Wartość aktywów w OFE spadła do 152,8 mld zł Analizy Online
Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych spadła w lipcu o 0,6 proc. i wyniosła 152,8 mld zł - podały Analizy Online. Jak dodano, jest to najniższy wynik od stycznia br.
"Wartość aktywów ulokowanych w funduszach emerytalnych odnotowała w lipcu ujemną dynamikę na poziomie -0,6 proc. Pod tym względem był to trzeci spadkowy miesiąc z rzędu. W ujęciu nominalnym wartość środków zgromadzonych w OFE spadła w lipcu o blisko -900 mln zł" - napisano w raporcie.
Zdaniem analityków Analiz Online, spadek wartości aktywów to w głównej mierze pochodna ujemnego wyniku zarządzania. Jak podali, w lipcu wyniósł on ok. -745 mln zł.
"Innym czynnikiem wpływającym na spadek aktywów OFE była przewaga wypłat nad wpłatami. W lipcu ZUS przelał na rachunek funduszy +265 mln zł, jednak wartość środków przelanych w odwrotnym kierunku, w ramach tzw. suwaka, wyniosła -337 mln zł" - napisano w raporcie.
"Patrząc zatem z perspektywy OFE saldo było ujemne i wyniosło -72 mln zł, co jednak jest wynikiem znacznie lepszym niż przed miesiącem (-214 mln zł)" - dodano.
Analitycy dodali, że lipiec okazał się trzecim miesiącem z rzędu, w którym żadnemu otwartemu funduszowi emerytalnemu nie udało się wypracować dodatniej stopy zwrotu. Jak wynika z raportu, OFE straciły średnio 0,5 proc.
"Ze względu na ponad 80-procentowy udział akcji krajowych w ich portfelach, kondycja funduszy zależna jest w głównej mierze od koniunktury panującej na warszawskiej giełdzie. Choć indeksy małych i średnich spółek odbiły w lipcu, indeks szerokiego rynku WIG oraz największych spółek - WIG20 ponownie traciły" - napisano.
Poniżej zestawienie aktywów poszczególnych OFE.
| 31.07.2015 | 30.06.2015 | dynamika | |
| (mln PLN) | (mln PLN) | ||
| Aegon OFE | 6 284 | 6 349 | -1,02% |
| Allianz Polska OFE | 6 814 | 6 852 | -0,56% |
| Aviva OFE | 33 900 | 34 056 | -0,46% |
| AXA OFE | 9 783 | 9 828 | -0,45% |
| Generali OFE | 7 584 | 7 628 | -0,59% |
| MetLife OFE | 12 213 | 12 279 | -0,53% |
| Nationale-Nederlanden OFE | 37 233 | 37 365 | -0,35% |
| Nordea OFE | 6 994 | 7 031 | -0,53% |
| OFE Pocztylion | 2 840 | 2 852 | -0,43% |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 20 071 | 20 298 | -1,12% |
| Pekao OFE | 2 248 | 2 253 | -0,23% |
| PKO BP Bankowy OFE | 6 873 | 6 930 | -0,83% |
| Razem | 152 837 | 153 722 | -0,58% |
