QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. - raport 28
Raport bieżący nr 28/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 maja 2018 r. wyniosła 3 659,0 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 2 865,9 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 106,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.),
- 145,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.),
- 58,7 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.),
- 354,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 24,2 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 25 maja 2018 r.),
- 27,3 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ,
- 76,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszami dedykowanym o łącznej wartości aktywów 351,6 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 marca 2018 r.).
Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2018-06-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||