Fundusze inwestycyjne

TFI

Wszystkie

Wszystkie
AGIO FUNDS TFI
ALLIANZ TFI
BNP PARIBAS TFI
ESALIENS TFI
GENERALI TFI
INVESTORS TFI
IPOPEMA TFI
KBC TFI
MILLENIUM TFI
NN TFI
NOBLE TFI
OPERA TFI
PEKAO TFI
PKO TFI
PZU TFI
QUERCUS TFI
ROCKBRIDGE TFI
SANTANDER TFI
SKARBIEC TFI
SUPERFUND TFI
UNIQA TFI

Typ

Wszystkie

Wszystkie
akcji
akcji-zagranica
alternatywny
elastyczny
mieszany
obligacji
obligacji-zagranica
rynku pieniężnego
skarbowy
specjalistyczny
stabilnego wzrostu
zagraniczny
zamknięty
zrównoważony

St. zw.

Nazwa	Waluta	WJU	St.zw. 1D	St.zw. 1T	St.zw. 1M	St.zw. 6M	St.zw. 1R	Data
Agio Akcji Plus	PLN	209,90	-0,56%	0,74%	7,48%	11,71%	36,64%	24.11.2023
Agio Subfundusz Kapitał	PLN	1 784,37	0,83%	0,83%	2,09%	5,97%	12,32%	22.11.2023
Agio Kapitał Plus	PLN	145,85	0,05%	0,20%	0,77%	3,96%	9,39%	24.11.2023
Agio Subfundusz Multistrategia	PLN	1 805,79	1,48%	1,48%	3,89%	10,13%	40,76%	22.11.2023
Agio Dochodowy PLUS	PLN	113,86	0,04%	0,15%	0,71%	3,26%	8,03%	24.11.2023
Agio Stabilny Plus	PLN	129,46	-0,22%	0,33%	3,04%	6,79%	17,72%	24.11.2023
MetLife Akcji	PLN	21,51	0,37%	0,80%	8,53%	13,09%	27,13%	24.11.2023
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej	PLN	7,70	-0,77%	0,26%	9,38%	7,54%	14,41%	24.11.2023
MetLife Akcji Amerykańskich	PLN	17,08	-0,12%	1,01%	6,15%	9,91%	11,05%	24.11.2023
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich	PLN	10,73	-0,56%	0,66%	4,68%	0,00%	-0,37%	24.11.2023
MetLife Akcji Europejskich	PLN	13,12	0,31%	0,92%	4,79%	0,85%	7,45%	24.11.2023
MetLife Globalnych Innowacji	PLN	13,98	-0,21%	0,94%	6,39%	3,40%	9,48%	24.11.2023
MetLife Średnich Spółek	PLN	13,07	-0,38%	2,27%	7,48%	14,95%	34,60%	24.11.2023
MetLife Multistrategia	PLN	9,94	-0,30%	0,30%	3,65%	1,43%	6,77%	24.11.2023
MetLife Obligacji Skarbowych	PLN	21,48	-0,05%	-0,32%	1,46%	4,53%	9,87%	24.11.2023
MetLife Obligacji Światowych	PLN	11,62	-0,09%	0,09%	3,01%	-0,17%	3,38%	24.11.2023
MetLife Ochrony Wzrostu	PLN	8,83	0,00%	0,11%	2,08%	5,12%	13,21%	24.11.2023
MetLife Aktywnej Alokacji	PLN	10,96	0,09%	0,09%	3,98%	9,71%	20,18%	24.11.2023
MetLife Konserwatywny	PLN	19,58	0,10%	0,15%	1,14%	3,60%	9,51%	24.11.2023
MetLife Akcji Polskich	PLN	9,32	-0,11%	0,43%	6,64%	15,20%	32,20%	24.11.2023
MetLife Obligacji Plus	PLN	17,47	-0,06%	-0,40%	1,45%	4,24%	9,32%	24.11.2023
MetLife Konserwatywny Plus	PLN	17,47	0,06%	0,17%	0,98%	3,31%	9,53%	24.11.2023
MetLife Akcji Nowa Europa	PLN	10,92	0,46%	0,37%	6,54%	16,54%	25,66%	24.11.2023
MetLife Akcji Małych Spółek	PLN	13,92	-0,07%	1,24%	2,35%	1,46%	25,75%	24.11.2023
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych	PLN	9,69	0,00%	0,94%	5,79%	4,19%	5,79%	24.11.2023
MetLife Akcji Rynków Wschodzących	PLN	7,63	-0,78%	0,39%	4,38%	1,19%	2,28%	24.11.2023
MetLife Stabilnego Wzrostu	PLN	19,12	-0,10%	-0,10%	3,63%	8,33%	16,23%	24.11.2023
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	PLN	15,23	0,46%	0,26%	6,28%	14,60%	25,04%	24.11.2023
MetLife Zrównoważony Azjatycki	PLN	12,79	-0,47%	0,55%	5,27%	0,95%	2,24%	24.11.2023
ALFA SFIO	PLN	3,37	0,30%	0,30%	0,90%	3,06%	1,81%	07.09.2022
Alior Globalny Nowych Technologii	PLN	70,87	0,47%	0,07%	4,24%	-2,03%	-0,60%	24.11.2023
Alior Akcji	PLN	107,62	-0,15%	0,56%	7,54%	9,88%	33,03%	24.11.2023
Alior Zrównoważony	PLN	105,83	-0,20%	0,29%	4,54%	6,78%	20,55%	24.11.2023
Alior Obligacji	PLN	104,17	-0,06%	0,36%	2,48%	4,96%	13,64%	24.11.2023
Alior Pieniężny	PLN	119,61	0,03%	0,19%	1,07%	4,11%	11,89%	24.11.2023
Allianz Akcji Globalnych	PLN	154,53	0,17%	1,02%	8,06%	4,36%	9,37%	24.11.2023
Allianz Artificial Intelligence	PLN	181,04	0,40%	1,77%	9,17%	11,40%	25,76%	24.11.2023
Allianz Aktywnej Alokacji FIO	PLN	152,39	-0,52%	0,01%	4,16%	11,10%	28,30%	24.11.2023
Allianz China A-Shares	PLN	61,06	-1,01%	0,02%	3,32%	-12,06%	-38,90%	24.11.2023
Allianz Defensywna Multistrategia	PLN	116,03	-0,04%	-0,23%	2,66%	3,06%	4,91%	24.11.2023
Allianz Dynamiczna Multistrategia	PLN	168,19	0,38%	0,20%	4,80%	4,98%	8,32%	24.11.2023
Allianz Europe Equity Growth Select	PLN	153,76	0,14%	0,84%	11,19%	-0,70%	8,82%	24.11.2023
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu	PLN	121,16	-0,06%	0,37%	3,95%	1,40%	3,20%	24.11.2023
Allianz India Equity	PLN	146,44	-0,07%	0,27%	3,24%	9,29%	7,53%	24.11.2023
Allianz Obligacji Plus	PLN	196,37	0,03%	0,16%	1,19%	4,79%	10,71%	24.11.2023
Allianz Obligacji Inflacyjnych	PLN	124,86	-0,22%	-0,14%	1,26%	-0,90%	10,17%	24.11.2023
Allianz Obligacji Globalnych	PLN	115,34	-0,12%	0,16%	2,87%	2,09%	3,77%	24.11.2023
Allianz Konserwatywny	PLN	174,72	0,02%	0,05%	0,98%	4,07%	11,32%	24.11.2023
Allianz PIMCO Emerging Local Bond	PLN	97,71	0,01%	-0,12%	5,43%	3,24%	13,39%	24.11.2023
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond	PLN	98,42	-0,09%	0,88%	4,64%	2,46%	6,32%	24.11.2023
Allianz PIMCO Global Bond	PLN	101,03	-0,38%	-0,21%	2,32%	0,55%	2,20%	24.11.2023
Allianz PIMCO Global High Yield Bond	PLN	118,80	0,00%	0,48%	3,42%	4,28%	7,88%	24.11.2023
Allianz PIMCO Income	PLN	114,16	-0,14%	-0,01%	2,86%	2,38%	5,29%	24.11.2023
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	PLN	156,66	-0,30%	-0,16%	3,34%	9,13%	22,18%	24.11.2023
Allianz Trezor	PLN	114,91	0,04%	0,11%	0,86%	3,55%	9,73%	24.11.2023
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO	PLN	148,68	-0,05%	-0,34%	1,56%	4,32%	12,25%	24.11.2023
Allianz Zbalansowana Multistrategia	PLN	141,65	0,16%	-0,06%	3,99%	4,38%	6,74%	24.11.2023
Allianz Selektywny	PLN	138,74	-0,68%	0,01%	4,89%	8,23%	28,57%	24.11.2023
Allianz Dochodowy Income and Growth	PLN	99,93	0,07%	0,75%	4,01%	2,66%	3,14%	24.11.2023
Allianz Akcji Rynku Złota	PLN	66,92	0,28%	2,07%	-0,49%	-7,45%	2,72%	24.11.2023
Allianz Global Metals and Mining	PLN	146,37	-0,12%	0,47%	1,35%	-6,62%	-7,49%	24.11.2023
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO	PLN	191,62	-0,87%	1,07%	1,03%	5,12%	24,99%	24.11.2023
Allianz Strategic Bond	PLN	90,02	-0,20%	-0,10%	2,30%	0,64%	-13,05%	24.11.2023
Santander Akcji Polskich	PLN	44,51	-0,02%	0,50%	7,62%	14,39%	33,02%	24.11.2023
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek	PLN	92,72	-0,39%	1,43%	5,72%	11,23%	38,74%	24.11.2023
Santander Platinum Dynamiczny	PLN	55,89	-0,04%	0,58%	2,64%	0,00%	5,79%	10.03.2022
Santander Platinum Stabilny	PLN	71,52	-0,29%	-0,45%	-0,72%	-6,46%	-3,49%	24.02.2022
Santander Obligacji Skarbowych	PLN	23,68	-0,04%	-0,21%	2,33%	4,23%	13,79%	24.11.2023
Santander Obligacji Korporacyjnych	PLN	69,15	-0,01%	0,13%	2,17%	5,32%	10,80%	24.11.2023
Santander Dłużny Krótkoterminowy	PLN	33,98	0,03%	0,09%	1,16%	3,95%	11,52%	24.11.2023
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich	PLN	738,30	-0,01%	2,38%	12,00%	4,57%	17,81%	24.11.2023
Santander Prestiż Akcji Europejskich	PLN	1 487,00	0,17%	0,97%	5,81%	-0,59%	8,03%	24.11.2023
Santander Prestiż Alfa	PLN	1 283,46	-0,08%	0,19%	1,78%	3,55%	13,20%	24.11.2023
Santander Prestiż Akcji Polskich	PLN	1 975,49	-0,11%	0,38%	7,15%	13,81%	34,06%	24.11.2023
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących	PLN	861,40	-0,63%	0,31%	4,32%	1,86%	9,89%	24.11.2023
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny	PLN	1 136,85	0,17%	1,17%	7,37%	8,72%	13,82%	24.11.2023
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy	PLN	1 209,74	0,02%	0,07%	1,14%	3,83%	11,63%	24.11.2023
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych	PLN	1 504,65	-0,07%	-0,20%	2,32%	4,29%	13,49%	24.11.2023
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych	PLN	1 471,64	0,00%	0,12%	2,20%	5,49%	10,64%	24.11.2023
Santander Prestiż Dłużny Globalny	PLN	993,03	0,01%	0,34%	2,33%	2,27%	4,94%	24.11.2023
Santander Prestiż Technologii i Innowacji	PLN	1 836,55	-0,16%	0,78%	7,15%	13,08%	34,17%	24.11.2023
Santander Akcji Spółek Wzrostowych	PLN	44,58	-0,29%	0,95%	8,13%	9,32%	28,40%	24.11.2023
Santander Strategia Akcyjna	PLN	785,38	0,39%	1,35%	7,00%	-2,81%	0,42%	24.11.2023
Santander Strategia Dynamiczna	PLN	960,48	0,00%	-1,71%	-2,64%	-7,44%	-0,72%	24.02.2022
Santander Strategia Konserwatywna	PLN	1 039,40	0,04%	0,12%	1,81%	3,42%	10,33%	24.11.2023
Santander Strategia Stabilna	PLN	1 097,94	0,21%	0,52%	5,38%	8,84%	19,52%	24.11.2023
Santander Stabilnego Wzrostu	PLN	34,69	-0,06%	0,12%	3,55%	5,22%	13,96%	24.11.2023
Aviva Akcyjny	PLN	3 300,99	-0,56%	-0,04%	6,71%	13,41%	31,83%	24.11.2023
Aviva Globalnych Akcji	PLN	141,48	0,14%	1,04%	8,37%	6,75%	10,90%	24.11.2023
Aviva Investors Dłużny	PLN	1 920,94	-0,10%	-0,05%	1,69%	4,33%	11,54%	24.11.2023
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych	PLN	150,05	-0,01%	0,11%	1,36%	5,39%	12,04%	24.11.2023
Aviva Spółek Dywidendowych	PLN	214,35	-1,06%	0,19%	6,41%	17,09%	44,34%	24.11.2023
Aviva Stabilnego Dochodu	PLN	119,95	0,04%	0,09%	0,69%	4,11%	9,48%	24.11.2023
Aviva Obligacji Dynamiczny	PLN	153,06	-0,16%	-0,27%	2,03%	4,84%	13,99%	24.11.2023
Aviva Oszczędnościowy	PLN	114,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	2,18%	24.11.2023
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu	PLN	134,88	0,20%	1,70%	3,26%	12,25%	29,82%	16.11.2023
Aviva Dochodowy	PLN	122,17	0,02%	0,21%	1,32%	5,17%	10,62%	24.11.2023
Aviva Krótkoterminowych Obligacji	PLN	1 751,43	0,03%	0,07%	1,09%	4,51%	10,03%	24.11.2023
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych	PLN	1 838,71	-0,01%	0,03%	1,23%	5,99%	13,68%	24.11.2023
AXA Akcji	PLN	152,14	-0,19%	0,41%	6,83%	15,44%	33,07%	24.11.2023
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek	PLN	194,16	-0,24%	1,96%	6,41%	19,04%	40,35%	24.11.2023
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	PLN	88,87	-0,57%	0,32%	4,49%	1,26%	3,22%	24.11.2023
AXA Selective Equity	PLN	217,19	0,39%	0,72%	7,03%	5,63%	0,41%	24.11.2023
AXA Ostrożnego Inwestowania	PLN	139,15	0,04%	0,06%	0,76%	3,58%	9,64%	24.11.2023
AXA Makro Alokacji	PLN	155,44	-0,05%	0,38%	4,65%	7,56%	13,48%	24.11.2023
AXA Obligacji	PLN	138,48	-0,12%	-0,40%	0,79%	4,45%	10,62%	24.11.2023
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich	PLN	172,09	-0,19%	0,93%	6,00%	9,17%	10,79%	24.11.2023
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek	PLN	96,92	0,09%	-0,22%	6,58%	0,79%	-7,61%	24.11.2023
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych	PLN	103,04	-0,02%	0,35%	2,76%	1,21%	2,21%	24.11.2023
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji	PLN	127,59	-0,04%	0,69%	4,64%	3,98%	3,09%	24.11.2023
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji	PLN	97,49	0,02%	0,15%	2,33%	2,63%	-0,39%	24.11.2023
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych	PLN	103,17	-0,09%	0,24%	2,95%	1,94%	3,72%	24.11.2023
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PLN	124,71	0,03%	0,23%	3,49%	8,37%	16,96%	24.11.2023
mFundusz Konserwatywny SFIO	PLN	173,31	0,03%	0,15%	0,31%	1,39%	-2,01%	09.09.2022
Rockbridge Akcji	PLN	377,89	0,50%	0,76%	9,37%	14,85%	30,63%	24.11.2023
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	PLN	63,41	-0,31%	2,18%	8,15%	20,55%	39,09%	24.11.2023
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	PLN	68,01	-0,13%	0,40%	5,70%	4,09%	8,83%	24.11.2023
Rockbridge Akcji Globalny	PLN	216,14	-0,19%	1,06%	6,34%	6,42%	8,77%	24.11.2023
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2	PLN	154,48	1,42%	1,42%	1,42%	4,05%	10,26%	31.10.2023
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4	PLN	129,38	0,52%	0,52%	0,52%	2,92%	9,87%	31.10.2023
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5	PLN	126,52	0,51%	0,51%	0,51%	2,74%	9,63%	31.10.2023
Rockbridge Obligacji	PLN	342,49	-0,01%	-0,26%	1,43%	4,68%	11,98%	24.11.2023
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych	PLN	17,32	-0,06%	-0,12%	1,76%	5,61%	12,39%	24.11.2023
Rockbridge Dywidendowy	PLN	122,93	0,00%	0,00%	0,06%	15,48%	7,32%	18.05.2023
Rockbridge Rynków Surowcowych	PLN	81,89	0,22%	1,39%	9,39%	8,15%	23,42%	24.11.2023
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja	PLN	94,10	0,87%	0,87%	3,50%	5,51%	9,30%	22.11.2023
Rockbridge Obligacji 2	PLN	4 705,70	-0,07%	-0,55%	2,37%	6,79%	20,47%	24.11.2023
Rockbridge Selektywny	PLN	205,44	0,29%	0,94%	5,55%	3,70%	9,83%	24.11.2023
Rockbridge Lokata Plus	PLN	140,40	0,01%	-0,11%	2,03%	5,29%	45,40%	24.11.2023
Rockbridge Dłużny	PLN	40,94	0,05%	0,05%	1,04%	4,09%	10,17%	24.11.2023
Rockbridge Stabilnego Wzrostu	PLN	19,14	0,00%	-0,05%	4,02%	9,25%	19,55%	24.11.2023
Rockbridge Zrównoważony	PLN	2,42	0,41%	0,41%	6,14%	12,56%	24,10%	24.11.2023
Aviva Europejskich Akcji	PLN	96,74	-0,20%	-0,10%	5,02%	19,89%	8,51%	20.04.2023
Aviva Niskiego Ryzyka	PLN	192,36	0,02%	0,03%	0,99%	4,43%	10,84%	24.11.2023
Aviva FIO Małych Spółek	PLN	201,73	-0,90%	0,93%	2,38%	4,70%	24,36%	24.11.2023
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii	PLN	199,29	-0,52%	0,27%	1,59%	0,88%	19,88%	24.11.2023
Aviva Obligacji	PLN	226,20	-0,17%	-0,01%	2,60%	4,25%	12,31%	24.11.2023
Aviva Kapitał Plus	PLN	197,35	0,20%	0,82%	2,23%	8,83%	19,43%	16.11.2023
Aviva FIO Polskich Akcji	PLN	587,11	-0,67%	-0,04%	6,15%	11,08%	28,13%	24.11.2023
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania	PLN	314,14	-0,28%	-0,01%	3,57%	9,79%	21,30%	24.11.2023
Aviva Aktywnej Alokacji	PLN	172,92	-0,08%	0,53%	4,87%	4,42%	13,49%	24.11.2023
Aviva Investors FIO Zrównoważony	PLN	146,94	-0,39%	0,06%	4,78%	13,22%	28,80%	24.11.2023
Investor Zrównoważony FIO	PLN	774,54	-0,13%	0,36%	5,48%	8,19%	19,52%	24.11.2023
Investor Obligacji FIO	PLN	338,03	-0,07%	-0,24%	1,77%	4,40%	12,30%	24.11.2023
Investor Akcji Spółek Dywidendowych	PLN	803,66	-0,30%	0,45%	7,28%	14,81%	35,40%	24.11.2023
Investor Akcji FIO	PLN	323,02	-0,01%	1,08%	7,26%	4,45%	14,44%	24.11.2023
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO	PLN	41,20	-0,07%	0,12%	3,67%	6,99%	16,88%	24.11.2023
Investor Quality	PLN	231,51	0,08%	1,11%	7,32%	20,69%	20,69%	24.11.2023
Investor Dochodowy	PLN	148,25	0,03%	0,20%	0,93%	3,44%	11,96%	24.11.2023
Investor Indie i Chiny	PLN	254,01	-0,53%	-0,02%	-1,59%	-1,22%	-9,55%	24.11.2023
Investor BRIC	PLN	83,76	-0,75%	0,20%	3,84%	2,45%	3,84%	24.11.2023
Investor Gold Otwarty	PLN	178,64	0,20%	0,74%	1,13%	-1,21%	9,48%	24.11.2023
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	PLN	82,84	0,02%	0,18%	4,25%	0,00%	-5,12%	24.11.2023
Investor Rosja	PLN	83,01	-36,04%	-52,08%	-56,55%	-60,69%	-52,88%	28.02.2022
Investor Top 25 Małych Spółek	PLN	393,26	-0,55%	1,49%	4,46%	10,52%	27,88%	24.11.2023
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	PLN	67,07	0,12%	1,18%	5,46%	6,51%	17,44%	24.11.2023
Investor Turcja	PLN	151,62	0,84%	0,86%	-5,02%	16,01%	-0,24%	24.11.2023
ESA Akcji Azjatyckich	PLN	94,76	-0,38%	-0,08%	0,51%	-6,07%	-11,17%	24.11.2023
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych	PLN	110,24	-0,24%	0,66%	4,87%	7,85%	8,60%	24.11.2023
ESA Małych i Średnich Spółek	PLN	108,31	0,04%	0,40%	0,58%	-3,82%	-0,97%	24.11.2023
Akcji Globalnych	PLN	110,01	0,05%	0,54%	2,91%	3,98%	-0,48%	24.11.2023
ESA Globalnych Papierów Dłużnych	PLN	103,00	-0,14%	0,09%	2,79%	2,58%	2,39%	24.11.2023
ESA Globalnych Zasobów	PLN	57,16	0,72%	1,71%	1,69%	-8,84%	-4,80%	24.11.2023
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych	PLN	82,62	-0,69%	-0,36%	6,15%	-3,54%	-0,13%	24.11.2023
ESA Małych Spółek Amerykańskich	PLN	159,84	0,67%	0,95%	6,43%	4,54%	2,33%	24.11.2023
ESA Okazji Rynkowych	PLN	128,91	-0,09%	0,46%	1,63%	6,03%	-0,72%	24.11.2023
ESA Stabilny	PLN	110,21	0,08%	-0,05%	2,99%	5,60%	14,95%	24.11.2023
BNPP Akcji	PLN	144,89	0,75%	-1,38%	-6,64%	-10,03%	-24,75%	07.09.2022
BNPP Papierów Dłużnych	PLN	117,56	0,03%	0,17%	0,56%	-5,13%	-15,83%	07.09.2022
BNPP Stabilnego Wzrostu	PLN	135,69	0,43%	0,04%	-2,55%	-6,59%	-18,10%	07.09.2022
GAMMA	PLN	265,12	0,00%	0,05%	0,33%	1,38%	-1,53%	09.09.2022
NN Zrównoważony	PLN	411,46	-0,13%	-0,40%	5,04%	9,36%	20,65%	24.11.2023
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO	PLN	451,23	-0,09%	0,42%	8,50%	17,84%	33,00%	24.11.2023
NN Akcji	PLN	420,36	-0,24%	-0,18%	7,98%	14,66%	28,79%	24.11.2023
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania	PLN	79,39	-0,06%	1,25%	8,55%	-3,65%	-7,41%	24.11.2023
NN Konserwatywny Plus	PLN	129,87	0,04%	0,07%	0,58%	3,24%	8,30%	24.11.2023
NN Stabilnego Wzrostu	PLN	311,61	-0,09%	-0,46%	3,49%	6,90%	15,74%	24.11.2023
NN Europejski Spółek Dywidendowych	PLN	226,52	0,27%	1,23%	4,02%	-0,12%	7,94%	24.11.2023
NN Globalny Długu Korporacyjnego	PLN	194,43	0,01%	0,45%	2,74%	4,00%	7,72%	24.11.2023
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji	PLN	184,18	-0,02%	-0,28%	1,01%	4,35%	5,89%	24.11.2023
NN Konserwatywny	PLN	300,97	0,05%	0,12%	0,74%	3,53%	9,75%	24.11.2023
NN Globalny Spółek Dywidendowych	PLN	338,43	0,10%	0,39%	2,34%	3,38%	4,51%	24.11.2023
NN Japonia	PLN	315,67	0,09%	0,71%	7,59%	12,94%	24,35%	24.11.2023
NN Krótkoterminowych Obligacji	PLN	154,48	0,05%	0,24%	0,99%	3,34%	9,58%	24.11.2023
NN Nowej Azji	PLN	214,16	-0,55%	-0,28%	-2,51%	2,02%	-9,42%	24.11.2023
NN Obligacji	PLN	344,21	-0,06%	-0,65%	1,14%	3,49%	11,52%	24.11.2023
NN FIO Obligacji 2	PLN	319,65	0,18%	2,00%	-0,65%	5,27%	4,09%	09.03.2023
NN Obligacji Rynków Wschodzących	PLN	80,70	-0,11%	-0,11%	5,02%	2,82%	11,42%	24.11.2023
NN Pakiet Dynamiczny	PLN	118,46	-0,08%	0,60%	4,81%	7,16%	16,79%	24.11.2023
NN Perspektywa 2020	PLN	141,09	-0,01%	-0,22%	1,25%	3,25%	10,14%	24.11.2023
NN Perspektywa 2025	PLN	148,35	-0,02%	-0,36%	2,02%	3,64%	10,25%	24.11.2023
NN Perspektywa 2030	PLN	150,54	-0,03%	-0,18%	2,73%	4,19%	10,78%	24.11.2023
NN Perspektywa 2035	PLN	151,04	-0,05%	-0,03%	3,32%	4,78%	11,40%	24.11.2023
NN Perspektywa 2040	PLN	149,55	-0,05%	0,06%	3,70%	5,04%	11,53%	24.11.2023
NN Perspektywa 2045	PLN	150,32	-0,06%	0,16%	4,18%	5,50%	11,98%	24.11.2023
NN Pakiet Ostrożny	PLN	120,33	0,03%	0,28%	1,31%	3,32%	11,42%	24.11.2023
NN Pakiet Umiarkowany	PLN	117,03	-0,09%	0,35%	3,49%	5,56%	13,86%	24.11.2023
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących	PLN	122,42	-0,50%	-0,34%	1,97%	2,46%	4,88%	24.11.2023
NN Spółek Dywidendowych USA	PLN	299,48	0,28%	0,83%	6,09%	10,71%	9,89%	24.11.2023
NN Średnich i Małych Spółek	PLN	321,05	-0,08%	1,86%	6,08%	11,85%	31,23%	24.11.2023
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania	PLN	213,79	-0,20%	0,32%	7,77%	14,77%	31,90%	24.11.2023
NN Stabilny Gobalnej Alokacji	PLN	129,93	-0,02%	0,47%	2,93%	2,61%	6,58%	24.11.2023
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus	PLN	121,41	0,04%	0,06%	1,02%	3,13%	10,04%	24.11.2023
Investor Akcji Rynków Wschodzących	PLN	82,66	-0,57%	0,18%	-2,00%	4,87%	6,34%	24.11.2023
Investor Akcji Spółek Wzrostowych	PLN	127,28	0,45%	2,51%	7,25%	1,33%	11,90%	24.11.2023
Investor Property FIZ	PLN	986,16	-0,12%	-0,12%	-0,12%	2,23%	5,18%	31.10.2023
Investor Central and Eastern Europe FIZ	PLN	465,40	5,14%	5,14%	5,14%	8,84%	26,88%	31.10.2023
Investor Gold FIZ	PLN	1 671,59	6,67%	6,67%	6,67%	-2,05%	18,26%	31.10.2023
Investor Bezpiecznego Wzrostu	PLN	109,30	0,01%	0,19%	1,06%	3,73%	11,19%	24.11.2023
Investor Niemcy	PLN	242,78	0,20%	0,23%	7,14%	-0,26%	8,30%	24.11.2023
Investor Nowych Technologii	PLN	165,56	0,19%	1,40%	8,43%	2,85%	14,12%	24.11.2023
Investor Akumulacji Kapitału	PLN	100,54	-0,08%	-0,03%	2,52%	1,49%	1,49%	24.11.2023
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	PLN	87,90	0,37%	0,47%	4,05%	1,14%	1,70%	24.11.2023
Investor Oszczędnościowy	PLN	288,79	0,02%	0,17%	1,16%	4,01%	12,22%	24.11.2023
Ipopema Akcji	PLN	196,09	-0,13%	1,23%	6,85%	12,40%	36,44%	24.11.2023
Ipopema Dłużny	PLN	111,60	-0,03%	-0,10%	1,98%	5,73%	10,90%	24.11.2023
Ipopema Globalnych Megatrendów	PLN	98,84	-0,69%	-3,21%	-4,58%	-3,95%	-25,00%	11.08.2023
Ipopema Konserwatywny	PLN	127,86	0,02%	0,24%	1,51%	5,88%	13,90%	24.11.2023
Ipopema Aktywnej Selekcji	PLN	158,71	0,13%	0,15%	5,46%	7,46%	19,31%	24.11.2023
Ipopema m-INDEKS FIO	PLN	205,65	-0,23%	2,26%	7,85%	16,40%	32,94%	24.11.2023
Ipopema Emerytura Plus	PLN	161,24	-0,04%	0,17%	4,31%	8,92%	21,21%	24.11.2023
Ipopema Portfel Polskich Funduszy	PLN	147,40	0,43%	1,26%	-0,33%	-5,40%	1,40%	24.11.2023
Ipopema Obligacji	PLN	133,66	-0,02%	0,21%	2,97%	7,42%	17,04%	24.11.2023
Ipopema Obligacji Korporacyjnych	PLN	114,97	0,04%	0,20%	1,34%	6,01%	12,00%	24.11.2023
Ipopema Short Equity	PLN	60,62	-0,16%	0,17%	1,88%	-5,77%	-14,29%	24.11.2023
SIGMA Obligacji Plus	PLN	96,48	-0,36%	-2,70%	-8,25%	-9,88%	-10,96%	08.06.2022
ESA Akcji	PLN	383,69	-0,63%	0,37%	8,77%	9,35%	24,68%	24.11.2023
ESA Obligacji	PLN	301,09	-0,01%	-0,26%	2,09%	6,56%	16,37%	24.11.2023
ESA Oszczędnościowy	PLN	312,99	0,06%	0,28%	1,19%	4,05%	13,35%	24.11.2023
ESA Senior FIO	PLN	320,80	0,02%	-0,23%	3,28%	7,30%	19,09%	24.11.2023
ESA Strateg	PLN	170,03	0,04%	0,35%	-0,01%	-15,05%	-17,01%	24.11.2023
CA Stabilnego Wzrostu	PLN	302,28	-0,07%	-0,10%	3,26%	7,30%	17,94%	24.11.2023
CA Akcyjny	PLN	200,58	-0,09%	0,41%	7,17%	14,30%	34,01%	24.11.2023
CA Dynamiczny Polski	PLN	256,47	-0,06%	0,16%	5,01%	10,54%	25,27%	24.11.2023
CA Dłużny Krótkoterminowy	PLN	147,76	0,03%	0,13%	1,17%	3,83%	11,16%	24.11.2023
Millennium Akcji	PLN	249,02	0,06%	0,37%	6,51%	13,55%	31,57%	24.11.2023
Millennium Multistrategia	PLN	163,81	-0,12%	0,17%	3,89%	4,63%	14,27%	24.11.2023
Millennium Top Sectors	PLN	96,61	0,28%	1,01%	6,57%	7,80%	13,35%	24.11.2023
Millennium Plan Aktywny	PLN	194,36	0,04%	0,84%	6,77%	7,72%	12,31%	24.11.2023
Millennium Plan Wyważony	PLN	204,12	-0,23%	0,19%	4,63%	2,10%	4,90%	24.11.2023
Millennium Instrumentów Dłużnych	PLN	110,13	-0,11%	-0,44%	1,99%	4,22%	11,67%	24.11.2023
Millennium Plan Spokojny	PLN	98,56	-0,27%	-0,03%	3,43%	0,71%	2,76%	24.11.2023
Millennium Dynamicznych Spółek	PLN	141,74	-0,13%	1,04%	5,41%	11,79%	35,08%	24.11.2023
Millennium Obligacji Globalnych	PLN	142,91	-0,12%	0,22%	2,69%	1,52%	5,14%	24.11.2023
Millennium Obligacji Klasyczny	PLN	201,24	-0,01%	0,09%	0,92%	2,91%	8,94%	24.11.2023
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	PLN	163,36	-0,06%	-0,01%	2,91%	6,81%	16,02%	24.11.2023
Millennium Cyklu Koniunkturalnego	PLN	189,40	-0,13%	0,18%	4,30%	8,76%	18,72%	24.11.2023
NN Perspektywa 2050	PLN	118,13	-0,08%	0,25%	4,50%	5,72%	12,07%	24.11.2023
NN Perspektywa 2055	PLN	119,86	-0,08%	0,35%	4,87%	6,15%	12,53%	24.11.2023
Noble Fund Akcji Polskich	PLN	178,63	0,23%	0,48%	7,76%	17,19%	33,22%	24.11.2023
Noble Fund Africa and Frontier	PLN	45,57	-0,02%	0,22%	2,50%	3,19%	9,94%	24.11.2023
Noble Fund Akcji Amerykańskich	PLN	136,63	0,00%	0,92%	6,34%	10,15%	15,67%	24.11.2023
Noble Fund Stabilny	PLN	135,72	-0,05%	0,14%	4,18%	7,26%	15,37%	24.11.2023
Noble Fund Emerytalny	PLN	121,42	-0,03%	-0,10%	3,13%	5,89%	12,62%	24.11.2023
Noble Fund Akcji MIŚS	PLN	116,46	0,21%	1,01%	6,24%	8,92%	18,87%	24.11.2023
Noble Fund Obligacji	PLN	100,11	-0,11%	-0,58%	1,58%	3,91%	11,74%	24.11.2023
Noble Fund Konserwatywny	PLN	153,94	0,03%	0,19%	1,24%	4,15%	11,92%	24.11.2023
Noble Fund Akcji Europejskich	PLN	176,72	0,22%	0,80%	5,07%	1,49%	8,93%	24.11.2023
Novo Aktywnej Alokacji	PLN	61,64	1,28%	-3,05%	-1,17%	8,05%	-5,46%	05.05.2023
Novo Małych i Średnich Spółek	PLN	91,24	0,00%	0,32%	-0,44%	-8,60%	-19,55%	03.01.2023
Opera Alfa-plus.pl	PLN	15,14	2,23%	1,75%	8,84%	23,49%	-3,07%	28.04.2023
Opera Subfundusz Avista.pl	PLN	15,93	0,57%	1,01%	1,08%	15,02%	9,71%	05.05.2023
Opera Avista-plus.pl	PLN	12,12	0,00%	0,00%	1,00%	7,16%	-9,15%	29.12.2022
Opera Subfundusz Equilibrium.pl	PLN	8,48	1,07%	2,42%	1,68%	-5,67%	-3,53%	30.12.2022
NGO SFIO	PLN	10,29	-2,92%	-2,92%	-4,99%	3,63%	-8,21%	04.05.2023
Opera Subfundusz Pecunia.pl	PLN	11,99	0,17%	0,42%	0,67%	7,44%	7,25%	05.05.2023
Opera Tutus-plus	PLN	12,48	-0,16%	0,73%	1,63%	14,92%	10,44%	28.04.2023
Opera Universa.pl	PLN	4,64	1,31%	-0,64%	3,80%	16,58%	-9,38%	05.05.2023
Opera Beta-plus.pl	PLN	3,84	1,32%	0,79%	5,21%	12,28%	-11,11%	28.04.2023
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu	PLN	11,57	-0,09%	-0,43%	2,21%	6,15%	15,70%	24.11.2023
Pekao Megatrendy	PLN	14,94	0,20%	0,95%	9,93%	10,58%	22,56%	24.11.2023
Pekao Dochodu USD	USD	11,63	0,35%	-0,34%	-2,27%	-0,34%	-6,06%	24.11.2023
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny	PLN	14,26	0,00%	0,71%	6,18%	6,90%	11,41%	24.11.2023
Pekao Akcji Aktywna Selekcja	PLN	17,00	-0,18%	0,65%	6,85%	13,41%	30,67%	24.11.2023
Pekao Dynamicznych Spółek	PLN	30,80	-0,26%	1,75%	5,41%	11,96%	34,20%	24.11.2023
Pekao Strategii Globalnej	PLN	24,01	0,00%	0,33%	4,39%	5,31%	8,20%	24.11.2023
Pekao Spokojna Inwestycja	PLN	14,62	0,00%	0,14%	0,83%	2,89%	9,84%	24.11.2023
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych	PLN	14,38	0,21%	0,91%	6,52%	2,28%	4,20%	24.11.2023
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu	PLN	11,64	-0,09%	0,17%	1,22%	-0,51%	1,75%	24.11.2023
Pekao Akcji Europejskich	PLN	56,84	0,41%	0,76%	3,74%	-3,89%	-4,02%	24.11.2023
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu	PLN	7,44	-1,85%	-3,25%	-1,46%	-8,03%	-3,50%	21.09.2023
Pekao Akcji Rynków Wschodzących	PLN	6,25	-0,32%	0,48%	5,04%	0,16%	3,82%	24.11.2023
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu	PLN	11,39	0,09%	0,80%	5,76%	1,15%	5,27%	24.11.2023
Pekao Zrównoważony	PLN	144,45	-0,11%	0,27%	4,48%	8,71%	19,67%	24.11.2023
Pekao Obligacji Plus	PLN	64,72	-0,05%	-0,25%	1,39%	4,67%	11,26%	24.11.2023
Pekao Akcji Polskich	PLN	22,67	-1,00%	-1,99%	8,78%	-11,93%	1,93%	07.04.2022
Pekao Akcji Amerykańskich	PLN	176,89	0,48%	0,55%	2,03%	4,51%	-2,95%	24.11.2023
Pekao Konserwatywny	PLN	232,16	0,06%	0,29%	1,17%	3,35%	11,82%	24.11.2023
Pekao Kompas	PLN	14,88	-0,07%	0,00%	1,71%	2,69%	9,17%	24.11.2023
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego	PLN	11,34	-0,09%	3,66%	-12,97%	-16,86%	-1,65%	03.03.2022
Pekao Obligacji Dolarowych Plus	PLN	76,33	0,22%	0,05%	-0,43%	-1,09%	-7,37%	24.11.2023
Pekao Obligacji Europejskich Plus	PLN	40,12	0,07%	-0,27%	-0,07%	0,00%	-4,48%	24.11.2023
Pekao Obligacji i Dochodu	PLN	12,26	0,00%	0,41%	3,11%	3,99%	7,45%	24.11.2023
Pekao Konserwatywny Plus	PLN	13,53	0,07%	0,45%	1,58%	3,28%	13,22%	24.11.2023
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego	PLN	14,08	-0,57%	1,22%	4,53%	-0,91%	1,66%	24.11.2023
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku	PLN	16,37	0,00%	-0,79%	-1,56%	-5,59%	-15,44%	17.02.2022
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny	PLN	13,01	0,00%	0,15%	3,50%	4,41%	6,64%	24.11.2023
Pekao Surowców i Energii	PLN	7,45	-0,40%	0,13%	-1,84%	2,48%	-6,76%	24.11.2023
Pekao Stabilnego Inwestowania	PLN	12,54	0,08%	0,08%	1,79%	4,15%	10,68%	24.11.2023
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego	PLN	68,58	0,28%	0,15%	1,11%	2,07%	-4,51%	24.11.2023
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego	PLN	13,66	-0,44%	-2,08%	-2,85%	-5,79%	0,81%	24.02.2022
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego	PLN	12,67	0,40%	1,69%	6,20%	-5,87%	-5,59%	03.08.2022
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego	PLN	13,54	-0,22%	-0,29%	-0,73%	-2,45%	-3,35%	05.05.2022
Pekao Stabilnego Wzrostu	PLN	237,30	0,02%	0,23%	3,38%	7,99%	19,53%	24.11.2023
Pekao Obligacji Strategicznych	PLN	18,43	-0,11%	0,16%	2,79%	1,26%	3,83%	24.11.2023
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja	PLN	162,00	-0,03%	-0,22%	1,73%	5,05%	11,98%	24.11.2023
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2	PLN	13,92	0,00%	-0,29%	1,98%	5,45%	12,35%	24.11.2023
Pekao Zmiennej Alokacji	PLN	12,46	0,00%	0,08%	0,32%	0,24%	-5,10%	08.09.2022
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego	PLN	181,00	0,04%	1,00%	7,41%	10,89%	14,09%	24.11.2023
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku	PLN	112,68	0,04%	0,56%	8,07%	17,19%	31,79%	24.11.2023
PKO Akcji Rynku Europejskiego	PLN	149,91	0,28%	0,89%	7,90%	3,87%	16,16%	24.11.2023
PKO Akcji Rynku Japońskiego	PLN	139,18	0,22%	0,10%	6,53%	12,86%	21,66%	24.11.2023
PKO Akcji Rynków Wschodzących	PLN	87,22	-0,09%	0,51%	6,46%	2,96%	6,69%	24.11.2023
PKO Akcji Rynku Złota	PLN	154,87	-0,06%	1,87%	-1,76%	-7,63%	1,11%	24.11.2023
PKO Technologii i Innowacji Globalny	PLN	405,65	-0,07%	0,75%	7,87%	10,19%	21,07%	24.11.2023
PKO Bursztynowy	PLN	10,38	0,00%	-0,19%	1,37%	5,06%	11,49%	24.11.2023
PKO Zrównoważony FIO	PLN	121,26	-0,04%	1,29%	-5,88%	-7,49%	-20,09%	14.09.2022
PKO Stabilnego Wzrostu FIO	PLN	159,23	0,03%	-0,14%	0,58%	3,80%	9,37%	24.11.2023
PKO Obligacji Skarbowych	PLN	2 310,07	0,02%	0,03%	0,75%	3,85%	9,78%	24.11.2023
PKO Akcji Plus	PLN	108,29	0,06%	0,45%	7,79%	16,87%	31,80%	24.11.2023
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO	PLN	336,34	-0,28%	1,03%	5,63%	12,36%	27,05%	24.11.2023
PKO Akcji Nowa Europa FIO	PLN	69,44	-1,57%	-1,36%	-5,19%	-44,55%	-42,04%	22.06.2022
PKO Obligacji Długoterminowych FIO	PLN	211,41	-0,07%	-0,41%	1,46%	5,83%	14,15%	24.11.2023
PKO Papierów Dłużnych Plus	PLN	152,47	-0,92%	-3,00%	-1,84%	-3,97%	-13,30%	29.09.2022
PKO Akcji Dywidendowych Globalny	PLN	158,28	0,39%	0,34%	5,01%	4,83%	12,82%	24.11.2023
PKO Diamentowy	PLN	10,36	0,10%	0,39%	6,15%	9,98%	17,73%	24.11.2023
PKO Dóbr Luksusowych Globalny	PLN	285,03	-0,08%	0,42%	4,19%	-4,51%	5,46%	24.11.2023
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny	PLN	125,59	0,21%	0,56%	6,65%	0,38%	4,96%	24.11.2023
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020	PLN	11,96	-0,08%	-0,42%	1,18%	5,00%	11,99%	24.11.2023
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030	PLN	12,79	0,00%	-0,23%	1,99%	5,79%	12,39%	24.11.2023
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040	PLN	13,32	0,08%	0,00%	3,82%	8,29%	15,52%	24.11.2023
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050	PLN	15,37	0,07%	0,13%	5,20%	10,10%	17,69%	24.11.2023
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060	PLN	15,89	0,06%	0,32%	6,86%	12,30%	20,11%	24.11.2023
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny	PLN	120,81	0,37%	0,78%	9,31%	1,87%	12,25%	24.11.2023
PKO Medycyny i Demografii Globalny	PLN	149,66	0,42%	1,52%	3,06%	0,61%	0,41%	24.11.2023
PKO Obligacji Rynku Polskiego	PLN	95,98	-0,01%	-1,00%	-	-	-	13.10.2021
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD	USD	106,32	0,28%	-0,47%	-3,08%	-4,42%	-10,73%	24.11.2023
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio	PLN	11,29	0,36%	0,00%	-2,34%	-4,32%	-4,81%	16.03.2022
PKO Rubinowy	PLN	10,32	0,00%	0,00%	3,41%	6,28%	13,66%	24.11.2023
PKO Surowców Globalny	PLN	226,32	0,45%	0,47%	-0,48%	5,03%	-2,02%	24.11.2023
PKO Szafirowy	PLN	10,17	0,00%	-0,10%	2,01%	5,17%	11,27%	24.11.2023
PKO Szmaragdowy	PLN	10,46	0,00%	0,10%	4,70%	8,06%	15,58%	24.11.2023
PZU Akcji Polskich	PLN	74,50	0,15%	0,85%	7,04%	15,70%	-10,67%	24.11.2023
PZU SEJF Plus	PLN	75,48	0,01%	0,19%	1,44%	4,75%	14,19%	24.11.2023
PZU Dłużny Aktywny	PLN	54,69	-0,04%	-0,18%	1,47%	5,07%	10,75%	24.11.2023
PZU SFIO UNIVERSUM	PLN	1 203,05	0,79%	0,79%	-0,50%	0,84%	7,78%	20.11.2023
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych	PLN	60,09	0,03%	0,45%	2,44%	5,48%	15,78%	24.11.2023
PZU Oszczędnościowy	PLN	89,21	0,00%	0,18%	1,51%	4,76%	12,27%	24.11.2023
PZU Akcji KRAKOWIAK	PLN	85,46	-0,06%	1,03%	8,37%	17,92%	33,82%	24.11.2023
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK	PLN	126,44	-0,02%	0,27%	3,97%	9,81%	19,17%	24.11.2023
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	PLN	56,73	0,07%	2,11%	6,42%	11,72%	34,59%	24.11.2023
PZU Akcji NOWA EUROPA	PLN	57,65	-0,09%	0,61%	3,91%	5,76%	20,28%	24.11.2023
PZU Medyczny	PLN	87,85	0,60%	2,14%	2,63%	1,12%	2,32%	24.11.2023
PZU FIO Ochrony Majątku	PLN	65,07	0,06%	0,29%	0,95%	3,78%	11,21%	24.11.2023
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ	PLN	173,77	-0,02%	-0,24%	1,61%	5,67%	12,00%	24.11.2023
PZU ZRÓWNOWAŻONY	PLN	76,63	-0,03%	0,91%	5,59%	11,54%	28,53%	24.11.2023
Quercus Agresywny	PLN	312,28	-0,55%	0,66%	6,01%	14,94%	38,45%	24.11.2023
Quercus Dłużny Krótkoterminowy	PLN	87,26	0,07%	0,35%	1,54%	4,99%	13,37%	24.11.2023
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału	PLN	177,35	0,05%	0,30%	1,31%	5,63%	12,13%	24.11.2023
Quercus Obligacji Skarbowyc	PLN	73,22	-0,01%	-0,14%	2,22%	4,70%	12,91%	24.11.2023
Quercus Global Balanced	PLN	137,21	-0,04%	0,76%	4,59%	8,14%	10,12%	24.11.2023
Quercus Global Growth	PLN	148,24	-0,09%	1,33%	8,88%	13,74%	27,84%	24.11.2023
Quercus Gold	PLN	68,77	0,54%	0,95%	1,16%	1,36%	14,73%	24.11.2023
Quercus lev	PLN	47,27	0,28%	0,15%	16,83%	24,85%	49,78%	24.11.2023
Quercus Multistrategy FIZ	PLN	1 730,44	3,97%	3,97%	3,22%	6,60%	22,14%	31.10.2023
Quercus short	PLN	54,04	-0,07%	0,13%	-6,51%	-9,27%	-13,98%	24.11.2023
Quercus Stabilny	PLN	133,16	-0,02%	-0,34%	1,98%	5,99%	19,23%	24.11.2023
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO	PLN	142,80	0,28%	-1,66%	4,85%	22,62%	3,75%	05.05.2023
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO	PLN	223,08	0,30%	0,61%	0,42%	8,23%	6,71%	05.05.2023
Novo Akcji FIO	PLN	113,58	0,34%	-1,54%	6,93%	23,32%	-3,15%	05.05.2023
Novo Stabilnego Wzrostu FIO	PLN	159,43	0,45%	-0,87%	3,63%	21,42%	5,62%	05.05.2023
Novo Papierów Dłużnych FIO	PLN	173,38	0,25%	0,47%	0,48%	11,33%	9,55%	05.05.2023
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy	PLN	139,73	0,27%	0,61%	1,28%	13,04%	10,89%	05.05.2023
Skarbiec Emerging Markets Opportunities	PLN	126,05	-1,24%	-0,71%	0,99%	-4,79%	-10,96%	24.11.2023
Skarbiec Global High Yield Bond	PLN	121,04	-0,88%	-1,61%	-0,91%	2,02%	6,45%	26.09.2023
Skarbiec Subfundusz III FILAR	PLN	182,09	-0,07%	-0,60%	3,86%	8,41%	19,77%	24.11.2023
Skarbiec Dłużny Uniwersalny	PLN	36,43	-0,11%	-0,57%	1,48%	3,85%	11,00%	24.11.2023
Skarbiec Konserwatywny	PLN	378,74	0,05%	-0,08%	0,86%	3,22%	10,00%	24.11.2023
Skarbiec Akcja	PLN	359,56	-0,12%	0,82%	7,09%	10,18%	32,63%	24.11.2023
Skarbiec Obligacja	PLN	315,47	-0,04%	-0,44%	1,69%	3,29%	10,27%	24.11.2023
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu	PLN	134,25	-0,16%	0,26%	2,57%	3,21%	6,80%	24.11.2023
Skarbiec Małych i Średnich Spółek	PLN	195,77	-0,27%	0,44%	7,35%	14,62%	34,70%	24.11.2023
Skarbiec Market Neutral	PLN	113,22	-0,06%	0,02%	0,24%	-3,76%	6,43%	24.11.2023
Skarbiec Rynków Surowcowych	PLN	51,33	-0,56%	-0,08%	-2,27%	-0,79%	-10,75%	24.11.2023
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych	PLN	137,04	0,15%	3,31%	10,92%	11,40%	28,83%	24.11.2023
Skarbiec Waga	PLN	212,60	-0,22%	1,53%	-0,34%	10,73%	-9,52%	09.03.2023
Skarbiec Market Opportunities	PLN	146,84	0,01%	0,55%	-0,20%	-6,35%	2,72%	24.11.2023
Skarbiec TOP Funduszy Akcji	PLN	196,16	-0,10%	1,52%	8,04%	9,12%	21,67%	24.11.2023
Skarbiec Top Brands	PLN	252,98	0,21%	2,32%	11,84%	9,67%	13,43%	24.11.2023
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO	PLN	212,78	-0,17%	0,40%	4,22%	6,11%	15,75%	24.11.2023
Superfund SFIO Subfundusz A	PLN	275,13	-0,19%	-1,12%	0,79%	-8,92%	-6,76%	24.11.2023
Superfund Silver	PLN	268,01	-0,04%	-1,51%	-1,87%	-17,20%	-29,58%	24.11.2023
Superfund SFIO Subfundusz B	PLN	519,24	-0,41%	-0,53%	-4,52%	-15,77%	-33,86%	24.11.2023
Superfund SFIO Subfundusz C	PLN	468,37	0,01%	0,33%	2,38%	2,84%	9,93%	24.11.2023
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture	PLN	402,42	-0,02%	-0,24%	-3,65%	-16,55%	-27,43%	24.11.2023
Superfund Spokojna Inwestycja Plus	PLN	1 983,00	-0,06%	0,11%	1,15%	4,52%	12,11%	24.11.2023
Superfund Silver kat. Standardowa	PLN	41,73	-0,05%	-1,49%	-2,07%	-17,12%	-29,65%	24.11.2023
Superfund Silver kat. Internetowa	PLN	42,42	-0,05%	-1,49%	-2,06%	-17,12%	-29,64%	24.11.2023
Superfund Silver kat. PSI	PLN	42,49	-0,02%	-1,48%	-2,03%	-17,06%	-29,56%	24.11.2023
Generali Akcje Value	PLN	115,76	0,41%	0,60%	4,89%	6,54%	5,21%	24.11.2023
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	PLN	153,80	-0,43%	1,52%	5,26%	12,34%	38,33%	24.11.2023
Generali Akcji Europejskich	PLN	152,90	0,24%	0,41%	4,35%	-1,34%	28,38%	24.11.2023
Generali Aktywny Dochodowy	PLN	120,45	0,02%	0,22%	1,41%	4,62%	11,51%	24.11.2023
Generali Akcji Amerykańskich	PLN	180,50	-0,24%	0,29%	5,80%	9,54%	39,97%	24.11.2023
Generali Surowców	PLN	53,24	-0,56%	0,15%	-1,84%	2,31%	-6,48%	24.11.2023
Generali Dolar	USD	43,14	-0,09%	0,00%	0,87%	0,79%	2,57%	24.11.2023
Generali Złota	PLN	133,00	0,28%	0,98%	1,22%	0,29%	0,54%	24.11.2023
Generali Euro	EUR	1 182,15	0,03%	0,20%	0,70%	2,64%	3,77%	24.11.2023
Generali Korona Zrównoważony	PLN	387,60	-0,14%	0,14%	4,75%	11,37%	25,13%	24.11.2023
Generali Korona Dochodowy	PLN	241,10	0,02%	0,24%	1,37%	4,55%	11,77%	24.11.2023
Generali Korona Akcje	PLN	269,34	0,01%	0,12%	7,35%	16,56%	31,54%	24.11.2023
Generali Korona Obligacje	PLN	345,42	-0,09%	-0,35%	1,53%	4,73%	12,97%	24.11.2023
Generali Oszczędnościowy	PLN	140,24	0,04%	0,28%	1,06%	5,14%	12,04%	24.11.2023
Generali Akcji Rynków Wschodzących	PLN	69,32	-0,36%	0,42%	5,14%	2,56%	4,33%	24.11.2023
SGB Dłużny	PLN	1 083,83	-0,03%	-0,37%	1,09%	4,42%	12,33%	24.11.2023
SGB Bankowy	PLN	1 302,70	0,04%	0,37%	1,36%	5,02%	13,86%	24.11.2023
Generali Obligacje Aktywny	PLN	143,53	-0,17%	-0,41%	1,87%	4,92%	13,61%	24.11.2023
Generali Profit Plus	PLN	1 983,88	0,04%	0,32%	1,22%	5,25%	11,71%	24.11.2023
Generali Stabilny Wzrost	PLN	200,40	-0,12%	-0,03%	3,39%	8,47%	20,50%	24.11.2023
Generali Konserwatywny	PLN	125,79	0,06%	0,18%	0,79%	3,61%	8,77%	24.11.2023