING Bank Śląski S.A. ("Bank”) zawiadamiające o podjęciu działań w związku ze stwierdzeniem przypadków naruszenia przez Spółkę warunków Umowy Wieloproduktowej nr 687/2011/00004937/00 z dnia 25 marca 2011 r., o której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 30/208 z dnia 2 sierpnia 2018 r.

W ocenie Banku naruszenie warunków dotyczyło m.in.:

- niespełnienia na koniec III kwartału 2018 r. klauzuli finansowej dotyczącej stosunku zadłużenia oprocentowanego do EBITDA w związku z wykazaną na koniec III kwartału 2018 r. stratą, wynikającą przede wszystkim z utworzenia rezerw w wysokości 60,3 mln zł, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 oraz

- wysokim prawdopodobieństwem niespełnienia na koniec roku 2018 roku ww. klauzuli oraz dodatkowej klauzuli dotyczącej kapitału własnego,

- okoliczności które w ocenie Banku mogą wpłynąć negatywnie na działalność lub sytuację finansową Spółki, w tym w szczególności brak informacji o zakończeniu realizacji umowy z PKN Orlen S.A. Instalacja Metatezy w Płocku.

W związku z powyższym Bank obniżył kwotę dostępnego limitu kredytowego z 50 mln zł do wysokości 40,35 mln zł oraz zgodnie z umową ustanowił dodatkowe zabezpieczenie w formie kaucji na kwotę 6 mln zł (15 % zaangażowania) oraz poinformował, że na rachunek bieżący Spółki nie będą przekazywane środki wpływające na rachunki cesyjne.

W odniesieniu do kwestii zakończenia kontraktu Instalacja Metatezy w Płocku, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że ostatni harmonogram prac przekazany PKN Orlen S.A. przewiduje zakończenie realizacji umowy w połowie kwietnia 2019 r., o czym PKN Orlen S.A. informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.