OneRay Investment - nowa emisjai kolejny projekt

Internauta : Na kiedy planowana jest nowa emisja akcji? Bogusław Bartoń Planujemy start oferty prywatnej w 3 dekadzie marca 2010.

Internauta : W komunikatach pojawiły się informacje na temat nowej inwestycji planowanej przez OneRay Investment? O jaką spółkę chodzi? Z jakiej jest branży? Bogusław Bartoń : Ze względu na zaawansowanie procesu negocjacyjnego i wzajemne uzgodnienia z tą spółką, na dzień dzisiejszy nie możemy podać jej nazwy. Możemy powiedzieć, że spółka działa na pograniczu informatyki, teleinformatyki i automatyki.

Internauta : Czym kierowała się spółka przy podejmowaniu decyzji o wejściu w nową inwestycję?

Bogusław Bartoń : Kierowaliśmy się przede wszystkim atrakcyjnością spółki pod kątem możliwości wzrostu wartości spółki w okresie najbliższych 3 lat, wysoką konkurencyjnością oferowanych rozwiązań, profesjonalizmem i determinacją zarządu oraz bezpieczeństwem portfela inwestycyjnego OneRay Investment.

Internauta : Jaką kwotę OneRay Investment planuje pozyskać w ramach emisji, a jaka jest minimalna kwota, która jest spółce niezbędna?

Bogusław Bartoń : Dla realizacji wszystkich założonych planów chcielibyśmy pozyskać kwotę co najmniej 1,2 mln zł. Kwota minimalna wynika z uchwalonej podczas WZA dolnej granicy widełek podniesienia kapitału.

Internauta : Ile kapitału ma zostać przeznaczona na dokapitalizowanie eXant, a ile na nową inwestycję?

Bogusław Bartoń : Ok. 40% na eXant o ok. 60% na nową inwestycję.

Internauta : Jaka będzie cena emisyjna? Czy przewidywane jest dyskonto dla nowych inwestorów?

Bogusław Bartoń : Cena emisyjna zostanie ustalona w ostatnich dniach przed rozpoczęciem oferty prywatnej w oparciu o sygnalizowane wcześniej czynniki, tzn. przygotowywaną aktualizację wyceny portfela OneRay Investment oraz średnie notowania akcji w okresie ok. 4 tygodni przed nową emisją. Oczywiście, przewidujemy dyskonto dla nowych inwestorów.

Internauta : Czy akcje nowej emisji obejmowane będą przez duży podmiot, czy oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych?

Bogusław Bartoń : Przewidujemy udział zarówno inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych, z którymi prowadzimy w ostatnim czasie rozmowy.

Internauta : Jaka stopę zwrotu zamierzacie osiągnąć na dotychczasowych projektach?

Bogusław Bartoń : Zgodnie z założeniami planowane stopy zwrotu IRR mieszczą się w przedziale od 35% do 45%.

Internauta : Czy spółka rozmawia także z innymi ciekawymi spółkami, czy może w najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać nowych projektów?

Bogusław Bartoń : Proces rozpoznawania nowych potencjalnych inwestycji trwa. Na bieżąco analizujemy napływające do nas zgłoszenia ciekawych podmiotów, dodatkowo podjęliśmy współpracę z Wrocławskim Centrum Badań EiT+ w projekcie, który również może zaowocować pozyskaniem ciekawych, innowacyjnych projektów.

Internauta : Jak Zarząd ocenia możliwość wzrostu wartości spółki w najbliższej perspektywie?

Bogusław Bartoń : Przewidujemy wzrost wartości spółki zarówno w perspektywie krótkoterminowej wynikający z rozbudowy portfela, jak i perspektywie średnioterminowej w związku z planowanymi wyjściami z kolejnych inwestycji.

Internauta : Kiedy planowane jest wyjście z dotychczasowych projektów? Czy coś się zmieniło w tym zakresie od czasu debiutu spółki na NC?

Bogusław Bartoń : Nic w tej kwestii się nie zmieniło. Zgodnie z przedstawioną strategią pierwsze wyjście z inwestycji jest planowane na 2012 rok, oczywiście nie mogę wykluczyć sytuacji, kiedy zainteresowanie potencjalnego inwestora wybraną spółką może spowodować proces negocjacyjny i wcześniejsze wyjście.

Internauta : Jakie sposoby wyjścia z dotychczasowych inwestycji przewiduje OneRay Investment?

Bogusław Bartoń : Wyjście poprzez rynek NewConnect lub transakcja buy out z inwestorem branżowym.

Internauta : Jak ocenia Pan obecny kurs notowań akcji spółki w stosunku do wartości spółki?

Bogusław Bartoń : Porównując aktualny kurs z ceną emisyjną akcji serii D oceniam, że notowania spółki są korzystne.