Agio Akcji Plus
|
PLN |
253,77 |
0,38% |
1,37% |
-0,06% |
14,67% |
31,62% |
27.06.2024 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 828,81 |
0,06% |
0,06% |
0,50% |
2,13% |
7,21% |
26.06.2024 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
151,61 |
0,05% |
0,20% |
0,56% |
3,09% |
7,21% |
27.06.2024 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 289,45 |
0,62% |
0,62% |
-0,79% |
19,28% |
38,94% |
26.06.2024 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
117,52 |
0,03% |
0,19% |
0,48% |
2,57% |
5,94% |
27.06.2024 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
141,56 |
0,23% |
0,65% |
0,26% |
6,95% |
15,01% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
24,94 |
0,28% |
1,38% |
0,36% |
8,91% |
27,96% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,11 |
0,00% |
0,14% |
-8,02% |
-13,92% |
-6,32% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
19,41 |
0,05% |
-0,46% |
0,67% |
9,11% |
18,79% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
11,42 |
-0,87% |
-1,81% |
-2,89% |
6,63% |
5,55% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
14,69 |
-0,27% |
-0,68% |
-0,81% |
8,41% |
14,05% |
27.06.2024 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
16,32 |
0,12% |
-0,43% |
1,94% |
10,42% |
17,24% |
27.06.2024 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
15,74 |
0,32% |
0,51% |
-1,32% |
13,73% |
34,76% |
27.06.2024 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
10,65 |
0,00% |
-0,37% |
0,57% |
3,00% |
8,01% |
27.06.2024 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,17 |
0,14% |
0,45% |
1,05% |
1,00% |
6,43% |
27.06.2024 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,08 |
0,08% |
-0,17% |
0,75% |
-0,49% |
2,81% |
27.06.2024 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,37 |
0,11% |
0,64% |
0,32% |
4,11% |
10,76% |
27.06.2024 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,16 |
0,33% |
1,42% |
0,83% |
7,61% |
19,22% |
27.06.2024 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,35 |
0,00% |
0,10% |
0,44% |
3,09% |
7,22% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,69 |
0,28% |
1,91% |
-0,19% |
8,75% |
27,72% |
27.06.2024 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
17,98 |
0,17% |
0,45% |
1,12% |
0,73% |
5,95% |
27.06.2024 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,13 |
0,00% |
0,11% |
0,39% |
3,01% |
6,90% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
12,71 |
0,47% |
1,27% |
0,08% |
10,04% |
33,93% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
16,96 |
0,24% |
2,29% |
2,48% |
14,36% |
23,35% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
10,84 |
-0,09% |
-0,73% |
-0,09% |
7,33% |
13,51% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,25 |
-0,12% |
-1,08% |
-1,55% |
5,91% |
6,18% |
27.06.2024 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,50 |
0,24% |
0,99% |
0,69% |
3,54% |
14,21% |
27.06.2024 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
17,66 |
0,46% |
1,09% |
-0,11% |
9,76% |
31,40% |
27.06.2024 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,62 |
0,00% |
-0,66% |
-0,29% |
3,34% |
5,58% |
27.06.2024 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
76,67 |
0,03% |
-0,34% |
-0,25% |
4,38% |
5,77% |
27.06.2024 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
120,87 |
0,24% |
1,54% |
0,66% |
4,83% |
22,26% |
27.06.2024 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
114,15 |
0,15% |
0,89% |
0,52% |
2,85% |
13,47% |
27.06.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
109,89 |
0,08% |
0,44% |
0,99% |
2,16% |
8,57% |
27.06.2024 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
124,80 |
0,06% |
0,25% |
0,73% |
3,13% |
7,65% |
27.06.2024 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
179,87 |
-0,08% |
-0,48% |
1,82% |
10,04% |
17,38% |
27.06.2024 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
213,04 |
0,27% |
-1,31% |
1,25% |
6,70% |
18,52% |
27.06.2024 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
172,93 |
0,39% |
1,04% |
0,44% |
8,79% |
22,33% |
27.06.2024 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
58,36 |
-0,82% |
-1,63% |
-3,01% |
2,22% |
-14,23% |
27.06.2024 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
124,30 |
-0,29% |
-0,27% |
0,73% |
2,83% |
8,86% |
27.06.2024 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
196,42 |
-0,36% |
-0,20% |
1,54% |
12,38% |
20,93% |
27.06.2024 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
177,79 |
-0,79% |
-0,06% |
-0,46% |
7,78% |
15,20% |
27.06.2024 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
131,87 |
0,01% |
-0,26% |
1,02% |
4,29% |
9,01% |
27.06.2024 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
190,09 |
-0,20% |
1,39% |
5,89% |
23,16% |
37,96% |
27.06.2024 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
206,16 |
0,03% |
0,19% |
0,71% |
3,58% |
9,09% |
27.06.2024 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
121,35 |
0,26% |
-0,73% |
1,74% |
-5,67% |
-3,48% |
27.06.2024 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
121,24 |
0,01% |
-0,14% |
0,47% |
1,00% |
6,17% |
27.06.2024 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
181,31 |
0,06% |
0,22% |
0,65% |
2,74% |
7,18% |
27.06.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
98,02 |
-0,35% |
-0,24% |
-2,67% |
-3,93% |
0,24% |
27.06.2024 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
106,62 |
0,10% |
-0,08% |
0,73% |
2,49% |
8,21% |
27.06.2024 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
105,65 |
0,01% |
-0,19% |
0,57% |
0,17% |
4,51% |
27.06.2024 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
126,08 |
-0,02% |
-0,03% |
0,70% |
2,06% |
9,63% |
27.06.2024 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
119,82 |
0,08% |
-0,13% |
0,42% |
1,31% |
5,84% |
27.06.2024 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
171,09 |
0,25% |
0,74% |
0,75% |
5,47% |
16,22% |
27.06.2024 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
119,40 |
0,03% |
0,19% |
0,62% |
2,92% |
6,94% |
27.06.2024 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
152,51 |
0,12% |
0,34% |
0,85% |
0,11% |
5,25% |
27.06.2024 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
160,27 |
-0,32% |
-0,25% |
1,16% |
8,53% |
16,38% |
27.06.2024 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
162,44 |
0,04% |
0,99% |
0,19% |
11,21% |
24,27% |
27.06.2024 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
105,54 |
0,11% |
-0,12% |
1,14% |
1,67% |
5,58% |
27.06.2024 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
77,07 |
0,80% |
-0,67% |
-4,18% |
6,58% |
13,11% |
27.06.2024 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
162,26 |
0,12% |
0,74% |
-5,02% |
4,29% |
4,25% |
27.06.2024 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
230,58 |
0,20% |
0,39% |
-1,21% |
15,69% |
23,55% |
27.06.2024 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
94,11 |
-0,08% |
0,01% |
0,51% |
1,27% |
4,93% |
27.06.2024 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
52,98 |
0,27% |
1,24% |
0,04% |
11,33% |
31,04% |
27.06.2024 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
110,93 |
0,33% |
0,96% |
-0,17% |
13,33% |
30,05% |
27.06.2024 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
24,63 |
0,20% |
0,53% |
1,27% |
0,86% |
6,58% |
27.06.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
73,29 |
0,03% |
0,08% |
0,40% |
2,78% |
10,63% |
27.06.2024 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
35,30 |
0,03% |
0,17% |
0,48% |
2,62% |
7,36% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
799,67 |
0,41% |
0,68% |
0,98% |
-1,98% |
6,70% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 656,46 |
-0,27% |
0,39% |
-2,17% |
7,40% |
12,50% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 379,56 |
0,07% |
-0,13% |
0,42% |
4,82% |
10,35% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 347,36 |
0,32% |
1,39% |
0,44% |
11,52% |
30,49% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
962,95 |
-0,22% |
-0,80% |
-0,59% |
8,90% |
11,25% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 328,39 |
0,01% |
-0,50% |
2,85% |
13,55% |
24,17% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 257,55 |
0,04% |
0,18% |
0,49% |
2,63% |
7,29% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 564,25 |
0,21% |
0,54% |
1,28% |
0,83% |
6,57% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 559,76 |
0,03% |
0,08% |
0,39% |
2,77% |
10,75% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 038,55 |
-0,10% |
0,05% |
0,42% |
2,30% |
6,60% |
27.06.2024 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 295,03 |
0,21% |
0,52% |
3,65% |
19,28% |
32,56% |
27.06.2024 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
54,65 |
0,09% |
0,04% |
0,09% |
14,57% |
28,08% |
27.06.2024 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
879,52 |
0,01% |
-0,65% |
-0,16% |
5,61% |
7,96% |
27.06.2024 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 087,79 |
0,05% |
0,29% |
0,69% |
2,47% |
7,42% |
27.06.2024 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 172,45 |
-0,23% |
-0,62% |
-1,42% |
1,60% |
14,40% |
27.06.2024 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
38,05 |
0,11% |
0,32% |
0,98% |
4,73% |
13,11% |
27.06.2024 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 893,61 |
0,24% |
1,32% |
0,33% |
11,00% |
30,00% |
27.06.2024 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
166,06 |
-0,07% |
-0,56% |
1,70% |
10,75% |
19,02% |
27.06.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
2 006,51 |
0,11% |
0,37% |
0,87% |
1,44% |
7,10% |
27.06.2024 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
157,97 |
0,04% |
0,13% |
0,82% |
3,09% |
9,55% |
27.06.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
260,90 |
0,39% |
1,08% |
0,21% |
15,92% |
39,35% |
27.06.2024 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
124,75 |
0,04% |
0,11% |
0,56% |
2,95% |
7,52% |
27.06.2024 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
158,41 |
0,18% |
0,53% |
0,94% |
0,03% |
5,94% |
27.06.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
128,05 |
0,04% |
0,16% |
0,69% |
2,99% |
9,12% |
27.06.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 828,04 |
0,04% |
0,24% |
0,69% |
3,16% |
8,05% |
27.06.2024 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
1 942,07 |
0,06% |
0,22% |
0,84% |
3,51% |
10,33% |
27.06.2024 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
184,54 |
0,36% |
1,23% |
0,23% |
13,53% |
36,91% |
27.06.2024 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
237,14 |
0,38% |
0,75% |
-1,26% |
15,42% |
41,44% |
27.06.2024 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
97,20 |
-0,04% |
-1,05% |
-0,54% |
7,23% |
8,02% |
27.06.2024 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
270,91 |
0,85% |
0,18% |
-1,44% |
18,11% |
32,81% |
27.06.2024 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
144,13 |
0,03% |
0,15% |
0,51% |
2,77% |
6,68% |
27.06.2024 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
175,44 |
0,20% |
0,62% |
-0,76% |
10,44% |
19,49% |
27.06.2024 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
141,54 |
0,07% |
0,38% |
0,99% |
0,23% |
5,13% |
27.06.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
209,41 |
0,08% |
-0,45% |
4,01% |
17,18% |
27,10% |
27.06.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
114,41 |
-0,21% |
-0,97% |
-3,95% |
9,99% |
20,09% |
27.06.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
106,36 |
0,20% |
-0,14% |
0,92% |
0,14% |
4,27% |
27.06.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
142,65 |
-0,11% |
-1,15% |
-0,66% |
5,70% |
14,05% |
27.06.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
103,11 |
0,47% |
0,38% |
0,28% |
2,52% |
7,82% |
27.06.2024 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
107,17 |
-0,02% |
-0,12% |
0,59% |
-0,23% |
4,91% |
27.06.2024 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
137,19 |
0,23% |
0,34% |
-0,30% |
6,97% |
17,35% |
27.06.2024 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
435,14 |
0,24% |
1,09% |
0,19% |
8,32% |
28,46% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
75,36 |
0,27% |
0,20% |
-1,36% |
12,13% |
39,22% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
72,75 |
0,10% |
-0,03% |
-1,21% |
3,93% |
9,07% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
248,36 |
-0,08% |
-0,66% |
1,12% |
9,78% |
17,96% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
158,58 |
0,39% |
0,39% |
0,39% |
2,67% |
6,32% |
31.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
133,26 |
0,48% |
0,48% |
0,48% |
2,34% |
5,43% |
31.05.2024 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
130,37 |
0,30% |
0,30% |
0,30% |
2,37% |
5,32% |
31.05.2024 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
353,33 |
0,09% |
0,41% |
0,92% |
1,25% |
6,68% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
18,04 |
0,06% |
0,22% |
0,67% |
1,69% |
8,41% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
94,42 |
0,33% |
0,34% |
3,74% |
8,80% |
17,75% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
105,78 |
-0,55% |
-0,55% |
0,67% |
8,84% |
14,80% |
26.06.2024 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
4 938,88 |
0,19% |
0,55% |
1,30% |
2,00% |
9,80% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
239,70 |
0,00% |
-0,43% |
-1,98% |
10,64% |
19,45% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
146,68 |
0,12% |
0,34% |
0,82% |
2,70% |
9,13% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
42,23 |
0,05% |
0,24% |
0,69% |
2,35% |
6,86% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,66 |
0,29% |
1,03% |
1,03% |
3,92% |
15,23% |
27.06.2024 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,65 |
0,00% |
1,15% |
0,38% |
4,74% |
19,91% |
27.06.2024 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
233,75 |
0,15% |
0,86% |
-1,36% |
11,43% |
18,95% |
27.06.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
224,03 |
0,91% |
-1,41% |
-2,92% |
7,41% |
11,36% |
17.06.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
238,24 |
0,00% |
-0,16% |
0,43% |
0,88% |
7,05% |
27.06.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
687,70 |
0,33% |
1,27% |
0,46% |
10,38% |
27,01% |
27.06.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
342,97 |
0,24% |
0,74% |
0,77% |
5,55% |
17,15% |
27.06.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
188,52 |
-0,01% |
-0,30% |
0,99% |
4,26% |
10,69% |
27.06.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
165,72 |
0,36% |
1,09% |
0,81% |
8,19% |
23,63% |
27.06.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
882,34 |
0,16% |
0,67% |
0,84% |
8,06% |
19,13% |
27.06.2024 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
352,64 |
0,16% |
0,38% |
1,21% |
1,36% |
7,41% |
27.06.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
943,12 |
0,10% |
1,02% |
0,64% |
11,43% |
29,71% |
27.06.2024 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
398,64 |
0,36% |
0,07% |
1,35% |
15,33% |
20,88% |
27.06.2024 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
45,08 |
0,13% |
0,56% |
0,92% |
5,23% |
14,27% |
27.06.2024 |
|
Investor Quality
|
PLN |
272,75 |
-0,11% |
-0,04% |
2,30% |
12,30% |
22,89% |
27.06.2024 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
154,32 |
0,01% |
0,12% |
0,40% |
3,36% |
7,14% |
27.06.2024 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
282,28 |
-0,54% |
-0,69% |
1,87% |
13,06% |
9,98% |
27.06.2024 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
89,65 |
-0,17% |
-0,87% |
-0,60% |
5,52% |
6,02% |
27.06.2024 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
204,04 |
0,78% |
-1,11% |
-1,43% |
9,86% |
16,22% |
27.06.2024 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
88,57 |
0,01% |
-0,16% |
1,83% |
-0,63% |
6,94% |
27.06.2024 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
490,45 |
0,33% |
1,03% |
0,37% |
17,27% |
34,66% |
27.06.2024 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
82,58 |
0,07% |
-0,61% |
-2,01% |
14,57% |
25,46% |
27.06.2024 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
188,28 |
2,13% |
-1,41% |
0,70% |
37,31% |
45,24% |
27.06.2024 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
100,22 |
0,20% |
-0,05% |
2,28% |
5,47% |
-1,77% |
27.06.2024 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
139,00 |
0,48% |
0,59% |
7,35% |
22,72% |
29,01% |
27.06.2024 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
138,12 |
0,39% |
1,51% |
0,28% |
15,60% |
20,83% |
27.06.2024 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
128,19 |
0,20% |
-0,54% |
3,58% |
13,49% |
19,34% |
27.06.2024 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
106,46 |
0,03% |
-0,09% |
0,08% |
-0,74% |
3,31% |
27.06.2024 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
67,80 |
0,53% |
-3,05% |
-4,98% |
7,96% |
11,59% |
27.06.2024 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
84,09 |
0,10% |
-0,33% |
-0,77% |
-7,80% |
-2,81% |
27.06.2024 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
175,91 |
0,43% |
0,50% |
-2,44% |
-0,31% |
7,28% |
27.06.2024 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
149,81 |
0,21% |
0,11% |
5,39% |
15,82% |
20,41% |
27.06.2024 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
122,68 |
0,25% |
0,79% |
0,84% |
7,06% |
15,39% |
27.06.2024 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
455,03 |
0,20% |
1,11% |
0,94% |
5,31% |
17,45% |
27.06.2024 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
528,15 |
0,04% |
1,10% |
-0,38% |
10,07% |
32,53% |
27.06.2024 |
|
NN Akcji
|
PLN |
487,70 |
0,17% |
1,64% |
0,44% |
9,34% |
28,10% |
27.06.2024 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
92,83 |
0,29% |
1,06% |
1,31% |
10,92% |
11,76% |
27.06.2024 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
134,36 |
0,03% |
0,13% |
0,55% |
2,86% |
6,27% |
27.06.2024 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
335,77 |
0,18% |
0,88% |
1,05% |
3,57% |
12,31% |
27.06.2024 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
248,35 |
-0,31% |
-1,15% |
-1,29% |
6,87% |
11,23% |
27.06.2024 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
205,87 |
0,01% |
0,02% |
0,75% |
1,90% |
8,63% |
27.06.2024 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
165,04 |
-0,26% |
-0,22% |
-2,77% |
-8,47% |
-6,03% |
27.06.2024 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
312,30 |
0,03% |
0,13% |
0,52% |
3,04% |
6,81% |
27.06.2024 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
383,34 |
-0,20% |
-0,01% |
1,23% |
9,34% |
15,66% |
27.06.2024 |
|
NN Japonia
|
PLN |
386,65 |
1,16% |
3,49% |
3,33% |
22,77% |
31,55% |
27.06.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
161,37 |
0,04% |
0,19% |
0,67% |
3,26% |
7,06% |
27.06.2024 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
216,89 |
0,16% |
-1,51% |
-3,37% |
2,17% |
3,08% |
27.06.2024 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
355,47 |
0,15% |
0,50% |
1,30% |
0,23% |
4,96% |
27.06.2024 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
79,68 |
-0,36% |
-0,41% |
-2,44% |
-4,71% |
-1,28% |
27.06.2024 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
131,02 |
-0,02% |
0,61% |
0,42% |
6,51% |
16,04% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
146,70 |
0,12% |
0,29% |
1,00% |
1,50% |
5,86% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
155,82 |
0,16% |
0,34% |
1,28% |
1,66% |
7,02% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
160,85 |
0,14% |
0,27% |
1,21% |
3,25% |
9,29% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
163,43 |
0,13% |
0,23% |
1,17% |
4,44% |
11,11% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
163,02 |
0,12% |
0,19% |
1,14% |
5,15% |
12,13% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
165,18 |
0,12% |
0,16% |
1,11% |
5,87% |
13,42% |
27.06.2024 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
126,03 |
0,04% |
0,14% |
0,62% |
3,27% |
7,48% |
27.06.2024 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
126,08 |
-0,01% |
0,43% |
0,60% |
4,17% |
11,90% |
27.06.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
149,64 |
0,05% |
-0,62% |
1,55% |
18,72% |
22,71% |
27.06.2024 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
343,57 |
0,15% |
-0,37% |
0,43% |
10,10% |
19,97% |
27.06.2024 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
380,06 |
0,21% |
0,96% |
-0,50% |
11,93% |
31,07% |
27.06.2024 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
250,54 |
0,16% |
1,47% |
0,36% |
10,56% |
29,84% |
27.06.2024 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
139,34 |
0,11% |
-0,03% |
0,65% |
4,30% |
8,96% |
27.06.2024 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
127,01 |
0,05% |
0,17% |
0,67% |
3,03% |
6,91% |
27.06.2024 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
84,77 |
0,33% |
-0,98% |
-2,45% |
3,91% |
4,40% |
27.06.2024 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
154,42 |
1,12% |
0,91% |
3,19% |
12,15% |
13,49% |
27.06.2024 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 035,19 |
1,05% |
1,05% |
1,05% |
3,43% |
6,82% |
31.05.2024 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
538,25 |
0,78% |
0,78% |
0,78% |
12,00% |
25,56% |
31.05.2024 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
1 913,13 |
1,08% |
1,08% |
1,08% |
11,91% |
14,01% |
31.05.2024 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
115,16 |
0,06% |
0,16% |
0,53% |
3,94% |
8,68% |
27.06.2024 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
262,79 |
0,19% |
0,13% |
-3,03% |
3,55% |
8,72% |
27.06.2024 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
195,57 |
0,33% |
0,13% |
2,24% |
9,15% |
13,61% |
27.06.2024 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
106,12 |
0,30% |
0,54% |
1,18% |
2,41% |
9,66% |
27.06.2024 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
100,61 |
-0,14% |
-1,19% |
-2,24% |
6,85% |
15,18% |
27.06.2024 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
302,53 |
0,03% |
0,16% |
0,50% |
3,53% |
8,41% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
232,96 |
0,34% |
0,65% |
-0,55% |
12,79% |
30,27% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
115,45 |
0,04% |
0,55% |
0,86% |
1,74% |
7,91% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
98,84 |
-0,69% |
-3,21% |
-4,58% |
-3,95% |
-25,00% |
11.08.2023 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
134,48 |
0,01% |
0,10% |
0,48% |
3,73% |
10,28% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
176,36 |
0,32% |
0,36% |
0,98% |
7,03% |
18,61% |
27.06.2024 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
177,46 |
0,18% |
0,69% |
0,84% |
5,86% |
17,76% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
167,84 |
0,61% |
-1,20% |
-2,81% |
8,70% |
13,84% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
141,42 |
0,08% |
0,38% |
0,86% |
2,87% |
11,82% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
121,27 |
0,02% |
0,16% |
0,49% |
3,92% |
11,06% |
27.06.2024 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
61,29 |
0,20% |
-0,42% |
1,07% |
-2,39% |
-1,38% |
27.06.2024 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
487,80 |
0,49% |
2,15% |
0,60% |
16,78% |
36,81% |
27.06.2024 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
312,93 |
0,14% |
0,56% |
1,55% |
0,62% |
7,96% |
27.06.2024 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
327,98 |
0,00% |
0,15% |
0,50% |
3,80% |
8,38% |
27.06.2024 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
350,54 |
0,22% |
0,78% |
0,80% |
5,07% |
14,65% |
27.06.2024 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
206,87 |
0,18% |
0,13% |
2,69% |
13,62% |
6,82% |
27.06.2024 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
323,64 |
0,19% |
0,71% |
1,02% |
3,10% |
12,11% |
27.06.2024 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
238,04 |
0,30% |
1,35% |
0,49% |
11,44% |
30,58% |
27.06.2024 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
287,56 |
0,24% |
1,02% |
0,81% |
6,56% |
20,10% |
27.06.2024 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
153,57 |
0,04% |
0,16% |
0,54% |
2,91% |
7,26% |
27.06.2024 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
299,89 |
0,20% |
1,06% |
1,03% |
12,55% |
32,61% |
27.06.2024 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
185,80 |
0,10% |
0,06% |
1,24% |
8,19% |
17,05% |
27.06.2024 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
112,90 |
0,21% |
0,44% |
1,81% |
11,32% |
21,58% |
27.06.2024 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
229,28 |
0,31% |
0,01% |
2,74% |
14,22% |
22,29% |
27.06.2024 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
220,51 |
0,04% |
-0,27% |
1,29% |
3,50% |
9,10% |
27.06.2024 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
113,65 |
0,13% |
0,43% |
1,13% |
0,11% |
5,67% |
27.06.2024 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
103,81 |
0,01% |
-0,25% |
0,93% |
0,98% |
5,53% |
27.06.2024 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
171,31 |
0,16% |
0,53% |
0,26% |
13,83% |
32,21% |
27.06.2024 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
149,68 |
0,01% |
-0,05% |
0,74% |
0,88% |
5,43% |
27.06.2024 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
208,59 |
0,01% |
0,13% |
0,61% |
2,55% |
6,07% |
27.06.2024 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
176,43 |
0,22% |
0,67% |
1,01% |
4,80% |
13,67% |
27.06.2024 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
211,82 |
0,26% |
0,86% |
1,29% |
7,35% |
18,87% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
130,76 |
0,11% |
0,15% |
1,11% |
6,61% |
14,34% |
27.06.2024 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
133,77 |
0,10% |
0,10% |
1,07% |
7,40% |
15,60% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
211,15 |
0,17% |
1,36% |
-0,04% |
11,62% |
32,41% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
48,19 |
-0,02% |
0,08% |
0,21% |
3,43% |
8,10% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
162,25 |
0,09% |
0,30% |
3,66% |
14,44% |
23,52% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
150,04 |
0,05% |
-0,01% |
0,63% |
6,23% |
14,97% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
130,13 |
0,12% |
0,15% |
0,75% |
3,73% |
10,71% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
130,03 |
0,29% |
-0,40% |
-3,31% |
3,26% |
16,33% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
103,26 |
0,18% |
0,53% |
1,22% |
0,22% |
5,49% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
161,77 |
0,05% |
0,18% |
0,50% |
3,71% |
8,75% |
27.06.2024 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
197,71 |
-0,30% |
-0,81% |
-1,54% |
9,15% |
13,91% |
27.06.2024 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
11,96 |
0,08% |
0,50% |
1,44% |
0,25% |
7,36% |
27.06.2024 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
17,03 |
0,41% |
0,47% |
0,24% |
5,32% |
17,53% |
27.06.2024 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,26 |
0,08% |
0,00% |
3,29% |
5,42% |
6,70% |
27.06.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
16,40 |
0,00% |
0,06% |
1,74% |
10,81% |
17,99% |
27.06.2024 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,91 |
0,20% |
1,27% |
0,10% |
10,30% |
29,54% |
27.06.2024 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
36,27 |
0,19% |
0,64% |
-0,68% |
11,09% |
29,35% |
27.06.2024 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
26,52 |
0,00% |
0,04% |
1,18% |
5,91% |
12,90% |
27.06.2024 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,28 |
0,00% |
0,07% |
0,39% |
3,52% |
7,00% |
27.06.2024 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
15,85 |
0,13% |
-0,13% |
-0,94% |
3,06% |
10,53% |
27.06.2024 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,42 |
0,00% |
-0,08% |
-0,24% |
4,02% |
7,07% |
27.06.2024 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
62,00 |
-0,34% |
-1,43% |
-0,24% |
5,73% |
7,32% |
27.06.2024 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,76 |
0,15% |
-0,59% |
0,00% |
6,12% |
4,81% |
27.06.2024 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
12,38 |
0,08% |
-0,40% |
-1,12% |
3,25% |
7,09% |
27.06.2024 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
162,15 |
0,20% |
1,01% |
0,48% |
6,67% |
19,95% |
27.06.2024 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
67,49 |
0,13% |
0,43% |
1,11% |
1,86% |
7,86% |
27.06.2024 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
206,98 |
0,31% |
0,02% |
4,95% |
13,76% |
19,59% |
27.06.2024 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
244,63 |
0,01% |
0,06% |
0,35% |
4,25% |
8,54% |
27.06.2024 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
15,66 |
0,13% |
0,32% |
0,51% |
2,62% |
7,85% |
27.06.2024 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
82,07 |
0,09% |
-0,09% |
3,60% |
5,00% |
7,48% |
27.06.2024 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,44 |
-0,05% |
-0,29% |
1,62% |
0,15% |
3,70% |
27.06.2024 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
13,04 |
0,00% |
0,08% |
0,62% |
2,35% |
9,58% |
27.06.2024 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
14,46 |
0,00% |
0,07% |
0,35% |
5,39% |
10,38% |
27.06.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
14,23 |
-0,70% |
-1,52% |
-2,93% |
3,42% |
-1,79% |
27.06.2024 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
14,06 |
0,00% |
0,00% |
0,79% |
3,46% |
10,19% |
27.06.2024 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,56 |
0,13% |
-1,18% |
-2,83% |
2,86% |
3,42% |
27.06.2024 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,16 |
0,08% |
0,23% |
0,38% |
2,73% |
8,13% |
27.06.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
77,62 |
0,22% |
-0,10% |
4,86% |
10,51% |
14,48% |
27.06.2024 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
258,08 |
0,19% |
0,66% |
0,81% |
4,90% |
15,30% |
27.06.2024 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,42 |
0,05% |
-0,10% |
0,78% |
1,09% |
5,77% |
27.06.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
170,17 |
0,16% |
0,50% |
1,25% |
2,30% |
8,92% |
27.06.2024 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
14,54 |
0,07% |
0,48% |
1,39% |
1,47% |
8,35% |
27.06.2024 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
217,40 |
0,12% |
0,04% |
3,31% |
14,58% |
25,52% |
27.06.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
132,56 |
0,33% |
1,80% |
0,33% |
10,52% |
32,87% |
27.06.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
171,95 |
-0,27% |
-0,90% |
-2,98% |
10,79% |
17,52% |
27.06.2024 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
167,15 |
0,35% |
2,86% |
1,54% |
22,32% |
27,85% |
27.06.2024 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
96,07 |
0,01% |
-0,97% |
-0,33% |
7,36% |
9,83% |
27.06.2024 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
178,29 |
0,83% |
-0,41% |
-4,01% |
5,35% |
11,23% |
27.06.2024 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
488,62 |
0,28% |
0,08% |
3,34% |
15,02% |
25,44% |
27.06.2024 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
10,81 |
0,09% |
0,37% |
1,03% |
2,56% |
7,99% |
27.06.2024 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
166,52 |
0,10% |
0,31% |
0,80% |
3,26% |
7,47% |
27.06.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 396,89 |
0,02% |
0,15% |
0,58% |
2,84% |
7,17% |
27.06.2024 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
126,58 |
0,35% |
1,61% |
1,06% |
10,40% |
31,10% |
27.06.2024 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
383,55 |
0,39% |
1,28% |
-0,32% |
8,62% |
24,83% |
27.06.2024 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
218,89 |
0,14% |
0,44% |
1,30% |
1,31% |
7,64% |
27.06.2024 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
172,71 |
-0,39% |
-0,34% |
-3,90% |
5,88% |
14,39% |
27.06.2024 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
11,90 |
0,17% |
0,59% |
1,36% |
9,88% |
21,80% |
27.06.2024 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
295,27 |
-0,35% |
0,61% |
-1,28% |
-1,23% |
-5,28% |
27.06.2024 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
143,12 |
-0,29% |
-0,91% |
-2,24% |
7,72% |
13,52% |
27.06.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,34 |
0,16% |
0,41% |
1,23% |
0,98% |
6,56% |
27.06.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,35 |
0,15% |
0,45% |
1,14% |
2,14% |
8,45% |
27.06.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,40 |
0,14% |
0,63% |
1,41% |
4,96% |
14,10% |
27.06.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
17,03 |
0,18% |
0,77% |
1,67% |
6,91% |
18,51% |
27.06.2024 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
18,24 |
0,22% |
0,94% |
1,96% |
9,75% |
24,42% |
27.06.2024 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
136,23 |
-0,16% |
-1,84% |
-5,79% |
5,38% |
13,03% |
27.06.2024 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
168,16 |
-0,15% |
0,10% |
1,66% |
7,73% |
11,80% |
27.06.2024 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
107,12 |
0,07% |
-0,14% |
2,81% |
1,71% |
-0,96% |
27.06.2024 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,17 |
0,18% |
0,36% |
1,18% |
4,78% |
12,49% |
27.06.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
237,19 |
0,22% |
0,66% |
-2,81% |
2,06% |
11,24% |
27.06.2024 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
10,79 |
0,09% |
0,37% |
0,94% |
3,95% |
10,10% |
27.06.2024 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
11,64 |
0,09% |
0,43% |
1,04% |
6,89% |
16,98% |
27.06.2024 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
90,91 |
0,08% |
1,02% |
0,38% |
14,40% |
35,65% |
27.06.2024 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
79,08 |
0,01% |
0,15% |
0,48% |
3,54% |
8,93% |
27.06.2024 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
56,44 |
0,00% |
-0,11% |
0,46% |
0,30% |
6,39% |
27.06.2024 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 234,56 |
0,39% |
0,39% |
-0,13% |
-0,17% |
5,27% |
24.06.2024 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
63,81 |
0,02% |
0,11% |
0,50% |
3,54% |
10,67% |
27.06.2024 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
93,60 |
0,00% |
0,15% |
0,62% |
3,53% |
8,95% |
27.06.2024 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
103,24 |
0,17% |
1,00% |
0,24% |
13,26% |
36,78% |
27.06.2024 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
139,31 |
0,11% |
0,61% |
0,85% |
5,96% |
17,84% |
27.06.2024 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
71,97 |
0,31% |
0,76% |
-0,17% |
20,65% |
39,10% |
27.06.2024 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
64,51 |
0,03% |
0,14% |
0,99% |
7,66% |
15,71% |
27.06.2024 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
99,95 |
-0,32% |
0,16% |
2,34% |
8,75% |
14,60% |
27.06.2024 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
67,59 |
0,00% |
0,07% |
0,49% |
3,05% |
7,01% |
27.06.2024 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
180,60 |
0,08% |
0,41% |
1,11% |
1,75% |
7,67% |
27.06.2024 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
91,52 |
0,14% |
0,74% |
0,43% |
13,70% |
29,96% |
27.06.2024 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
376,38 |
0,13% |
1,11% |
0,70% |
13,83% |
34,17% |
27.06.2024 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
92,02 |
0,04% |
0,13% |
0,50% |
4,37% |
10,02% |
27.06.2024 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
186,88 |
0,03% |
0,14% |
0,51% |
4,26% |
10,18% |
27.06.2024 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
76,30 |
0,16% |
0,51% |
1,38% |
1,58% |
7,40% |
27.06.2024 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
158,68 |
0,00% |
-0,13% |
0,96% |
11,16% |
22,52% |
27.06.2024 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
188,76 |
-0,01% |
0,18% |
2,57% |
20,05% |
37,83% |
27.06.2024 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
79,02 |
1,01% |
-1,27% |
-0,34% |
10,87% |
19,65% |
27.06.2024 |
|
Quercus lev
|
PLN |
58,55 |
0,57% |
4,16% |
0,17% |
11,16% |
45,14% |
27.06.2024 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 986,86 |
1,62% |
1,62% |
1,62% |
12,22% |
21,00% |
31.05.2024 |
|
Quercus short
|
PLN |
49,07 |
-0,26% |
-1,98% |
0,00% |
-4,46% |
-15,03% |
27.06.2024 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
142,42 |
0,01% |
-0,34% |
0,27% |
4,03% |
11,35% |
27.06.2024 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
141,71 |
-0,42% |
-0,83% |
2,55% |
12,54% |
6,71% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
203,55 |
0,24% |
0,72% |
0,48% |
6,77% |
18,92% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
37,29 |
0,13% |
0,51% |
0,87% |
-0,08% |
4,95% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
390,61 |
0,06% |
0,27% |
0,86% |
2,03% |
6,16% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
433,45 |
0,04% |
1,49% |
-0,82% |
11,82% |
30,58% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
322,76 |
0,16% |
20,87% |
1,14% |
0,14% |
4,80% |
27.06.2024 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
140,70 |
0,02% |
0,01% |
0,55% |
1,41% |
7,44% |
27.06.2024 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
256,57 |
0,24% |
0,35% |
-1,83% |
21,30% |
45,94% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
120,90 |
-0,13% |
0,09% |
-0,84% |
4,87% |
4,73% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
53,21 |
-0,11% |
-0,82% |
-3,87% |
3,38% |
2,31% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
178,75 |
1,71% |
1,72% |
4,80% |
18,71% |
33,86% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
176,13 |
0,00% |
0,22% |
-1,92% |
15,49% |
13,42% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
237,02 |
0,05% |
0,39% |
0,01% |
14,50% |
29,36% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
277,75 |
0,66% |
0,51% |
-1,20% |
6,27% |
18,40% |
27.06.2024 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
234,91 |
0,00% |
0,29% |
0,25% |
6,54% |
15,43% |
27.06.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
278,84 |
-0,26% |
-1,10% |
-1,18% |
-8,77% |
-6,73% |
27.06.2024 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
337,23 |
-0,17% |
-2,88% |
-6,99% |
15,62% |
8,84% |
27.06.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
574,02 |
-0,52% |
-0,85% |
-1,11% |
3,35% |
-5,91% |
27.06.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
494,55 |
0,14% |
-0,80% |
-0,93% |
1,11% |
7,38% |
27.06.2024 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
493,36 |
-1,10% |
-2,25% |
-3,05% |
12,00% |
6,33% |
27.06.2024 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 079,80 |
0,04% |
0,10% |
0,51% |
3,51% |
9,05% |
27.06.2024 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
52,83 |
-0,17% |
-2,87% |
-6,26% |
16,70% |
9,38% |
27.06.2024 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
53,71 |
-0,15% |
-2,86% |
-6,25% |
16,71% |
9,39% |
27.06.2024 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
53,82 |
-0,15% |
-2,87% |
-6,24% |
16,77% |
9,50% |
27.06.2024 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
126,68 |
-0,09% |
-0,19% |
-0,33% |
2,35% |
11,76% |
27.06.2024 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
191,30 |
0,42% |
1,12% |
0,60% |
17,02% |
37,14% |
27.06.2024 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
168,46 |
0,14% |
-0,26% |
-1,61% |
5,81% |
8,76% |
27.06.2024 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
126,78 |
0,04% |
0,18% |
0,57% |
3,65% |
9,29% |
27.06.2024 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
216,29 |
-0,65% |
-0,99% |
-2,70% |
11,42% |
24,73% |
27.06.2024 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
54,68 |
0,16% |
-1,21% |
-2,89% |
3,78% |
4,55% |
27.06.2024 |
|
Generali Dolar
|
USD |
44,24 |
0,07% |
0,02% |
0,66% |
0,91% |
3,17% |
27.06.2024 |
|
Generali Złota
|
PLN |
153,38 |
0,94% |
-0,96% |
-0,72% |
10,54% |
18,94% |
27.06.2024 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 221,53 |
0,02% |
0,06% |
0,32% |
2,39% |
5,49% |
27.06.2024 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
437,70 |
0,19% |
0,94% |
0,96% |
7,74% |
22,26% |
27.06.2024 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
254,31 |
0,03% |
0,17% |
0,59% |
3,78% |
9,48% |
27.06.2024 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
314,18 |
0,21% |
1,33% |
0,52% |
9,95% |
30,73% |
27.06.2024 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
357,08 |
0,18% |
0,45% |
1,12% |
0,52% |
6,58% |
27.06.2024 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
147,82 |
0,02% |
0,12% |
0,52% |
4,04% |
9,67% |
27.06.2024 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
75,76 |
0,12% |
-0,86% |
-0,13% |
7,01% |
8,85% |
27.06.2024 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 118,98 |
0,11% |
0,43% |
0,92% |
1,37% |
6,34% |
27.06.2024 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 380,69 |
0,02% |
0,14% |
0,45% |
4,43% |
10,41% |
27.06.2024 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
148,31 |
0,12% |
0,41% |
1,52% |
0,05% |
6,10% |
27.06.2024 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 091,24 |
0,02% |
0,16% |
0,53% |
4,08% |
10,04% |
27.06.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
218,37 |
0,18% |
0,71% |
0,91% |
4,75% |
15,56% |
27.06.2024 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
130,30 |
0,02% |
0,12% |
0,48% |
3,13% |
6,77% |
27.06.2024 |
|