QUMAK (QMK): Zmiany w zakresie współpracy z Grupą BGŻ BNP Paribas - raport 39

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Qumak S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 r. doszło do (I) rozwiązania umowy o świadczenie usług faktoringu odwrotnego, jaką Spółka zawarła z BGŻ BNP Paribas Factor Sp. z o.o. (dawniej BNP Paribas Factor Sp. z o.o.) z dnia 30 czerwca 2014 r. (o zawarciu umowy informowano raportem bieżącym nr 39/2014 z dnia 14 lipca 2014 r.) oraz (II) podpisania aneksu zmieniającego do Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. zawartej przez Spółkę z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej BNP Paribas Polska S.A.).

(I) Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 25 listopada 2016 r. Przedmiotem umowy było stałe świadczenie usług faktoringu odwrotnego polegających na finansowaniu zobowiązań wobec dostawców Spółki.

(II) Zawarcie aneksu jest związane z obniżeniem kwoty limitu kredytowego, udostępnieniem limitu kredytowego na bieżący okres udostępniania, zmianą prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz zmianą dodatkowych postanowień Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. (o jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2010 z dnia 14 października 2010 r.). W wyniku wprowadzenia tych zmian ustalono tekst jednolity Umowy. Limit kredytowy został ustalony do maksymalnej wysokości 15.000.000,00 zł z okresem kredytowania do dnia 22 października 2025 r. Kredyt będzie dostępny do dnia 31 maja 2017 r. Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania oraz limity w tych ramach. I tak: dla kredytu w rachunku bieżącym limit zaangażowania określony w Umowie wynosi 5.000.000,00 zł a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku. Dla linii gwarancji limit zaangażowania wynosi 15.000.000 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z kontraktów Spółki oraz przejęcie ustalonej kwoty na zabezpieczenie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

W związku z opisanymi zmianami Spółka ma obecnie do dyspozycji finansowanie w wysokości 45 mln zł, (w tym linię faktoringową o wartości 20 mln zł.) Ww. formy finansowania, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy, obecnie zaspokajają potrzeby Spółki w zakresie finansowania jej bieżącej działalności.

Pełna informacja nt. źródeł finansowania Spółki ze źródeł zewnętrznych w formie, pożyczek i kredytów bankowych, wraz z warunkami, jest publikowana w raportach okresowych Spółki.

Podstawa prawna:

MAR art. 17 – informacje poufne