|
Agio Akcji Plus
|
PLN |
258,60 |
1,13% |
1,18% |
5,61% |
9,56% |
19,03% |
30.01.2025 |
|
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 885,03 |
0,00% |
0,00% |
0,42% |
2,45% |
3,89% |
29.01.2025 |
|
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
157,26 |
0,03% |
0,13% |
0,50% |
3,01% |
6,21% |
30.01.2025 |
|
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 368,61 |
-0,88% |
-0,88% |
3,50% |
9,50% |
25,21% |
29.01.2025 |
|
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
121,07 |
0,02% |
0,10% |
0,27% |
2,35% |
5,02% |
30.01.2025 |
|
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
144,08 |
0,53% |
0,68% |
2,45% |
4,64% |
9,26% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji
|
PLN |
25,21 |
1,86% |
2,90% |
10,04% |
6,24% |
13,30% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,01 |
2,04% |
3,70% |
9,53% |
-0,71% |
-11,82% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
20,61 |
0,44% |
-0,10% |
2,08% |
3,93% |
12,81% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
12,24 |
0,82% |
3,20% |
1,92% |
9,68% |
16,13% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
15,25 |
0,79% |
1,40% |
5,83% |
2,62% |
10,35% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
17,42 |
0,75% |
0,17% |
3,08% |
8,94% |
14,08% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
16,33 |
1,55% |
1,05% |
6,25% |
8,07% |
19,46% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
11,15 |
0,36% |
0,09% |
2,48% |
4,69% |
7,83% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
22,64 |
0,40% |
0,49% |
0,53% |
1,07% |
3,05% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,41 |
0,24% |
0,49% |
0,40% |
1,55% |
3,16% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,44 |
0,53% |
1,07% |
3,40% |
2,50% |
5,71% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
11,76 |
1,20% |
1,82% |
5,66% |
0,60% |
6,43% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
20,98 |
0,00% |
0,10% |
0,38% |
2,39% |
5,32% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
10,51 |
1,74% |
2,24% |
8,24% |
4,89% |
10,75% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
18,37 |
0,33% |
0,49% |
0,49% |
1,10% |
2,80% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
18,67 |
0,05% |
0,11% |
0,38% |
2,30% |
5,18% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
13,35 |
1,29% |
2,38% |
8,98% |
8,45% |
17,41% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
17,03 |
0,41% |
1,31% |
3,40% |
4,16% |
14,76% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
11,54 |
0,35% |
0,17% |
2,94% |
5,10% |
12,15% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
8,52 |
0,83% |
1,19% |
2,04% |
4,54% |
11,37% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,54 |
0,83% |
1,23% |
3,69% |
1,88% |
5,55% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
18,33 |
1,21% |
2,17% |
8,08% |
6,63% |
15,72% |
30.01.2025 |
|
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
13,93 |
0,58% |
0,65% |
1,24% |
2,65% |
7,82% |
30.01.2025 |
|
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
80,90 |
0,65% |
0,15% |
3,12% |
5,45% |
10,26% |
30.01.2025 |
|
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
116,98 |
0,94% |
2,61% |
7,39% |
1,14% |
5,46% |
30.01.2025 |
|
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
110,57 |
0,00% |
-0,87% |
-1,17% |
-0,93% |
7,89% |
18.10.2024 |
|
|
Alior Obligacji
|
PLN |
112,90 |
0,18% |
0,44% |
0,51% |
2,02% |
4,82% |
30.01.2025 |
|
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
129,40 |
0,06% |
0,21% |
0,63% |
2,98% |
6,17% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
192,28 |
-0,19% |
-0,57% |
2,37% |
8,13% |
15,07% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
236,01 |
-0,56% |
-2,15% |
0,55% |
12,99% |
15,93% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
171,90 |
0,92% |
1,46% |
4,54% |
3,50% |
10,35% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
64,03 |
0,00% |
0,41% |
-1,20% |
12,81% |
20,15% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
129,99 |
0,02% |
0,24% |
1,03% |
3,99% |
7,16% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
210,75 |
-0,08% |
0,23% |
2,45% |
7,96% |
16,64% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
177,00 |
-0,24% |
0,86% |
6,72% |
2,72% |
5,80% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
138,18 |
0,07% |
0,17% |
1,27% |
4,20% |
8,64% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz India Equity
|
PLN |
187,43 |
-0,31% |
-2,43% |
-9,30% |
-4,74% |
20,95% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
213,95 |
0,10% |
0,21% |
0,51% |
2,88% |
6,53% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
121,56 |
0,54% |
1,57% |
0,22% |
-1,39% |
-1,54% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
125,84 |
0,21% |
0,62% |
0,89% |
2,49% |
5,21% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
187,09 |
0,09% |
0,15% |
0,45% |
2,44% |
5,31% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
102,81 |
0,39% |
1,10% |
2,76% |
2,96% |
2,63% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
113,45 |
0,35% |
1,04% |
1,63% |
4,85% |
9,38% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
108,65 |
0,20% |
0,59% |
0,45% |
1,49% |
3,84% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
132,51 |
0,11% |
0,30% |
0,91% |
3,82% |
6,77% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
124,41 |
0,21% |
0,72% |
1,09% |
2,45% |
5,06% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
171,74 |
0,75% |
0,99% |
2,35% |
2,11% |
7,08% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Trezor
|
PLN |
122,68 |
0,01% |
0,08% |
0,41% |
2,10% |
4,91% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
155,25 |
0,31% |
0,44% |
0,44% |
0,60% |
1,96% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
169,31 |
-0,08% |
0,21% |
1,83% |
5,79% |
12,24% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
150,29 |
1,31% |
2,11% |
5,70% |
-1,06% |
6,63% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
108,91 |
0,24% |
0,17% |
2,00% |
3,76% |
4,48% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
89,72 |
3,65% |
5,27% |
15,65% |
8,44% |
37,92% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
156,24 |
1,29% |
-0,15% |
4,75% |
0,38% |
4,66% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
210,50 |
0,82% |
1,27% |
2,58% |
-3,87% |
6,34% |
30.01.2025 |
|
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
97,40 |
0,22% |
0,61% |
0,99% |
2,28% |
4,51% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
52,58 |
1,66% |
2,82% |
9,66% |
5,20% |
15,48% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
111,23 |
1,19% |
1,56% |
5,62% |
4,39% |
14,76% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
25,02 |
-0,08% |
-0,71% |
0,72% |
1,83% |
7,06% |
29.08.2024 |
|
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
76,34 |
0,26% |
0,46% |
0,45% |
2,91% |
6,20% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
36,36 |
0,06% |
0,17% |
0,39% |
2,11% |
4,94% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
1 046,26 |
-0,36% |
-0,39% |
1,78% |
30,22% |
26,68% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 729,60 |
0,67% |
0,59% |
5,29% |
5,65% |
10,73% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 410,08 |
0,05% |
0,14% |
-0,30% |
1,58% |
5,80% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 336,77 |
1,58% |
2,57% |
9,20% |
5,51% |
14,99% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
952,67 |
0,50% |
0,80% |
1,15% |
0,39% |
9,42% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 420,14 |
-0,15% |
-0,86% |
1,33% |
7,99% |
17,12% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 294,98 |
0,07% |
0,17% |
0,38% |
2,08% |
4,92% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 595,67 |
0,27% |
0,44% |
0,45% |
1,03% |
2,80% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 638,12 |
0,20% |
0,39% |
0,47% |
3,75% |
7,07% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 077,74 |
-0,01% |
0,38% |
0,76% |
2,84% |
5,24% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 390,26 |
0,34% |
-0,42% |
1,96% |
10,36% |
18,04% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
55,25 |
0,35% |
-0,67% |
3,16% |
6,39% |
13,64% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
928,86 |
0,26% |
-0,70% |
1,93% |
6,45% |
11,02% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 115,60 |
0,16% |
0,27% |
0,24% |
1,77% |
4,05% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 174,09 |
-0,10% |
0,40% |
2,01% |
-1,01% |
1,67% |
30.01.2025 |
|
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
39,02 |
0,54% |
0,67% |
1,96% |
3,36% |
7,46% |
30.01.2025 |
|
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
3 735,22 |
1,42% |
2,26% |
6,95% |
3,08% |
10,73% |
30.01.2025 |
|
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
177,35 |
0,52% |
0,16% |
2,10% |
7,27% |
22,52% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
2 070,59 |
0,26% |
0,53% |
0,48% |
1,84% |
4,40% |
30.01.2025 |
|
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
164,48 |
-0,02% |
0,16% |
0,86% |
4,51% |
8,27% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
266,53 |
1,58% |
1,64% |
6,27% |
9,31% |
19,48% |
30.01.2025 |
|
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
129,37 |
0,07% |
0,16% |
0,45% |
3,03% |
6,12% |
30.01.2025 |
|
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
163,35 |
-0,27% |
0,06% |
1,00% |
3,33% |
4,26% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
132,14 |
-0,02% |
0,17% |
0,58% |
3,43% |
7,13% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 885,53 |
0,00% |
0,08% |
0,46% |
2,38% |
5,52% |
30.01.2025 |
|
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
2 032,94 |
0,11% |
0,24% |
0,55% |
3,60% |
7,56% |
30.01.2025 |
|
|
AXA Akcji
|
PLN |
178,50 |
1,21% |
1,87% |
7,67% |
3,39% |
14,19% |
30.01.2025 |
|
|
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
246,99 |
1,63% |
1,65% |
7,10% |
7,07% |
21,96% |
30.01.2025 |
|
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
98,09 |
0,95% |
0,99% |
1,46% |
1,58% |
10,76% |
30.01.2025 |
|
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
273,03 |
1,02% |
0,33% |
2,74% |
1,00% |
16,54% |
30.01.2025 |
|
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
148,60 |
0,05% |
0,14% |
0,45% |
2,33% |
5,29% |
30.01.2025 |
|
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
172,24 |
0,70% |
1,05% |
3,06% |
-0,98% |
8,12% |
30.01.2025 |
|
|
AXA Obligacji
|
PLN |
144,49 |
0,19% |
0,31% |
0,61% |
1,08% |
2,45% |
30.01.2025 |
|
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
234,29 |
-0,02% |
-1,01% |
2,09% |
13,14% |
25,45% |
30.01.2025 |
|
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
117,63 |
0,74% |
1,36% |
6,15% |
2,47% |
14,29% |
30.01.2025 |
|
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
108,47 |
0,08% |
0,58% |
0,34% |
1,18% |
1,99% |
30.01.2025 |
|
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
152,22 |
0,61% |
-0,31% |
3,90% |
6,87% |
11,70% |
30.01.2025 |
|
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
103,02 |
0,12% |
-0,27% |
-1,30% |
-0,47% |
2,40% |
30.01.2025 |
|
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
110,29 |
0,12% |
0,27% |
0,25% |
1,83% |
3,19% |
30.01.2025 |
|
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
137,72 |
0,64% |
0,89% |
3,62% |
2,25% |
7,89% |
30.01.2025 |
|
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
442,82 |
1,71% |
2,75% |
9,45% |
6,09% |
13,12% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
74,25 |
1,08% |
1,38% |
4,23% |
2,90% |
12,82% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
76,94 |
1,53% |
1,00% |
5,93% |
7,88% |
11,46% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
268,54 |
0,36% |
-0,18% |
2,89% |
8,33% |
16,33% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
158,40 |
-0,30% |
-0,30% |
-0,30% |
-1,03% |
0,89% |
30.12.2024 |
|
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
134,03 |
-0,49% |
-0,49% |
-0,49% |
-0,25% |
2,58% |
30.12.2024 |
|
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
130,47 |
-0,75% |
-0,75% |
-0,75% |
-0,20% |
2,12% |
30.12.2024 |
|
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
362,00 |
0,27% |
0,39% |
0,46% |
1,49% |
3,51% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
18,58 |
0,27% |
0,43% |
0,70% |
2,09% |
4,56% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
104,94 |
0,99% |
-1,70% |
1,41% |
18,19% |
17,62% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
110,89 |
-0,78% |
-0,78% |
1,80% |
5,00% |
12,45% |
29.01.2025 |
|
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
5 108,29 |
0,34% |
0,50% |
0,63% |
1,84% |
4,84% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
257,70 |
1,07% |
0,41% |
5,41% |
6,04% |
18,81% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
151,93 |
0,18% |
0,33% |
0,69% |
2,39% |
5,49% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
43,69 |
0,21% |
0,34% |
0,51% |
2,63% |
5,20% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
20,85 |
0,82% |
1,21% |
3,58% |
1,91% |
6,49% |
30.01.2025 |
|
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,63 |
1,15% |
1,94% |
5,62% |
2,33% |
6,91% |
30.01.2025 |
|
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
206,39 |
-0,96% |
0,19% |
0,38% |
-10,98% |
-0,45% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
210,61 |
-1,21% |
-0,63% |
0,70% |
-7,37% |
3,65% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
247,31 |
-0,17% |
-0,03% |
1,17% |
3,84% |
7,36% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
621,49 |
-1,35% |
-1,08% |
1,03% |
-7,64% |
2,75% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
342,24 |
-0,39% |
-0,15% |
1,61% |
1,01% |
6,76% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
197,71 |
0,11% |
0,03% |
1,36% |
5,09% |
12,30% |
12.12.2024 |
|
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
161,09 |
-0,57% |
-0,45% |
1,92% |
-1,18% |
6,94% |
12.12.2024 |
|
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
901,01 |
0,85% |
0,29% |
3,75% |
5,20% |
11,06% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
362,75 |
0,30% |
0,55% |
0,57% |
1,61% |
4,23% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
939,12 |
1,19% |
1,71% |
6,62% |
4,61% |
12,79% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
426,05 |
0,77% |
-2,91% |
1,58% |
14,86% |
19,06% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
46,25 |
0,63% |
0,43% |
2,53% |
3,93% |
8,36% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Quality
|
PLN |
290,56 |
0,82% |
0,43% |
3,80% |
7,67% |
15,38% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
158,68 |
0,03% |
0,13% |
0,41% |
2,16% |
5,24% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
285,66 |
0,36% |
1,08% |
-2,89% |
3,56% |
13,70% |
30.01.2025 |
|
|
Investor BRIC
|
PLN |
90,19 |
0,73% |
0,74% |
0,94% |
1,82% |
8,39% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
238,98 |
1,37% |
1,64% |
7,16% |
13,85% |
32,61% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
98,00 |
0,49% |
1,67% |
2,62% |
4,99% |
11,07% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
499,72 |
1,76% |
1,29% |
5,39% |
5,81% |
21,21% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
89,42 |
1,22% |
0,53% |
4,74% |
7,64% |
24,37% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Turcja
|
PLN |
165,61 |
-0,25% |
-0,62% |
0,34% |
-9,34% |
6,63% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
100,04 |
1,36% |
0,63% |
1,54% |
4,89% |
6,88% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
150,26 |
0,34% |
-2,68% |
0,66% |
18,04% |
22,78% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
132,07 |
1,85% |
2,71% |
6,84% |
0,78% |
11,73% |
30.01.2025 |
|
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
138,74 |
0,19% |
-0,42% |
1,62% |
10,22% |
17,31% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
109,22 |
0,12% |
0,40% |
0,74% |
1,55% |
2,56% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
81,11 |
2,22% |
2,67% |
13,93% |
13,76% |
40,18% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
84,05 |
-0,01% |
0,07% |
0,18% |
-1,35% |
-4,64% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
193,17 |
0,98% |
-1,16% |
3,63% |
2,17% |
13,16% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
161,33 |
0,45% |
-0,98% |
1,12% |
11,01% |
17,23% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Stabilny
|
PLN |
122,03 |
0,68% |
1,16% |
3,01% |
1,13% |
7,67% |
30.01.2025 |
|
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
458,80 |
0,82% |
1,54% |
4,95% |
3,15% |
8,45% |
30.01.2025 |
|
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
551,70 |
0,99% |
1,71% |
7,20% |
7,66% |
20,85% |
30.01.2025 |
|
|
NN Akcji
|
PLN |
486,28 |
1,37% |
2,64% |
8,97% |
5,15% |
13,19% |
30.01.2025 |
|
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
100,71 |
1,12% |
0,42% |
4,25% |
7,38% |
19,16% |
30.01.2025 |
|
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
138,61 |
0,04% |
0,09% |
0,46% |
2,60% |
5,41% |
30.01.2025 |
|
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
340,02 |
0,56% |
1,03% |
3,17% |
2,25% |
6,17% |
30.01.2025 |
|
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
262,91 |
0,79% |
1,75% |
6,57% |
4,46% |
11,86% |
30.01.2025 |
|
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
217,19 |
0,12% |
0,32% |
1,12% |
4,17% |
7,07% |
30.01.2025 |
|
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
171,36 |
0,09% |
0,71% |
1,59% |
3,19% |
-4,78% |
30.01.2025 |
|
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
321,91 |
0,03% |
0,10% |
0,43% |
2,43% |
5,39% |
30.01.2025 |
|
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
430,24 |
0,42% |
-0,37% |
3,73% |
10,65% |
19,60% |
30.01.2025 |
|
|
NN Japonia
|
PLN |
392,66 |
0,24% |
0,88% |
1,02% |
3,39% |
17,83% |
30.01.2025 |
|
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
167,29 |
0,05% |
0,17% |
0,56% |
2,89% |
6,14% |
30.01.2025 |
|
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
225,75 |
0,12% |
-0,53% |
4,44% |
9,00% |
7,85% |
30.01.2025 |
|
|
NN Obligacji
|
PLN |
363,39 |
0,21% |
0,26% |
0,35% |
0,96% |
2,68% |
30.01.2025 |
|
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
82,29 |
0,46% |
0,85% |
2,24% |
1,33% |
0,12% |
30.01.2025 |
|
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
129,36 |
0,02% |
1,24% |
-0,55% |
3,70% |
13,58% |
19.09.2024 |
|
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
151,02 |
0,14% |
0,24% |
0,47% |
1,85% |
4,34% |
30.01.2025 |
|
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
159,69 |
0,22% |
0,30% |
0,67% |
1,58% |
4,39% |
30.01.2025 |
|
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
165,92 |
0,30% |
0,37% |
1,38% |
2,67% |
6,54% |
30.01.2025 |
|
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
169,17 |
0,34% |
0,42% |
1,82% |
3,36% |
8,01% |
30.01.2025 |
|
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
169,01 |
0,37% |
0,44% |
2,07% |
3,72% |
8,84% |
30.01.2025 |
|
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
171,51 |
0,40% |
0,46% |
2,33% |
4,10% |
9,70% |
30.01.2025 |
|
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
130,22 |
0,03% |
0,15% |
0,42% |
2,48% |
5,83% |
30.01.2025 |
|
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
126,56 |
0,21% |
0,28% |
1,77% |
1,05% |
5,51% |
30.01.2025 |
|
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
155,67 |
0,31% |
-0,28% |
0,63% |
5,37% |
18,91% |
30.01.2025 |
|
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
375,66 |
0,67% |
0,02% |
3,27% |
9,21% |
16,98% |
30.01.2025 |
|
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
391,27 |
1,18% |
1,71% |
5,91% |
6,41% |
16,73% |
30.01.2025 |
|
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
246,46 |
1,31% |
2,37% |
8,19% |
3,88% |
12,37% |
30.01.2025 |
|
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
145,94 |
0,11% |
0,08% |
1,17% |
4,18% |
8,59% |
30.01.2025 |
|
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
131,35 |
0,07% |
0,18% |
0,48% |
2,51% |
5,70% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
86,65 |
0,20% |
-0,13% |
3,93% |
7,77% |
6,67% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
176,59 |
0,71% |
-1,50% |
3,88% |
23,63% |
24,52% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 062,06 |
-1,32% |
-1,32% |
-1,32% |
1,87% |
5,15% |
31.12.2024 |
|
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
494,30 |
0,91% |
0,91% |
0,91% |
-10,02% |
-0,83% |
31.12.2024 |
|
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
2 117,57 |
-1,35% |
-1,35% |
-1,35% |
10,89% |
22,98% |
31.12.2024 |
|
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
119,49 |
0,10% |
0,26% |
0,46% |
2,86% |
6,71% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Niemcy
|
PLN |
297,15 |
0,50% |
1,69% |
7,45% |
12,51% |
17,21% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
207,72 |
0,43% |
-3,35% |
2,62% |
16,66% |
12,60% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
109,42 |
0,49% |
0,67% |
1,58% |
2,73% |
5,59% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
107,71 |
0,88% |
0,27% |
5,26% |
4,81% |
14,54% |
30.01.2025 |
|
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
313,95 |
0,06% |
0,23% |
0,47% |
2,86% |
6,44% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
235,97 |
1,37% |
0,95% |
5,89% |
6,84% |
16,05% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
117,10 |
0,29% |
0,56% |
0,50% |
0,65% |
2,83% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
124,63 |
0,33% |
-2,05% |
4,70% |
26,09% |
26,09% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
138,58 |
0,07% |
0,20% |
0,52% |
2,14% |
5,79% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
176,69 |
0,71% |
1,10% |
3,32% |
4,05% |
6,88% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
180,88 |
0,62% |
1,10% |
3,18% |
3,51% |
8,66% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
193,85 |
2,78% |
3,84% |
11,01% |
12,65% |
32,11% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
145,58 |
0,33% |
0,68% |
0,52% |
1,54% |
5,05% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
126,11 |
0,07% |
0,23% |
0,69% |
2,88% |
6,79% |
30.01.2025 |
|
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
60,59 |
0,38% |
0,23% |
0,31% |
-1,99% |
-3,79% |
30.01.2025 |
|
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
|
ESA Akcji
|
PLN |
473,30 |
1,61% |
3,29% |
9,94% |
2,07% |
19,85% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Obligacji
|
PLN |
321,39 |
0,37% |
0,70% |
0,19% |
1,11% |
2,92% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
337,55 |
0,00% |
0,16% |
0,38% |
2,28% |
5,72% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
352,02 |
0,53% |
0,97% |
2,21% |
1,28% |
6,63% |
30.01.2025 |
|
|
ESA Strateg
|
PLN |
209,88 |
0,93% |
-0,15% |
2,09% |
5,12% |
11,84% |
30.01.2025 |
|
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
328,76 |
0,66% |
1,06% |
2,72% |
2,23% |
5,73% |
30.01.2025 |
|
|
CA Akcyjny
|
PLN |
236,97 |
1,56% |
2,54% |
8,99% |
5,34% |
14,99% |
30.01.2025 |
|
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
289,96 |
1,05% |
1,73% |
5,39% |
3,65% |
9,64% |
30.01.2025 |
|
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
158,08 |
0,05% |
0,15% |
0,40% |
2,18% |
5,09% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Akcji
|
PLN |
296,98 |
1,21% |
2,13% |
7,43% |
4,57% |
14,96% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
190,32 |
0,41% |
0,49% |
2,63% |
3,77% |
10,97% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
121,75 |
0,58% |
0,64% |
5,28% |
6,68% |
16,87% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
242,49 |
0,10% |
-0,44% |
2,19% |
6,95% |
17,54% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
229,23 |
0,11% |
0,21% |
1,25% |
3,53% |
7,31% |
30.01.2025 |
|
|
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
116,09 |
0,29% |
0,50% |
0,50% |
0,91% |
2,46% |
30.01.2025 |
|
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
107,23 |
0,17% |
0,47% |
0,83% |
2,28% |
4,69% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
170,33 |
0,93% |
1,39% |
5,55% |
3,93% |
15,45% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
154,84 |
0,13% |
0,47% |
0,67% |
2,31% |
4,66% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
214,98 |
0,07% |
0,19% |
0,43% |
2,29% |
5,13% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
178,78 |
0,66% |
1,07% |
2,98% |
2,95% |
7,41% |
30.01.2025 |
|
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
216,31 |
1,16% |
1,67% |
5,61% |
5,48% |
11,41% |
30.01.2025 |
|
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
135,97 |
0,42% |
0,48% |
2,55% |
4,46% |
10,54% |
30.01.2025 |
|
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
139,43 |
0,44% |
0,51% |
2,79% |
4,89% |
11,53% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
209,58 |
1,88% |
3,02% |
9,08% |
4,17% |
15,13% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
49,49 |
0,22% |
0,06% |
1,66% |
2,21% |
5,93% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
176,76 |
0,41% |
-0,70% |
2,53% |
10,71% |
20,50% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
151,72 |
0,58% |
0,40% |
2,24% |
2,29% |
6,83% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
132,80 |
0,48% |
0,39% |
1,61% |
2,20% |
5,48% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
131,72 |
1,52% |
1,36% |
6,50% |
1,05% |
6,45% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
105,84 |
0,31% |
0,45% |
0,53% |
1,11% |
2,74% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
167,49 |
0,07% |
0,19% |
0,46% |
2,64% |
6,11% |
30.01.2025 |
|
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
210,17 |
0,79% |
1,30% |
7,16% |
6,43% |
13,81% |
30.01.2025 |
|
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,42 |
0,24% |
0,49% |
0,89% |
2,56% |
4,37% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
18,21 |
0,61% |
-1,09% |
3,29% |
11,44% |
10,10% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
12,59 |
-0,08% |
-0,24% |
-1,10% |
4,22% |
4,66% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
17,71 |
0,51% |
0,00% |
2,97% |
8,65% |
17,52% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
19,64 |
1,50% |
2,40% |
7,73% |
4,08% |
12,68% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
35,81 |
1,22% |
1,42% |
3,11% |
3,02% |
11,59% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
28,32 |
0,43% |
0,14% |
1,87% |
6,35% |
11,98% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
15,85 |
0,06% |
0,13% |
0,57% |
3,19% |
6,45% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
16,74 |
0,42% |
0,24% |
2,95% |
4,23% |
8,70% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
12,99 |
0,08% |
0,15% |
1,56% |
4,25% |
8,34% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
62,59 |
0,61% |
0,85% |
4,16% |
1,62% |
4,67% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
6,55 |
0,31% |
0,31% |
0,77% |
-0,15% |
5,48% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
13,53 |
0,89% |
0,97% |
4,32% |
6,45% |
12,38% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
163,66 |
1,09% |
1,81% |
5,68% |
4,13% |
10,08% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
69,85 |
0,17% |
0,26% |
0,62% |
2,37% |
5,16% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
232,15 |
0,15% |
-0,54% |
1,83% |
13,47% |
21,13% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
254,58 |
0,05% |
0,17% |
0,70% |
3,52% |
7,29% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Kompas
|
PLN |
16,29 |
0,31% |
0,62% |
2,39% |
3,76% |
7,03% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
85,65 |
0,01% |
0,30% |
-0,45% |
4,95% |
6,57% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
41,95 |
0,07% |
-0,12% |
-1,55% |
0,43% |
0,77% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
13,77 |
0,07% |
0,29% |
1,10% |
4,24% |
7,49% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
15,11 |
0,07% |
0,20% |
0,73% |
3,85% |
8,55% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
15,49 |
0,19% |
1,98% |
1,44% |
11,68% |
17,44% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
14,87 |
0,34% |
0,27% |
1,16% |
4,87% |
9,10% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,79 |
0,39% |
-0,51% |
4,14% |
7,89% |
7,01% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,58 |
-0,07% |
0,22% |
1,04% |
4,62% |
8,73% |
18.09.2024 |
|
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
83,09 |
0,13% |
-0,24% |
0,72% |
8,79% |
13,25% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
261,87 |
0,55% |
0,86% |
2,59% |
2,79% |
7,45% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
19,79 |
0,10% |
0,66% |
0,71% |
0,61% |
3,13% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
176,72 |
0,18% |
0,30% |
0,62% |
2,65% |
5,86% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
15,11 |
0,20% |
0,33% |
0,60% |
2,58% |
5,37% |
30.01.2025 |
|
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
240,89 |
0,46% |
-0,77% |
2,67% |
11,81% |
23,21% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
131,02 |
1,78% |
2,97% |
10,67% |
5,06% |
14,68% |
30.01.2025 |
|
|
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
187,35 |
1,05% |
1,30% |
8,65% |
10,13% |
17,02% |
30.01.2025 |
|
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
168,98 |
0,27% |
1,03% |
0,64% |
2,97% |
14,61% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
97,34 |
1,08% |
1,03% |
2,40% |
2,39% |
11,83% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
208,21 |
3,70% |
4,94% |
15,43% |
8,66% |
37,19% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
510,59 |
0,61% |
-1,43% |
2,45% |
9,10% |
15,48% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
11,10 |
0,09% |
0,18% |
0,54% |
2,21% |
5,11% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
168,46 |
0,14% |
-0,05% |
0,12% |
1,56% |
3,98% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 476,41 |
0,05% |
0,14% |
0,50% |
2,61% |
5,43% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
126,15 |
1,50% |
2,68% |
8,94% |
4,72% |
13,92% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
368,23 |
0,72% |
0,97% |
4,87% |
-1,23% |
5,24% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
225,62 |
0,22% |
0,36% |
0,62% |
1,99% |
4,27% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
187,16 |
0,69% |
2,18% |
7,43% |
5,31% |
14,86% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
12,57 |
0,72% |
0,72% |
4,75% |
7,44% |
16,50% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
329,36 |
1,57% |
3,18% |
8,15% |
16,14% |
10,92% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
151,16 |
1,00% |
0,98% |
5,07% |
3,56% |
13,60% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
12,68 |
0,24% |
0,32% |
0,63% |
1,68% |
3,76% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
13,66 |
0,37% |
0,52% |
1,49% |
2,17% |
4,84% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
14,74 |
0,55% |
0,96% |
3,08% |
3,29% |
8,30% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
17,51 |
0,75% |
1,33% |
4,47% |
4,54% |
11,17% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
18,89 |
0,96% |
1,72% |
6,18% |
6,36% |
15,39% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
147,23 |
0,90% |
-0,41% |
5,54% |
5,84% |
13,59% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
168,02 |
0,79% |
2,24% |
5,66% |
-2,06% |
5,19% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
109,04 |
-0,10% |
-0,14% |
-1,03% |
3,14% |
0,69% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,07 |
0,45% |
-0,81% |
-1,07% |
3,26% |
8,74% |
08.08.2024 |
|
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
226,12 |
1,08% |
-0,36% |
6,06% |
-4,48% |
0,89% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
11,14 |
0,27% |
0,36% |
1,55% |
3,34% |
7,12% |
30.01.2025 |
|
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
12,06 |
0,58% |
0,58% |
3,17% |
4,78% |
11,25% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
91,28 |
1,22% |
1,38% |
8,06% |
6,18% |
17,60% |
30.01.2025 |
|
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
81,59 |
0,04% |
0,22% |
0,47% |
2,36% |
5,71% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
57,50 |
0,23% |
0,47% |
0,03% |
0,74% |
2,44% |
30.01.2025 |
|
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 247,59 |
0,75% |
0,75% |
1,47% |
1,41% |
1,30% |
27.01.2025 |
|
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
66,64 |
0,17% |
0,38% |
0,50% |
3,19% |
6,97% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
96,61 |
0,07% |
0,20% |
0,41% |
2,43% |
5,75% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
101,76 |
1,43% |
1,48% |
7,99% |
4,96% |
13,98% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
140,15 |
0,70% |
0,83% |
2,98% |
2,14% |
6,91% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
73,14 |
1,41% |
0,92% |
4,98% |
6,85% |
22,37% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
66,95 |
0,21% |
-0,04% |
2,01% |
3,99% |
9,63% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Medyczny
|
PLN |
100,37 |
1,04% |
1,80% |
6,28% |
-1,16% |
5,26% |
30.01.2025 |
|
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
69,15 |
0,04% |
0,09% |
0,30% |
1,66% |
4,50% |
30.01.2025 |
|
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
183,86 |
0,27% |
0,51% |
0,44% |
0,49% |
2,99% |
30.01.2025 |
|
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
91,21 |
0,91% |
0,29% |
3,39% |
3,77% |
13,28% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
368,50 |
1,15% |
1,93% |
6,58% |
3,04% |
13,35% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
95,84 |
0,03% |
0,14% |
0,67% |
3,39% |
7,22% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
195,11 |
0,04% |
0,15% |
0,61% |
3,60% |
7,50% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
77,46 |
0,16% |
0,28% |
0,43% |
0,53% |
2,91% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
166,53 |
0,57% |
-1,55% |
1,11% |
7,24% |
13,63% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
208,30 |
0,68% |
-1,57% |
3,84% |
16,69% |
28,09% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Gold
|
PLN |
94,51 |
1,88% |
1,91% |
7,75% |
15,81% |
35,50% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus lev
|
PLN |
52,02 |
3,69% |
6,77% |
22,92% |
3,15% |
11,44% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
1 965,48 |
0,43% |
0,41% |
0,41% |
-0,75% |
3,93% |
02.01.2025 |
|
|
Quercus short
|
PLN |
51,89 |
-1,78% |
-3,17% |
-9,91% |
-2,28% |
-5,52% |
30.01.2025 |
|
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
134,17 |
-0,13% |
0,43% |
3,66% |
-5,37% |
-2,79% |
30.01.2025 |
|
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
136,12 |
0,00% |
0,18% |
-1,35% |
-1,82% |
6,98% |
30.01.2025 |
|
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
203,82 |
0,80% |
1,07% |
2,88% |
2,47% |
8,84% |
30.01.2025 |
|
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
38,39 |
0,21% |
0,03% |
1,53% |
3,90% |
4,95% |
28.11.2024 |
|
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
405,78 |
0,05% |
0,19% |
0,55% |
3,08% |
5,63% |
30.01.2025 |
|
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
412,23 |
0,01% |
0,29% |
4,72% |
0,67% |
11,49% |
29.01.2025 |
|
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
330,46 |
0,25% |
0,38% |
0,70% |
1,40% |
2,51% |
30.01.2025 |
|
|
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
143,37 |
0,26% |
0,39% |
0,51% |
0,70% |
3,18% |
30.01.2025 |
|
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
249,00 |
-0,14% |
-1,03% |
2,97% |
2,64% |
20,53% |
29.01.2025 |
|
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
121,23 |
-0,02% |
-0,16% |
-1,55% |
0,82% |
4,02% |
29.01.2025 |
|
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
52,67 |
0,48% |
-0,77% |
4,28% |
3,03% |
3,64% |
30.01.2025 |
|
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
214,27 |
0,50% |
-1,77% |
4,59% |
35,52% |
32,72% |
30.01.2025 |
|
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
169,84 |
-0,12% |
0,21% |
2,20% |
-2,19% |
11,20% |
29.01.2025 |
|
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
212,80 |
-0,35% |
0,04% |
-0,05% |
-10,67% |
2,36% |
30.12.2024 |
|
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
320,57 |
1,07% |
3,74% |
7,68% |
29,36% |
23,47% |
30.01.2025 |
|
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
228,97 |
0,83% |
1,07% |
2,77% |
-0,68% |
4,34% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
212,39 |
-0,14% |
-0,16% |
-0,78% |
-20,11% |
-25,81% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund Silver
|
PLN |
283,32 |
1,91% |
-0,26% |
3,97% |
-6,39% |
7,10% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
482,11 |
0,18% |
-0,24% |
-0,24% |
-11,52% |
-9,50% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
501,75 |
0,28% |
0,30% |
2,23% |
3,06% |
2,26% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
479,04 |
0,39% |
-0,22% |
4,92% |
-0,35% |
15,77% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 159,12 |
0,02% |
0,14% |
0,53% |
3,07% |
6,50% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
45,33 |
1,87% |
-0,31% |
4,02% |
-5,40% |
10,29% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
46,07 |
1,83% |
-0,32% |
4,00% |
-5,42% |
10,29% |
30.01.2025 |
|
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
46,20 |
1,85% |
-0,30% |
4,03% |
-5,35% |
10,42% |
30.01.2025 |
|
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
138,45 |
0,12% |
-0,17% |
2,91% |
5,69% |
12,06% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
188,15 |
-0,25% |
-0,93% |
1,96% |
2,26% |
16,80% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
182,82 |
0,03% |
2,70% |
4,08% |
9,25% |
14,71% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
132,11 |
0,06% |
0,17% |
0,49% |
3,23% |
6,92% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
220,08 |
0,40% |
-3,54% |
-0,13% |
2,60% |
15,84% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Surowców
|
PLN |
55,84 |
0,76% |
-1,15% |
3,93% |
8,18% |
7,16% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Dolar
|
USD |
45,25 |
0,00% |
0,22% |
0,49% |
1,55% |
3,26% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Złota
|
PLN |
174,87 |
0,24% |
-0,27% |
4,71% |
11,68% |
30,07% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Euro
|
EUR |
1 259,65 |
0,03% |
0,09% |
0,09% |
2,54% |
4,90% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
430,31 |
0,01% |
0,17% |
3,40% |
0,83% |
8,26% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
265,00 |
0,06% |
0,17% |
0,52% |
3,23% |
7,04% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
304,83 |
-0,06% |
0,71% |
6,28% |
1,34% |
11,98% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
363,44 |
0,05% |
0,08% |
0,28% |
0,58% |
2,39% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
154,09 |
0,03% |
0,17% |
0,55% |
3,48% |
7,33% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
76,63 |
1,30% |
0,12% |
0,31% |
2,00% |
10,21% |
29.01.2025 |
|
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 140,02 |
0,04% |
-0,02% |
0,32% |
1,10% |
3,13% |
29.01.2025 |
|
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 439,46 |
0,06% |
0,20% |
0,52% |
3,35% |
7,47% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
150,55 |
0,09% |
0,09% |
0,17% |
0,00% |
1,90% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 091,24 |
0,02% |
0,16% |
0,53% |
4,08% |
10,04% |
27.06.2024 |
|
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
217,50 |
0,02% |
0,16% |
2,25% |
0,66% |
5,67% |
29.01.2025 |
|
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
134,41 |
0,01% |
0,07% |
0,43% |
2,55% |
5,59% |
29.01.2025 |
|
