Agio Akcji Plus
|
PLN |
149,55 |
-0,97% |
2,78% |
3,17% |
-17,23% |
-20,15% |
04.08.2022 |
|
AGIO Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 554,03 |
0,32% |
0,32% |
0,51% |
1,00% |
2,66% |
03.08.2022 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
131,91 |
0,05% |
0,34% |
0,93% |
0,31% |
-0,08% |
04.08.2022 |
|
AGIO Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
1 274,19 |
5,08% |
5,08% |
3,39% |
-9,27% |
-12,41% |
03.08.2022 |
|
AGIO Dochodowy PLUS
|
PLN |
104,78 |
0,09% |
0,24% |
0,88% |
-0,09% |
-1,37% |
04.08.2022 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
109,11 |
-0,26% |
1,17% |
2,00% |
-6,16% |
-8,36% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
16,36 |
-0,79% |
2,12% |
2,00% |
-18,73% |
-19,96% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
6,33 |
1,77% |
1,12% |
3,09% |
-9,05% |
-20,08% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
15,75 |
0,19% |
1,81% |
6,42% |
-5,75% |
-5,29% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,50 |
0,70% |
-1,63% |
-2,38% |
-15,50% |
-24,79% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
12,14 |
0,58% |
2,02% |
8,10% |
-1,78% |
-4,41% |
04.08.2022 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
13,35 |
0,75% |
2,38% |
8,98% |
-5,45% |
-13,98% |
04.08.2022 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
9,69 |
-0,31% |
5,67% |
3,97% |
-15,15% |
-13,64% |
04.08.2022 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
9,39 |
0,21% |
0,86% |
2,62% |
-5,82% |
-8,57% |
04.08.2022 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
19,99 |
0,60% |
0,50% |
3,15% |
-6,89% |
-12,21% |
04.08.2022 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
11,60 |
0,43% |
0,61% |
1,93% |
-9,94% |
-14,52% |
04.08.2022 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
7,81 |
0,13% |
0,13% |
0,64% |
-1,01% |
-1,26% |
04.08.2022 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
9,05 |
0,22% |
2,84% |
4,38% |
-10,31% |
-10,48% |
04.08.2022 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
17,88 |
0,11% |
0,06% |
0,34% |
-1,11% |
-0,56% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
6,93 |
-0,43% |
3,90% |
3,74% |
-16,71% |
-15,49% |
04.08.2022 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
16,19 |
0,37% |
0,37% |
2,79% |
-6,90% |
-9,25% |
04.08.2022 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
15,81 |
0,13% |
0,00% |
0,32% |
-1,13% |
-0,75% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
7,14 |
0,71% |
1,85% |
3,03% |
-15,70% |
-19,32% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
11,47 |
-0,35% |
5,04% |
2,87% |
-10,53% |
-16,64% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
9,19 |
0,11% |
0,99% |
5,51% |
-7,55% |
-8,74% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
7,73 |
0,52% |
-0,90% |
-0,64% |
-20,06% |
-27,01% |
04.08.2022 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
16,50 |
0,30% |
0,98% |
2,55% |
-8,99% |
-12,09% |
04.08.2022 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
10,35 |
0,78% |
1,77% |
2,99% |
-11,16% |
-11,01% |
04.08.2022 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,19 |
0,61% |
-0,83% |
-1,49% |
-14,18% |
-22,82% |
04.08.2022 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,34 |
0,00% |
0,00% |
1,21% |
1,83% |
0,91% |
03.08.2022 |
|
Alior Agresywny
|
PLN |
61,76 |
0,31% |
-0,47% |
0,59% |
-8,91% |
-9,26% |
20.07.2020 |
|
Alior Fundusz funduszy Strategia Aktywna
|
PLN |
75,83 |
0,57% |
3,66% |
10,46% |
-14,36% |
-21,59% |
04.08.2022 |
|
Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna
|
PLN |
78,98 |
-0,99% |
2,64% |
-0,74% |
-13,08% |
-20,79% |
04.08.2022 |
|
Alior Fundusz funduszy Strategia Ostrożna
|
PLN |
97,92 |
0,03% |
-0,09% |
0,24% |
-3,71% |
-3,67% |
20.07.2020 |
|
Alior Fundusz funduszy Strategia Rozważna
|
PLN |
87,23 |
0,08% |
1,71% |
2,72% |
-11,59% |
-18,55% |
04.08.2022 |
|
Alior Multi Asset
|
PLN |
69,48 |
0,64% |
0,84% |
1,85% |
-0,73% |
1,00% |
20.07.2020 |
|
Alior Obligacji Światowych
|
PLN |
90,73 |
0,55% |
0,73% |
4,00% |
-7,94% |
-15,20% |
04.08.2022 |
|
Alior Oszczędnościowy
|
PLN |
107,88 |
-0,07% |
0,02% |
0,31% |
-0,64% |
-0,90% |
20.07.2020 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
196,36 |
84,97% |
84,98% |
86,46% |
80,16% |
77,38% |
04.08.2022 |
|
Alior SFIO - Subfundusz Stabilnych Spółek
|
PLN |
68,36 |
1,95% |
0,89% |
-0,01% |
-19,69% |
-26,03% |
20.07.2020 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
148,91 |
1,41% |
3,19% |
9,00% |
-9,25% |
-16,31% |
04.08.2022 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
175,90 |
3,44% |
8,43% |
19,19% |
-12,95% |
-30,64% |
04.08.2022 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
115,50 |
0,10% |
2,91% |
2,51% |
-12,51% |
-21,27% |
04.08.2022 |
|
Allianz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
99,93 |
-0,41% |
0,69% |
4,61% |
25,34% |
8,31% |
23.10.2020 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
113,38 |
0,10% |
0,85% |
2,32% |
-2,84% |
-4,97% |
04.08.2022 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
160,68 |
0,80% |
2,15% |
6,50% |
0,71% |
1,61% |
04.08.2022 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
143,06 |
1,97% |
4,85% |
15,74% |
-7,59% |
-18,21% |
04.08.2022 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
119,29 |
0,66% |
1,37% |
4,32% |
-4,11% |
-8,40% |
04.08.2022 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
129,83 |
-1,08% |
1,15% |
6,68% |
-8,31% |
-5,49% |
04.08.2022 |
|
Allianz Małych Spółek Europejskich
|
PLN |
150,98 |
0,00% |
0,86% |
-1,65% |
14,65% |
29,92% |
28.05.2021 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
176,65 |
0,15% |
0,06% |
0,53% |
-0,19% |
0,01% |
04.08.2022 |
|
Allianz Obligacji Zmiennokuponowych
|
PLN |
113,33 |
0,04% |
-0,02% |
0,06% |
2,92% |
-2,46% |
05.11.2020 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
111,47 |
0,32% |
0,61% |
2,82% |
-2,26% |
-3,83% |
04.08.2022 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
156,45 |
0,05% |
0,19% |
1,00% |
-1,11% |
-3,04% |
04.08.2022 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
85,37 |
1,10% |
1,62% |
2,56% |
-10,47% |
-13,74% |
04.08.2022 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
94,40 |
0,89% |
1,95% |
2,71% |
-12,41% |
-17,56% |
04.08.2022 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
101,83 |
0,31% |
0,59% |
2,52% |
-3,99% |
-7,59% |
04.08.2022 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
111,00 |
0,45% |
1,57% |
7,09% |
-4,39% |
-7,22% |
04.08.2022 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
108,78 |
0,49% |
0,67% |
3,38% |
-4,85% |
-6,42% |
04.08.2022 |
|
Allianz Structured Return
|
PLN |
60,92 |
-0,39% |
-0,13% |
2,28% |
-7,08% |
-42,55% |
27.10.2020 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
128,98 |
0,33% |
1,94% |
3,15% |
-8,94% |
-17,54% |
04.08.2022 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
103,33 |
0,12% |
0,22% |
1,16% |
0,54% |
-0,90% |
04.08.2022 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
133,37 |
0,40% |
0,88% |
3,91% |
-4,33% |
-13,66% |
04.08.2022 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
137,48 |
0,49% |
1,69% |
4,82% |
-0,17% |
-0,49% |
04.08.2022 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
106,04 |
0,42% |
4,75% |
4,24% |
-14,83% |
-23,55% |
04.08.2022 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
102,19 |
0,60% |
3,03% |
7,48% |
-8,82% |
-14,42% |
04.08.2022 |
|
Allianz Surowców i Energii
|
PLN |
60,70 |
3,48% |
1,51% |
-4,26% |
-9,15% |
-20,51% |
04.08.2022 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
140,28 |
-0,63% |
-0,64% |
-0,06% |
-4,39% |
-3,62% |
04.08.2022 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
156,59 |
0,87% |
6,69% |
6,18% |
-17,31% |
-28,83% |
04.08.2022 |
|
Allianz US Short Duration High Income Bond
|
PLN |
103,53 |
-0,60% |
-0,30% |
0,39% |
7,91% |
-3,13% |
23.10.2020 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
32,51 |
-0,85% |
1,78% |
2,10% |
-17,32% |
-20,47% |
04.08.2022 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
66,60 |
-0,63% |
2,83% |
1,49% |
-15,89% |
-15,59% |
04.08.2022 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
20,69 |
0,53% |
0,93% |
4,44% |
-4,30% |
-13,32% |
04.08.2022 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
62,74 |
0,29% |
0,80% |
3,06% |
-3,98% |
-6,39% |
04.08.2022 |
|
Santander Platinum Konserwatywny
|
PLN |
72,22 |
-0,21% |
-0,06% |
0,85% |
4,06% |
6,83% |
27.01.2021 |
|
Santander Obligacji Europejskich
|
PLN |
75,21 |
-11,84% |
-11,87% |
-12,83% |
-12,53% |
-11,10% |
22.10.2021 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
30,43 |
0,16% |
0,30% |
0,90% |
-1,49% |
-3,40% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
724,79 |
4,58% |
11,99% |
19,97% |
-21,11% |
-46,70% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 323,32 |
1,06% |
2,57% |
6,87% |
-9,00% |
-9,35% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 151,10 |
0,15% |
0,60% |
1,69% |
-0,44% |
-2,98% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
1 426,18 |
-0,86% |
1,77% |
1,22% |
-18,01% |
-21,20% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
820,08 |
0,54% |
-0,21% |
0,00% |
-14,14% |
-20,15% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
|
PLN |
1 152,96 |
-0,01% |
-0,79% |
-1,83% |
9,87% |
38,04% |
07.10.2021 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 019,72 |
0,90% |
1,84% |
6,37% |
-7,75% |
-9,67% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 082,78 |
0,14% |
0,26% |
0,78% |
-1,62% |
-3,58% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 317,80 |
0,48% |
0,86% |
4,28% |
-4,49% |
-13,49% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 336,74 |
0,28% |
0,81% |
3,07% |
-4,26% |
-6,66% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
962,92 |
0,08% |
0,83% |
1,73% |
-4,51% |
-7,01% |
04.08.2022 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
1 536,07 |
0,71% |
4,76% |
12,96% |
-11,43% |
-18,91% |
04.08.2022 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
36,79 |
0,57% |
3,78% |
10,18% |
-12,28% |
-20,04% |
04.08.2022 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
812,07 |
0,73% |
3,89% |
8,14% |
-13,13% |
-22,15% |
04.08.2022 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
932,31 |
0,29% |
0,49% |
2,13% |
-2,62% |
-7,30% |
04.08.2022 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
918,00 |
0,05% |
1,27% |
2,77% |
-6,69% |
-10,86% |
04.08.2022 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
30,76 |
0,33% |
1,25% |
5,67% |
-7,21% |
-15,07% |
04.08.2022 |
|
Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
|
PLN |
48,78 |
-0,02% |
-0,63% |
2,24% |
15,65% |
41,31% |
21.10.2021 |
|
Santander Zrównoważony
|
PLN |
31,95 |
-1,11% |
-1,48% |
1,98% |
9,64% |
5,83% |
27.01.2021 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
2 524,50 |
-1,02% |
2,10% |
1,74% |
-17,56% |
-19,23% |
04.08.2022 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
130,02 |
0,26% |
0,72% |
6,22% |
-1,15% |
-0,28% |
04.08.2022 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
1 716,43 |
0,65% |
0,72% |
3,29% |
-5,49% |
-11,80% |
04.08.2022 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
131,74 |
0,13% |
0,43% |
0,08% |
-4,90% |
-6,91% |
04.08.2022 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
151,96 |
-0,69% |
2,44% |
2,00% |
-4,94% |
-13,42% |
04.08.2022 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
107,79 |
0,18% |
0,33% |
1,08% |
0,48% |
-1,28% |
04.08.2022 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
132,70 |
0,57% |
1,19% |
3,15% |
-9,41% |
-18,40% |
04.08.2022 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
105,96 |
0,22% |
0,67% |
1,28% |
1,86% |
1,02% |
04.08.2022 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
110,81 |
-0,67% |
2,09% |
3,13% |
-6,40% |
-11,02% |
04.08.2022 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
109,05 |
0,18% |
0,29% |
0,65% |
-0,94% |
-1,49% |
04.08.2022 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 570,67 |
0,14% |
0,36% |
1,10% |
0,74% |
-0,05% |
04.08.2022 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 611,27 |
0,30% |
0,16% |
0,94% |
-3,43% |
-5,65% |
04.08.2022 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
113,88 |
-0,89% |
2,02% |
2,45% |
-15,78% |
-18,94% |
04.08.2022 |
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
143,95 |
-1,76% |
2,62% |
1,34% |
-18,28% |
-17,14% |
04.08.2022 |
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
90,48 |
0,51% |
-0,40% |
0,20% |
-16,08% |
-21,39% |
04.08.2022 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
222,67 |
-0,19% |
0,37% |
6,32% |
-10,62% |
-27,49% |
04.08.2022 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
125,80 |
0,06% |
0,13% |
0,82% |
-0,49% |
-2,52% |
04.08.2022 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
140,20 |
-0,93% |
1,11% |
6,11% |
-1,93% |
-7,46% |
04.08.2022 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
126,06 |
0,20% |
0,06% |
2,73% |
-5,91% |
-14,31% |
04.08.2022 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
158,60 |
-0,14% |
1,71% |
8,36% |
-3,70% |
-4,80% |
04.08.2022 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
115,02 |
1,03% |
2,48% |
9,52% |
1,75% |
-8,18% |
04.08.2022 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
102,39 |
0,08% |
0,18% |
1,44% |
-3,53% |
-7,15% |
04.08.2022 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
127,08 |
-0,04% |
1,12% |
5,57% |
-4,08% |
-5,82% |
04.08.2022 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
99,00 |
0,18% |
-0,50% |
1,32% |
-5,08% |
-14,66% |
04.08.2022 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
99,72 |
0,28% |
1,07% |
3,36% |
-3,89% |
-6,78% |
04.08.2022 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
106,08 |
-0,67% |
1,06% |
2,44% |
-4,45% |
-8,23% |
04.08.2022 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
172,64 |
0,23% |
0,37% |
1,58% |
-0,46% |
-2,29% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
283,22 |
-0,47% |
1,54% |
3,67% |
-14,30% |
-12,20% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
46,20 |
-0,90% |
3,54% |
2,42% |
-18,10% |
-20,15% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
64,01 |
0,63% |
0,83% |
4,23% |
-13,03% |
-15,57% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
200,37 |
-0,14% |
1,24% |
5,68% |
-8,78% |
-12,38% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
142,15 |
0,76% |
0,76% |
0,35% |
-0,86% |
-3,79% |
29.07.2022 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
119,19 |
0,91% |
0,91% |
0,56% |
-0,42% |
-3,03% |
29.07.2022 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
117,15 |
0,86% |
0,86% |
0,42% |
-0,86% |
-3,74% |
29.07.2022 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
303,51 |
0,51% |
0,89% |
5,74% |
-0,71% |
-6,92% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
15,31 |
1,06% |
1,12% |
6,10% |
-1,10% |
-3,28% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge FIZ Multi Strategia
|
PLN |
107,04 |
-3,08% |
-3,08% |
-4,51% |
-5,95% |
-6,47% |
18.11.2021 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
123,00 |
1,30% |
7,07% |
11,80% |
-12,19% |
-23,24% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
74,78 |
0,40% |
4,22% |
11,16% |
-12,64% |
-21,90% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
89,02 |
3,07% |
3,07% |
5,55% |
-9,36% |
-12,70% |
03.08.2022 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
3 920,02 |
1,54% |
1,95% |
11,27% |
8,66% |
1,57% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
166,51 |
0,38% |
2,83% |
8,85% |
3,20% |
9,36% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
116,52 |
0,80% |
0,88% |
4,17% |
2,26% |
0,01% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany
|
PLN |
574,74 |
0,00% |
0,00% |
-29,29% |
-31,73% |
-42,65% |
05.03.2020 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
36,57 |
0,33% |
0,49% |
3,69% |
-0,19% |
-3,69% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
15,88 |
0,25% |
1,34% |
5,31% |
-10,99% |
-15,13% |
04.08.2022 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
1,92 |
0,00% |
1,05% |
3,78% |
-13,51% |
-16,16% |
04.08.2022 |
|
Copernicus FIO Subfundusz Innowacji i Wzrostu
|
PLN |
159,57 |
1,55% |
-1,74% |
3,66% |
41,90% |
49,08% |
29.06.2020 |
|
Copernicus FIO Subfundusz Best Brands
|
PLN |
101,40 |
2,74% |
-1,82% |
0,01% |
-29,80% |
-24,32% |
29.06.2020 |
|
Copernicus FIO Subfundusz Oszczędnościowy
|
PLN |
113,61 |
-0,02% |
-0,11% |
-0,15% |
0,80% |
0,84% |
31.08.2020 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
88,00 |
0,57% |
2,11% |
7,66% |
-1,92% |
-6,20% |
04.08.2022 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
181,70 |
-0,86% |
4,64% |
6,78% |
3,50% |
-1,34% |
04.08.2022 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
170,92 |
-0,86% |
4,61% |
4,14% |
-19,58% |
-20,75% |
04.08.2022 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
171,71 |
-0,61% |
5,43% |
4,68% |
-13,85% |
-20,53% |
04.08.2022 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
201,63 |
0,59% |
0,87% |
2,07% |
-9,78% |
-17,87% |
04.08.2022 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
169,05 |
0,11% |
0,98% |
2,49% |
-8,69% |
-13,44% |
04.08.2022 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
468,51 |
-0,68% |
2,65% |
2,57% |
-18,59% |
-20,54% |
04.08.2022 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
260,93 |
-0,80% |
1,20% |
2,36% |
-9,47% |
-12,30% |
04.08.2022 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
140,24 |
0,57% |
2,43% |
5,54% |
-7,32% |
-5,26% |
04.08.2022 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
115,94 |
-0,14% |
1,88% |
3,33% |
-13,20% |
-16,08% |
04.08.2022 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
671,05 |
0,27% |
2,86% |
6,12% |
-15,12% |
-22,36% |
04.08.2022 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
307,49 |
0,76% |
0,58% |
4,17% |
-8,02% |
-16,14% |
04.08.2022 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
601,84 |
0,03% |
4,09% |
6,07% |
-15,34% |
-16,21% |
04.08.2022 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
317,25 |
0,71% |
5,31% |
12,09% |
-16,41% |
-26,43% |
04.08.2022 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
36,22 |
0,50% |
1,86% |
5,23% |
-11,66% |
-19,35% |
04.08.2022 |
|
Investor Ameryka Łacińska
|
PLN |
191,83 |
-0,34% |
-0,85% |
-2,50% |
18,12% |
-0,01% |
02.03.2021 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
132,63 |
0,01% |
-0,02% |
0,18% |
-2,26% |
-4,06% |
04.08.2022 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
303,14 |
0,43% |
-1,75% |
1,25% |
0,71% |
0,56% |
04.08.2022 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
84,00 |
1,22% |
0,10% |
1,78% |
-10,06% |
-14,08% |
04.08.2022 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
163,32 |
1,21% |
1,60% |
-1,39% |
-1,97% |
-4,55% |
04.08.2022 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
95,57 |
-0,56% |
-0,26% |
7,49% |
1,31% |
3,90% |
04.08.2022 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
304,06 |
0,25% |
3,84% |
1,62% |
-19,00% |
-22,84% |
04.08.2022 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
56,91 |
-0,21% |
3,42% |
5,76% |
-15,14% |
-22,40% |
04.08.2022 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
97,01 |
1,57% |
5,50% |
6,87% |
21,66% |
6,09% |
04.08.2022 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
115,04 |
1,04% |
-1,28% |
4,74% |
-3,50% |
-2,68% |
04.08.2022 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
120,42 |
0,87% |
3,25% |
16,49% |
-1,74% |
-14,73% |
04.08.2022 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
132,01 |
0,65% |
1,19% |
7,82% |
-14,43% |
-29,31% |
04.08.2022 |
|
ESA Europejskich Spółek Dywidendowych
|
PLN |
114,23 |
-0,02% |
0,07% |
9,29% |
1,83% |
1,21% |
04.08.2022 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
101,66 |
0,36% |
1,39% |
4,42% |
-7,33% |
-10,93% |
04.08.2022 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
60,33 |
2,41% |
2,57% |
0,63% |
-17,06% |
-22,17% |
04.08.2022 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
85,47 |
0,39% |
2,10% |
7,23% |
-15,29% |
-19,15% |
04.08.2022 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
157,14 |
0,11% |
2,03% |
10,95% |
-5,72% |
-9,17% |
04.08.2022 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
140,87 |
1,69% |
1,81% |
16,42% |
-6,53% |
-24,73% |
04.08.2022 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
96,24 |
0,38% |
0,90% |
1,78% |
-9,00% |
-14,48% |
04.08.2022 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
156,37 |
-0,62% |
1,99% |
2,32% |
-14,21% |
-15,73% |
04.08.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
116,84 |
0,08% |
0,20% |
0,68% |
-7,70% |
-16,80% |
04.08.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
139,83 |
-0,09% |
1,27% |
2,70% |
-8,99% |
-14,76% |
04.08.2022 |
|
GAMMA
|
PLN |
263,78 |
0,27% |
0,22% |
1,16% |
-0,64% |
-1,91% |
04.08.2022 |
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
335,37 |
-0,13% |
1,26% |
2,67% |
-10,95% |
-13,56% |
04.08.2022 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
321,28 |
-0,91% |
1,91% |
1,32% |
-22,34% |
-22,79% |
04.08.2022 |
|
NN Akcji
|
PLN |
316,79 |
-0,62% |
2,08% |
2,62% |
-17,19% |
-17,07% |
04.08.2022 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
91,27 |
0,71% |
2,46% |
17,09% |
7,53% |
-5,02% |
04.08.2022 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
118,70 |
0,14% |
0,16% |
1,06% |
0,07% |
-0,88% |
04.08.2022 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
267,05 |
0,16% |
0,89% |
2,67% |
-8,54% |
-12,32% |
04.08.2022 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
202,86 |
0,09% |
2,00% |
6,67% |
-2,27% |
3,70% |
04.08.2022 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
181,38 |
0,38% |
1,77% |
6,65% |
-6,68% |
-9,38% |
04.08.2022 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
173,53 |
-0,29% |
0,46% |
-0,85% |
3,37% |
8,42% |
04.08.2022 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
271,65 |
0,14% |
0,12% |
1,05% |
-0,19% |
-0,83% |
04.08.2022 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
311,13 |
-1,01% |
0,26% |
4,95% |
4,86% |
11,76% |
04.08.2022 |
|
NN Japonia
|
PLN |
232,42 |
-0,09% |
-0,95% |
0,81% |
1,56% |
5,86% |
04.08.2022 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
140,56 |
0,19% |
0,09% |
1,17% |
-0,06% |
-0,64% |
04.08.2022 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
238,03 |
0,24% |
-1,60% |
0,15% |
8,54% |
22,88% |
04.08.2022 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
314,21 |
0,71% |
0,45% |
3,75% |
-5,19% |
-10,65% |
04.08.2022 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
305,10 |
0,75% |
0,42% |
3,76% |
-4,51% |
-9,73% |
04.08.2022 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
72,36 |
0,88% |
1,57% |
1,17% |
-13,46% |
-18,06% |
04.08.2022 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
102,18 |
0,28% |
1,40% |
2,94% |
-9,35% |
-11,06% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
128,91 |
0,33% |
0,34% |
2,03% |
-2,80% |
-4,98% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
135,35 |
0,32% |
0,59% |
2,66% |
-4,58% |
-6,68% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
136,73 |
0,31% |
0,69% |
2,87% |
-5,34% |
-7,32% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
136,39 |
0,29% |
0,78% |
3,08% |
-5,83% |
-7,81% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
134,93 |
0,29% |
0,87% |
3,31% |
-6,39% |
-8,34% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
134,97 |
0,27% |
0,90% |
3,36% |
-6,94% |
-8,91% |
04.08.2022 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
108,33 |
0,07% |
0,09% |
1,09% |
-1,77% |
-3,44% |
04.08.2022 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
103,58 |
0,27% |
0,78% |
2,33% |
-7,24% |
-9,22% |
04.08.2022 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
121,94 |
0,19% |
-0,33% |
2,33% |
-6,92% |
-11,64% |
04.08.2022 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
262,35 |
-0,61% |
0,56% |
4,22% |
-1,27% |
2,49% |
04.08.2022 |
|
NN Stabilny Globalnej Alokacji
|
EUR |
106,43 |
-0,05% |
0,06% |
0,38% |
1,35% |
3,77% |
30.12.2021 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
254,15 |
-0,63% |
3,32% |
2,86% |
-13,13% |
-11,08% |
04.08.2022 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
155,69 |
-0,42% |
2,77% |
4,27% |
-18,38% |
-19,01% |
04.08.2022 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
122,93 |
0,29% |
0,11% |
1,57% |
-2,44% |
-4,85% |
04.08.2022 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
110,49 |
0,21% |
0,16% |
1,26% |
-0,58% |
-0,80% |
04.08.2022 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
79,77 |
0,78% |
0,16% |
2,45% |
-12,59% |
-15,35% |
04.08.2022 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
127,56 |
0,50% |
5,26% |
12,90% |
-16,75% |
-30,89% |
04.08.2022 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
936,92 |
0,71% |
0,71% |
0,71% |
-3,03% |
-3,85% |
31.07.2022 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
394,24 |
1,46% |
1,46% |
1,46% |
-14,58% |
-16,75% |
31.07.2022 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 549,55 |
-2,23% |
-2,23% |
-2,23% |
-3,92% |
-8,87% |
31.07.2022 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
97,81 |
0,11% |
0,16% |
1,19% |
0,75% |
-5,24% |
04.08.2022 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
216,31 |
1,89% |
4,49% |
8,45% |
-14,73% |
-18,70% |
04.08.2022 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
169,83 |
0,83% |
5,81% |
14,92% |
-17,24% |
-28,43% |
04.08.2022 |
|
Investor Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
99,06 |
-2,77% |
-2,77% |
-2,77% |
-2,77% |
-3,37% |
26.11.2021 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
88,29 |
0,75% |
0,22% |
3,49% |
-5,00% |
-10,52% |
04.08.2022 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
256,97 |
0,13% |
0,13% |
0,84% |
-2,31% |
-3,72% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
138,18 |
-0,63% |
3,03% |
3,68% |
-16,35% |
-18,85% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
102,46 |
0,50% |
0,31% |
3,12% |
-6,20% |
-15,49% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
128,19 |
0,89% |
6,54% |
18,28% |
-17,41% |
-35,63% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
114,99 |
0,17% |
0,01% |
1,21% |
-2,27% |
-5,31% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Zrównoważony
|
PLN |
129,70 |
-0,20% |
2,78% |
4,37% |
-5,90% |
-14,07% |
04.08.2022 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
161,32 |
-1,62% |
3,66% |
2,58% |
-20,04% |
-16,70% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
131,21 |
0,12% |
0,50% |
2,56% |
-13,73% |
-20,61% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
145,34 |
2,52% |
1,13% |
-0,89% |
0,76% |
-2,57% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
116,62 |
0,87% |
0,68% |
4,27% |
-8,29% |
-19,87% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
103,81 |
0,16% |
0,07% |
0,70% |
-3,15% |
-6,35% |
04.08.2022 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
77,37 |
0,89% |
-0,76% |
0,01% |
23,32% |
22,42% |
04.08.2022 |
|
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
107,11 |
0,71% |
-0,70% |
2,50% |
28,80% |
39,03% |
22.04.2021 |
|
GAMMA Akcyjny
|
PLN |
91,16 |
0,56% |
-0,74% |
3,24% |
26,66% |
30,12% |
22.04.2021 |
|
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
147,08 |
-0,01% |
0,00% |
0,18% |
1,64% |
3,91% |
22.04.2021 |
|
GAMMA Papierów Dłużnych
|
PLN |
257,70 |
0,02% |
-0,14% |
0,35% |
1,31% |
3,44% |
22.04.2021 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
GAMMA Stabilny
|
PLN |
268,52 |
0,21% |
-0,31% |
1,21% |
9,58% |
11,64% |
22.04.2021 |
|
GAMMA Plus
|
PLN |
200,02 |
0,01% |
-0,01% |
0,37% |
1,60% |
3,49% |
22.04.2021 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
314,11 |
-0,04% |
2,63% |
5,00% |
-16,13% |
-25,97% |
04.08.2022 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
267,50 |
0,87% |
0,73% |
3,86% |
-6,92% |
-14,14% |
04.08.2022 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
278,14 |
0,11% |
0,19% |
0,25% |
-1,54% |
-1,75% |
04.08.2022 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
269,33 |
0,26% |
1,62% |
2,78% |
-9,92% |
-15,97% |
04.08.2022 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
215,92 |
1,26% |
0,91% |
11,06% |
-2,42% |
-19,13% |
04.08.2022 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
254,01 |
0,24% |
1,16% |
3,75% |
-8,29% |
-14,30% |
04.08.2022 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
145,09 |
-0,67% |
1,98% |
1,50% |
-17,70% |
-19,46% |
04.08.2022 |
|
CA Akcji Nowej Europy
|
PLN |
109,24 |
0,00% |
0,13% |
-1,35% |
12,56% |
41,47% |
08.10.2021 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
201,67 |
-0,15% |
1,43% |
2,92% |
-12,10% |
-16,15% |
04.08.2022 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
132,73 |
0,17% |
0,34% |
0,84% |
-0,68% |
-1,91% |
04.08.2022 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
185,45 |
-0,59% |
2,35% |
3,36% |
-15,04% |
-19,41% |
04.08.2022 |
|
Millennium Absolute Return
|
PLN |
143,50 |
0,45% |
2,15% |
5,37% |
-4,62% |
-7,71% |
04.08.2022 |
|
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych
|
PLN |
86,00 |
0,86% |
2,61% |
9,16% |
-9,65% |
-14,87% |
04.08.2022 |
|
Millennium Globalny Akcji
|
PLN |
176,81 |
0,92% |
2,06% |
6,66% |
-8,62% |
-13,01% |
04.08.2022 |
|
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
201,46 |
0,49% |
1,62% |
5,06% |
-5,54% |
-7,54% |
04.08.2022 |
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
100,29 |
0,59% |
0,75% |
3,67% |
-5,94% |
-11,69% |
04.08.2022 |
|
Millennium Konserwatywny
|
PLN |
98,37 |
0,34% |
1,02% |
3,32% |
-4,60% |
-6,70% |
04.08.2022 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
104,65 |
-0,59% |
3,65% |
4,46% |
-14,66% |
-20,67% |
04.08.2022 |
|
Millennium Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
135,63 |
0,16% |
0,86% |
2,38% |
-3,42% |
-3,75% |
04.08.2022 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
184,47 |
0,26% |
0,36% |
1,88% |
-0,82% |
-2,19% |
04.08.2022 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
140,73 |
0,19% |
1,03% |
3,47% |
-8,53% |
-12,86% |
04.08.2022 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
158,95 |
-0,03% |
1,38% |
3,71% |
-9,91% |
-13,93% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
106,03 |
0,26% |
1,03% |
3,54% |
-7,24% |
-9,12% |
04.08.2022 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
106,79 |
0,26% |
1,17% |
3,87% |
-7,54% |
-9,35% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Akcji
|
PLN |
134,33 |
-1,32% |
2,84% |
4,24% |
-10,76% |
-11,87% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
42,20 |
0,02% |
0,98% |
3,15% |
-11,66% |
-17,58% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Global Return
|
PLN |
120,71 |
-0,02% |
2,04% |
7,77% |
-8,23% |
-11,34% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
|
PLN |
123,59 |
0,45% |
1,73% |
6,16% |
-12,97% |
-24,81% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Mieszany
|
PLN |
112,32 |
0,55% |
1,32% |
4,74% |
-13,92% |
-24,92% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
100,91 |
-0,47% |
3,66% |
8,30% |
-8,88% |
-15,94% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
92,39 |
0,68% |
0,63% |
2,70% |
-14,90% |
-26,77% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
137,48 |
0,31% |
0,27% |
1,30% |
-5,70% |
-10,81% |
04.08.2022 |
|
Noble Fund Timingowy
|
PLN |
157,08 |
0,37% |
1,60% |
5,78% |
-4,14% |
-6,24% |
04.08.2022 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
64,23 |
0,27% |
1,87% |
-0,08% |
-9,88% |
-19,87% |
04.08.2022 |
|
Novo Akcji Globalnych
|
PLN |
26,60 |
0,00% |
0,00% |
-1,63% |
-27,04% |
-42,42% |
27.08.2021 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
93,77 |
0,80% |
4,41% |
-5,04% |
-15,30% |
-18,45% |
04.08.2022 |
|
Open Finance Akcji
|
PLN |
89,38 |
-3,70% |
-10,73% |
-9,69% |
-7,62% |
-14,46% |
27.02.2020 |
|
Open Finance Aktywnej Alokacji
|
PLN |
76,04 |
-2,31% |
-7,29% |
-4,95% |
-7,61% |
-9,88% |
27.02.2020 |
|
Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
144,25 |
0,20% |
-0,12% |
7,16% |
19,51% |
6,88% |
16.12.2020 |
|
Open Finance Obligacji
|
PLN |
111,20 |
0,10% |
0,39% |
0,20% |
-2,74% |
1,40% |
27.02.2020 |
|
Open Finance Konserwatywny
|
PLN |
111,86 |
0,02% |
0,04% |
-0,02% |
-1,72% |
-1,56% |
27.02.2020 |
|
Open Finance Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
92,65 |
-1,47% |
-3,66% |
-2,24% |
-2,35% |
-4,31% |
27.02.2020 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
13,32 |
0,53% |
0,53% |
0,15% |
-33,50% |
-36,93% |
27.07.2022 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,08 |
0,07% |
0,67% |
5,38% |
-7,99% |
-18,57% |
03.08.2022 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
11,60 |
0,87% |
0,87% |
1,75% |
-11,04% |
-20,22% |
27.07.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,97 |
-0,44% |
1,13% |
-0,55% |
-6,66% |
-27,37% |
03.08.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,66 |
0,38% |
0,38% |
-0,47% |
-12,48% |
-23,80% |
02.08.2022 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,44 |
0,18% |
0,44% |
2,60% |
-2,97% |
-9,42% |
03.08.2022 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
11,53 |
2,40% |
2,40% |
5,10% |
-7,32% |
-15,10% |
27.07.2022 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,74 |
-1,04% |
2,60% |
-1,86% |
-7,24% |
-22,04% |
03.08.2022 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,68 |
-0,27% |
-0,27% |
-2,90% |
-25,05% |
-26,84% |
27.07.2022 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
10,09 |
-0,98% |
0,00% |
3,49% |
1,51% |
-4,09% |
03.08.2022 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,80 |
0,55% |
-1,16% |
4,32% |
9,31% |
13,07% |
03.08.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
12,89 |
1,02% |
2,30% |
6,53% |
-7,93% |
-9,73% |
03.08.2022 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
12,48 |
0,40% |
4,09% |
2,55% |
-20,36% |
-21,51% |
03.08.2022 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
22,15 |
1,61% |
5,68% |
2,64% |
-17,60% |
-20,67% |
03.08.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
22,47 |
0,49% |
2,00% |
5,79% |
-5,55% |
-7,49% |
03.08.2022 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
13,10 |
0,00% |
0,00% |
0,46% |
1,31% |
0,85% |
03.08.2022 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
13,70 |
0,00% |
2,62% |
7,96% |
-7,93% |
-11,95% |
03.08.2022 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,35 |
-0,09% |
0,18% |
0,80% |
-1,30% |
-3,57% |
03.08.2022 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
59,75 |
0,22% |
0,66% |
7,54% |
-2,97% |
-3,72% |
03.08.2022 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
8,20 |
0,37% |
-2,50% |
-5,31% |
-18,25% |
-28,38% |
03.08.2022 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,20 |
0,16% |
-0,16% |
-0,48% |
-19,59% |
-25,57% |
03.08.2022 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
11,02 |
-0,09% |
2,04% |
5,05% |
-2,91% |
-4,26% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
115,83 |
-0,22% |
1,69% |
2,28% |
-10,93% |
-13,48% |
03.08.2022 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
57,48 |
-0,57% |
-0,07% |
2,10% |
-3,20% |
-9,89% |
03.08.2022 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
189,88 |
1,69% |
1,93% |
11,32% |
4,52% |
5,66% |
03.08.2022 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
204,72 |
-0,02% |
0,02% |
0,46% |
0,84% |
0,28% |
03.08.2022 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
13,43 |
-0,15% |
0,22% |
0,83% |
-2,47% |
-4,34% |
03.08.2022 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
86,79 |
0,54% |
-0,37% |
5,69% |
1,65% |
2,08% |
03.08.2022 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
43,88 |
-0,50% |
-0,77% |
4,18% |
-5,06% |
-9,02% |
03.08.2022 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
11,45 |
0,18% |
1,78% |
5,92% |
-6,07% |
-7,44% |
03.08.2022 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
11,83 |
-0,08% |
0,00% |
0,34% |
0,42% |
0,42% |
03.08.2022 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,58 |
0,28% |
-1,15% |
-4,89% |
-17,11% |
-27,17% |
03.08.2022 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
12,38 |
0,24% |
1,73% |
5,09% |
-5,28% |
-7,61% |
03.08.2022 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,96 |
-0,50% |
-1,12% |
0,25% |
8,45% |
22,46% |
03.08.2022 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
11,13 |
-0,18% |
0,09% |
1,74% |
-3,47% |
-8,24% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
75,97 |
1,16% |
0,26% |
8,33% |
4,83% |
7,17% |
03.08.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
192,97 |
-0,25% |
1,30% |
2,39% |
-9,31% |
-13,90% |
03.08.2022 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
18,09 |
0,22% |
1,29% |
2,84% |
-6,51% |
-9,00% |
03.08.2022 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
142,73 |
-0,57% |
-0,08% |
2,26% |
-2,50% |
-8,82% |
03.08.2022 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
12,26 |
-0,73% |
0,08% |
2,77% |
-2,15% |
-8,78% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,39 |
-0,08% |
0,00% |
0,65% |
-1,43% |
-6,07% |
03.08.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
162,41 |
-0,01% |
2,11% |
8,80% |
-6,63% |
-4,68% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
82,63 |
-0,95% |
1,79% |
1,41% |
-20,83% |
-22,11% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
120,35 |
0,59% |
2,93% |
9,41% |
-5,00% |
-5,90% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
108,21 |
-0,15% |
-0,63% |
2,95% |
-2,62% |
-2,42% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
85,39 |
0,73% |
-0,19% |
0,49% |
-18,15% |
-23,44% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
143,50 |
4,27% |
2,35% |
-4,28% |
-10,97% |
-22,89% |
04.08.2022 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
358,68 |
0,70% |
4,33% |
15,81% |
-6,08% |
-11,10% |
04.08.2022 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
9,34 |
0,54% |
0,65% |
2,98% |
-5,56% |
-11,97% |
04.08.2022 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
126,49 |
0,17% |
1,23% |
3,60% |
-11,42% |
-14,87% |
04.08.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
146,68 |
0,26% |
1,20% |
3,01% |
-10,95% |
-14,38% |
04.08.2022 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 099,14 |
0,37% |
0,51% |
1,46% |
-2,69% |
-4,72% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
79,32 |
-0,73% |
1,94% |
1,67% |
-18,04% |
-19,28% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
262,97 |
-0,16% |
3,55% |
3,12% |
-12,02% |
-16,88% |
04.08.2022 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
187,85 |
0,80% |
0,58% |
4,28% |
-8,57% |
-16,13% |
04.08.2022 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
159,70 |
0,74% |
0,54% |
3,80% |
-3,92% |
-9,79% |
04.08.2022 |
|
PKO Strategicznej Alokacji FIO
|
PLN |
102,91 |
0,81% |
-0,65% |
0,97% |
8,00% |
17,38% |
22.09.2021 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
131,24 |
0,21% |
2,11% |
4,42% |
-8,29% |
-7,25% |
04.08.2022 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
8,78 |
0,00% |
1,62% |
5,53% |
-10,86% |
-13,84% |
04.08.2022 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
275,73 |
0,77% |
3,28% |
14,49% |
-6,74% |
-7,22% |
04.08.2022 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
11,03 |
0,82% |
0,91% |
4,65% |
-4,58% |
-11,26% |
04.08.2022 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
11,73 |
0,60% |
0,95% |
4,73% |
-6,16% |
-12,33% |
04.08.2022 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
11,79 |
0,34% |
1,11% |
4,61% |
-8,25% |
-12,54% |
04.08.2022 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
13,20 |
0,00% |
1,15% |
4,43% |
-10,02% |
-13,16% |
04.08.2022 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
13,24 |
-0,30% |
1,22% |
4,33% |
-12,32% |
-14,19% |
04.08.2022 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
104,09 |
0,98% |
2,73% |
11,40% |
-5,74% |
-12,20% |
04.08.2022 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
146,37 |
-0,10% |
0,05% |
3,46% |
-0,32% |
-2,45% |
04.08.2022 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
126,00 |
0,57% |
-0,87% |
4,00% |
11,17% |
11,82% |
04.08.2022 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
9,20 |
0,44% |
1,43% |
5,02% |
-7,63% |
-11,96% |
04.08.2022 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
194,12 |
-0,58% |
0,26% |
-2,70% |
-9,10% |
-4,04% |
04.08.2022 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
9,18 |
0,44% |
0,99% |
3,61% |
-6,71% |
-12,07% |
04.08.2022 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
9,08 |
0,22% |
1,57% |
4,97% |
-9,38% |
-13,11% |
04.08.2022 |
|
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
204,77 |
0,00% |
2,91% |
6,06% |
-11,42% |
-3,28% |
22.06.2020 |
|
PZU Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
110,82 |
0,00% |
2,98% |
8,64% |
-14,37% |
-7,96% |
22.06.2020 |
|
PZU Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
83,40 |
0,00% |
2,63% |
7,75% |
-12,28% |
-16,38% |
22.06.2020 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
65,93 |
0,20% |
0,32% |
0,84% |
-1,04% |
-2,11% |
04.08.2022 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
50,10 |
0,68% |
0,66% |
3,34% |
-6,04% |
-14,26% |
04.08.2022 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 195,82 |
0,97% |
1,67% |
4,64% |
-1,73% |
-9,95% |
01.08.2022 |
|
PZU Dłużnych Rynków Wschodzących
|
PLN |
140,10 |
0,00% |
1,22% |
5,19% |
-5,02% |
1,11% |
22.06.2020 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
52,05 |
0,29% |
0,81% |
1,21% |
-3,27% |
-5,29% |
04.08.2022 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
78,58 |
0,22% |
0,38% |
1,30% |
-1,50% |
-3,29% |
04.08.2022 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
63,70 |
-0,79% |
2,36% |
2,33% |
-17,10% |
-24,25% |
04.08.2022 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
107,09 |
0,27% |
1,39% |
3,20% |
-10,78% |
-19,41% |
04.08.2022 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
42,22 |
-0,66% |
3,73% |
2,45% |
-17,54% |
-21,76% |
04.08.2022 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
48,48 |
0,10% |
1,49% |
3,68% |
-2,77% |
-7,43% |
04.08.2022 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
82,75 |
-0,08% |
-0,08% |
2,34% |
1,04% |
-2,06% |
04.08.2022 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
58,28 |
0,14% |
0,29% |
0,85% |
-3,09% |
-5,50% |
04.08.2022 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
156,75 |
0,78% |
0,98% |
3,63% |
-7,30% |
-15,64% |
04.08.2022 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
60,44 |
0,05% |
2,04% |
3,78% |
-13,14% |
-20,80% |
04.08.2022 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
216,18 |
-0,46% |
2,86% |
2,87% |
-19,12% |
-22,65% |
04.08.2022 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
76,08 |
-0,29% |
0,17% |
1,24% |
-0,33% |
-0,73% |
04.08.2022 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
156,64 |
-0,06% |
0,19% |
1,06% |
0,30% |
-0,12% |
04.08.2022 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
66,61 |
0,70% |
1,00% |
5,16% |
-10,28% |
-19,48% |
04.08.2022 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
118,49 |
0,46% |
0,24% |
0,53% |
-19,52% |
-22,10% |
04.08.2022 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
124,68 |
0,64% |
2,93% |
11,49% |
-11,82% |
-13,13% |
04.08.2022 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
61,96 |
1,71% |
2,06% |
-0,16% |
0,00% |
-1,05% |
04.08.2022 |
|
Quercus lev
|
PLN |
29,14 |
-1,72% |
1,18% |
-0,99% |
-45,27% |
-50,71% |
04.08.2022 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 421,21 |
-3,80% |
-3,80% |
-5,33% |
-10,46% |
-11,94% |
29.07.2022 |
|
Quercus short
|
PLN |
67,66 |
0,86% |
-0,81% |
-0,09% |
24,49% |
25,41% |
04.08.2022 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
109,05 |
0,83% |
4,66% |
11,71% |
-9,51% |
-16,91% |
04.08.2022 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
128,98 |
-0,53% |
1,95% |
1,16% |
-22,37% |
-26,52% |
04.08.2022 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
213,63 |
-0,07% |
0,24% |
2,33% |
-3,68% |
-9,54% |
04.08.2022 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
107,71 |
-0,20% |
4,21% |
0,99% |
-23,64% |
-25,98% |
04.08.2022 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
147,72 |
-0,25% |
1,65% |
2,61% |
-19,37% |
-28,53% |
04.08.2022 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
163,34 |
-0,06% |
0,62% |
3,20% |
-4,83% |
-12,94% |
04.08.2022 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
129,53 |
0,02% |
0,29% |
3,35% |
-5,84% |
-12,64% |
04.08.2022 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
149,82 |
1,45% |
-1,42% |
2,69% |
-11,74% |
-15,41% |
04.08.2022 |
|
Skarbiec Global Bond Opportunities
|
PLN |
113,87 |
0,00% |
-0,45% |
0,80% |
0,43% |
1,62% |
30.06.2020 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
119,62 |
0,27% |
1,61% |
6,31% |
-5,00% |
-7,33% |
04.08.2022 |
|
Skarbiec Global Income
|
PLN |
109,13 |
0,00% |
-1,30% |
0,50% |
-8,37% |
-6,21% |
30.06.2020 |
|
Skarbiec Global Select Equity
|
PLN |
117,09 |
0,00% |
-1,58% |
1,56% |
-12,72% |
-6,79% |
30.06.2020 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
148,18 |
0,45% |
1,83% |
2,53% |
-22,31% |
-31,99% |
04.08.2022 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
32,93 |
0,61% |
0,49% |
3,07% |
-9,88% |