Noble Securities rekomenduje MCI Management
Analitycy Noble Securities, w raporcie z 5 maja, zaktualizowali rekomendację dla MCI Management i zalecają kupno akcji tej spółki. Cenę docelową jednej akcji wyznaczyli na 20,26 zł.
Rekomendacja została sporządzona przy cenie bieżącej 13,4 zł za akcję.
"Wydzielenie spółki zarządzającej aktywami zwiększa przejrzystość MCI Management, która staje się spółką typową holdingową. Spółka zaprezentowała bardzo dobre wyniki finansowe za 2014 rok, m.in. dzięki dezinwestycji PEM oraz wzrostowi wartości portfela inwestycyjnego" - napisali analitycy.
"Perspektywy na 2015 rok naszym zdaniem również prezentują się bardzo dobrze, gdyż spółka posiada ciekawy portfel inwestycji niepublicznych, które w perspektywie 12 miesięcy mogą się upublicznić lub nastąpi wyjście z nich, co powinno wydobyć wartość ukrytą w portfelu" - dodali.
Ich zdaniem, spółka wyceniania jest w dalszym ciągu z dyskontem do wyceny księgowej i spółek porównywalnych, co jest nieuzasadnione biorąc pod uwagę powyższe czynniki.
Analitycy prognozują, że zysk netto spółki w 2015 roku wyniesie 98 mln zł i wzrośnie do 108 mln zł w roku 2016.
