BIOMEDLUB (BML): Złożenie przez nadzorcę sądowego planu restrukturyzacyjnego wraz z propozycjami restrukturyzacji oraz spisów wierzytelności - raport 14

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") informuje, że nadzorca sądowy Janusz Podleśny, w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Spółki, złożył do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami restrukturyzacji oraz spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

Poniżej Emitent przedstawia grupy układowe wraz z propozycjami układowymi:

Grupa 1 – wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu

Propozycja: zawarcie ugód/porozumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących

Grupa 2- wierzyciele publiczno-prawni

Propozycja: odroczenie terminu płatności wierzytelności głównej do 1 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z jednoczesną obsługą bieżącą odsetek, po tym czasie spłata jednorazowa wierzytelności

Grupa 3 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności do wysokości 50.000 zł

Propozycja: spłata jednorazowa 100% należności głównej z jednoczesną 100% redukcją odsetek – w okresie 0,5 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Grupa 4 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50.000 zł

Propozycja: spłata w okresie 7 lat poczynając od marca 2017 roku (spłata 100% należności głównej z jednoczesną 100% redukcją odsetek)

Grupa 5 – obligatariusze

Propozycja:

1. Odsetki zaległe będą zapłacone do 14 dni po zatwierdzeniu układu,

2. Odsetki bieżące będą spłacane w okresach 6 miesięcznych liczonych od daty emisji obligacji tj. liczone wg oryginalnego planu spłat (oprocentowanie nie ulega zmianie)

3. Kapitał będzie spłacany w następujący sposób:

a. 20% kapitału do 12 mies. od daty zatwierdzenia układu,

b. 10% kapitału do 24 mies. od daty zatwierdzenia układu,

c. Pozostała część kapitału w terminie 36 miesięcy od zatwierdzenia układu