Agio Akcji Plus
|
PLN |
288,45 |
0,13% |
0,79% |
3,24% |
16,02% |
14,89% |
09.07.2025 |
|
|
Agio Subfundusz Kapitał
|
PLN |
1 920,04 |
0,24% |
0,24% |
0,29% |
2,03% |
4,80% |
09.07.2025 |
|
Agio Kapitał Plus
|
PLN |
161,32 |
0,07% |
0,17% |
0,51% |
2,82% |
6,16% |
09.07.2025 |
|
Agio Subfundusz Multistrategia
|
PLN |
2 667,49 |
0,49% |
0,49% |
2,75% |
16,14% |
18,09% |
09.07.2025 |
|
Agio Dochodowy PLUS
|
PLN |
123,63 |
0,06% |
0,15% |
0,43% |
2,25% |
4,91% |
09.07.2025 |
|
Agio Stabilny Plus
|
PLN |
151,51 |
0,18% |
0,33% |
1,64% |
7,08% |
7,13% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji
|
PLN |
29,30 |
0,10% |
0,31% |
3,28% |
24,36% |
17,72% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej
|
PLN |
7,51 |
-0,40% |
-1,05% |
1,90% |
13,96% |
2,74% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Amerykańskich
|
PLN |
21,07 |
-0,05% |
0,24% |
2,48% |
4,46% |
7,61% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich
|
PLN |
13,51 |
-0,88% |
-0,59% |
0,97% |
15,67% |
16,37% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Europejskich
|
PLN |
15,57 |
0,78% |
1,37% |
-0,38% |
5,99% |
6,06% |
09.07.2025 |
|
MetLife Globalnych Innowacji
|
PLN |
18,87 |
0,21% |
0,80% |
3,57% |
11,72% |
14,36% |
09.07.2025 |
|
MetLife Średnich Spółek
|
PLN |
19,73 |
0,15% |
0,46% |
4,67% |
24,09% |
25,75% |
09.07.2025 |
|
MetLife Multistrategia
|
PLN |
11,45 |
0,18% |
0,26% |
1,78% |
4,85% |
6,91% |
09.07.2025 |
|
MetLife Obligacji Skarbowych
|
PLN |
23,93 |
0,13% |
0,08% |
1,61% |
6,64% |
8,04% |
09.07.2025 |
|
MetLife Obligacji Światowych
|
PLN |
12,67 |
0,08% |
-0,31% |
0,88% |
2,92% |
4,71% |
09.07.2025 |
|
MetLife Ochrony Wzrostu
|
PLN |
9,97 |
0,10% |
0,61% |
1,84% |
8,49% |
6,29% |
09.07.2025 |
|
MetLife Aktywnej Alokacji
|
PLN |
12,90 |
0,16% |
0,62% |
3,20% |
14,36% |
6,70% |
09.07.2025 |
|
MetLife Konserwatywny
|
PLN |
21,43 |
0,05% |
0,23% |
1,04% |
2,34% |
4,95% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Polskich
|
PLN |
12,43 |
0,32% |
1,14% |
4,98% |
24,80% |
16,82% |
09.07.2025 |
|
MetLife Obligacji Plus
|
PLN |
19,44 |
0,15% |
0,10% |
1,73% |
6,70% |
8,24% |
09.07.2025 |
|
MetLife Konserwatywny Plus
|
PLN |
19,06 |
0,00% |
0,21% |
1,11% |
2,36% |
4,78% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Nowa Europa
|
PLN |
15,76 |
0,38% |
0,96% |
3,01% |
25,88% |
24,09% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Małych Spółek
|
PLN |
20,30 |
0,00% |
0,69% |
2,58% |
23,10% |
19,06% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
11,98 |
0,17% |
0,50% |
2,92% |
6,77% |
9,31% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
9,45 |
-0,32% |
-0,42% |
2,83% |
13,72% |
12,23% |
09.07.2025 |
|
MetLife Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
22,55 |
0,18% |
0,36% |
2,64% |
13,09% |
10,27% |
09.07.2025 |
|
MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej
|
PLN |
21,45 |
0,42% |
0,99% |
3,03% |
24,06% |
21,46% |
09.07.2025 |
|
MetLife Zrównoważony Azjatycki
|
PLN |
15,01 |
-0,20% |
-0,27% |
1,97% |
9,48% |
8,45% |
09.07.2025 |
|
ALFA SFIO
|
PLN |
3,37 |
0,30% |
0,30% |
0,90% |
3,06% |
1,81% |
07.09.2022 |
|
|
Alior Globalny Nowych Technologii
|
PLN |
85,87 |
0,44% |
0,42% |
2,99% |
9,54% |
11,55% |
09.07.2025 |
|
|
Alior Akcji
|
PLN |
135,30 |
0,21% |
0,58% |
4,37% |
20,95% |
12,67% |
09.07.2025 |
|
Alior Zrównoważony
|
PLN |
110,57 |
0,00% |
-0,87% |
-1,17% |
-0,93% |
7,89% |
18.10.2024 |
|
Alior Obligacji
|
PLN |
117,14 |
0,07% |
0,24% |
1,15% |
4,39% |
6,78% |
09.07.2025 |
|
Alior Pieniężny
|
PLN |
133,29 |
0,03% |
0,15% |
0,73% |
3,41% |
6,66% |
09.07.2025 |
|
Allianz Akcji Globalnych
|
PLN |
189,09 |
0,29% |
0,74% |
1,85% |
0,45% |
3,75% |
09.07.2025 |
|
Allianz Artificial Intelligence
|
PLN |
233,78 |
-0,20% |
1,27% |
6,27% |
0,68% |
5,67% |
09.07.2025 |
|
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
|
PLN |
182,14 |
0,18% |
0,93% |
3,11% |
9,45% |
5,92% |
09.07.2025 |
|
Allianz China A-Shares
|
PLN |
66,01 |
-0,35% |
1,26% |
3,61% |
6,50% |
12,80% |
09.07.2025 |
|
Allianz Defensywna Multistrategia
|
PLN |
126,95 |
0,09% |
-0,26% |
-0,11% |
-1,33% |
1,68% |
09.07.2025 |
|
Allianz Dynamiczna Multistrategia
|
PLN |
200,82 |
0,27% |
0,28% |
0,44% |
-3,08% |
1,44% |
09.07.2025 |
|
Allianz Europe Equity Growth Select
|
PLN |
164,10 |
0,87% |
1,15% |
-1,19% |
-2,79% |
-7,47% |
09.07.2025 |
|
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
|
PLN |
139,50 |
0,26% |
0,15% |
1,41% |
2,30% |
5,10% |
09.07.2025 |
|
Allianz India Equity
|
PLN |
198,89 |
0,43% |
0,27% |
1,08% |
-1,68% |
2,43% |
09.07.2025 |
|
Allianz Obligacji Plus
|
PLN |
220,88 |
0,08% |
0,15% |
0,80% |
3,64% |
6,91% |
09.07.2025 |
|
Allianz Obligacji Inflacyjnych
|
PLN |
120,25 |
0,67% |
-0,72% |
0,33% |
1,79% |
0,24% |
09.07.2025 |
|
Allianz Obligacji Globalnych
|
PLN |
129,48 |
0,25% |
-0,15% |
1,26% |
3,99% |
6,36% |
09.07.2025 |
|
Allianz Konserwatywny
|
PLN |
194,14 |
0,08% |
0,11% |
1,04% |
4,12% |
6,84% |
09.07.2025 |
|
Allianz PIMCO Emerging Local Bond
|
PLN |
112,57 |
0,23% |
-0,14% |
2,46% |
12,21% |
12,85% |
09.07.2025 |
|
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond
|
PLN |
117,87 |
0,32% |
-0,08% |
2,07% |
5,72% |
10,07% |
09.07.2025 |
|
Allianz PIMCO Global Bond
|
PLN |
111,41 |
0,28% |
-0,19% |
1,01% |
3,45% |
5,24% |
09.07.2025 |
|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond
|
PLN |
136,14 |
0,10% |
-0,01% |
1,04% |
3,54% |
7,51% |
09.07.2025 |
|
Allianz PIMCO Income
|
PLN |
128,96 |
0,37% |
-0,06% |
1,58% |
4,89% |
7,08% |
09.07.2025 |
|
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
182,58 |
0,13% |
0,56% |
2,35% |
8,48% |
7,07% |
09.07.2025 |
|
Allianz Trezor
|
PLN |
126,17 |
0,05% |
0,11% |
0,80% |
3,11% |
5,48% |
09.07.2025 |
|
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych FIO
|
PLN |
162,01 |
0,23% |
0,19% |
1,98% |
5,32% |
6,27% |
09.07.2025 |
|
Allianz Zbalansowana Multistrategia
|
PLN |
163,76 |
0,18% |
-0,03% |
0,07% |
-1,95% |
1,58% |
09.07.2025 |
|
Allianz Selektywny
|
PLN |
168,25 |
0,11% |
1,30% |
4,03% |
16,88% |
4,49% |
09.07.2025 |
|
Allianz Dochodowy Income and Growth
|
PLN |
108,23 |
0,12% |
0,60% |
1,92% |
0,87% |
1,45% |
09.07.2025 |
|
Allianz Akcji Rynku Złota
|
PLN |
113,10 |
1,04% |
-1,59% |
-2,37% |
35,22% |
39,92% |
09.07.2025 |
|
Allianz Global Metals and Mining
|
PLN |
159,79 |
-1,81% |
-0,45% |
-1,46% |
3,73% |
-4,03% |
09.07.2025 |
|
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
241,64 |
-0,07% |
0,47% |
4,15% |
16,12% |
4,97% |
09.07.2025 |
|
Allianz Strategic Bond
|
PLN |
100,60 |
0,20% |
-0,34% |
1,33% |
4,66% |
6,38% |
09.07.2025 |
|
Santander Akcji Polskich
|
PLN |
61,69 |
0,42% |
1,56% |
5,54% |
24,85% |
16,82% |
09.07.2025 |
|
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
129,91 |
0,28% |
0,22% |
3,19% |
19,89% |
17,08% |
09.07.2025 |
|
Santander Platinum Dynamiczny
|
PLN |
55,89 |
-0,04% |
0,58% |
2,64% |
0,00% |
5,79% |
10.03.2022 |
|
Santander Platinum Stabilny
|
PLN |
71,52 |
-0,29% |
-0,45% |
-0,72% |
-6,46% |
-3,49% |
24.02.2022 |
|
Santander Obligacji Skarbowych
|
PLN |
25,02 |
-0,08% |
-0,71% |
0,72% |
1,83% |
7,06% |
29.08.2024 |
|
Santander Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
79,97 |
0,14% |
0,23% |
1,30% |
5,71% |
8,67% |
09.07.2025 |
|
Santander Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
37,41 |
0,05% |
0,13% |
0,89% |
3,23% |
5,74% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich
|
PLN |
1 077,91 |
-0,39% |
0,30% |
5,03% |
5,56% |
31,22% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Akcji Europejskich
|
PLN |
1 872,62 |
0,30% |
1,29% |
-0,32% |
12,40% |
11,80% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Alfa
|
PLN |
1 425,56 |
0,17% |
-0,14% |
-0,12% |
1,05% |
3,10% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Akcji Polskich
|
PLN |
2 770,93 |
0,40% |
1,44% |
4,96% |
25,86% |
18,39% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
1 028,14 |
-0,30% |
-0,11% |
1,66% |
10,02% |
4,56% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
|
PLN |
1 427,20 |
-0,37% |
-0,04% |
1,70% |
2,00% |
5,50% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
1 332,12 |
0,05% |
0,13% |
0,89% |
3,22% |
5,68% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Obligacji Skarbowych
|
PLN |
1 683,51 |
0,16% |
0,15% |
1,63% |
6,44% |
7,69% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
1 692,33 |
0,09% |
0,24% |
0,91% |
4,17% |
8,04% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Dłużny Globalny
|
PLN |
1 113,72 |
-0,10% |
-0,37% |
0,99% |
4,05% |
6,81% |
09.07.2025 |
|
Santander Prestiż Technologii i Innowacji
|
PLN |
2 564,68 |
0,60% |
0,69% |
3,76% |
9,10% |
9,34% |
09.07.2025 |
|
Santander Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
59,42 |
0,63% |
0,69% |
3,09% |
8,63% |
8,00% |
09.07.2025 |
|
Santander Strategia Akcyjna
|
PLN |
958,64 |
-0,32% |
0,52% |
3,09% |
5,75% |
7,18% |
09.07.2025 |
|
Santander Strategia Dynamiczna
|
PLN |
960,48 |
0,00% |
-1,71% |
-2,64% |
-7,44% |
-0,72% |
24.02.2022 |
|
Santander Strategia Konserwatywna
|
PLN |
1 155,69 |
0,10% |
0,17% |
1,13% |
4,08% |
6,13% |
09.07.2025 |
|
Santander Strategia Stabilna
|
PLN |
1 276,30 |
-0,37% |
-0,90% |
-0,07% |
11,59% |
7,93% |
09.07.2025 |
|
Santander Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
41,21 |
0,27% |
0,51% |
1,90% |
7,29% |
8,45% |
09.07.2025 |
|
Aviva Akcyjny
|
PLN |
4 262,64 |
0,16% |
1,32% |
4,74% |
19,63% |
10,60% |
09.07.2025 |
|
Aviva Globalnych Akcji
|
PLN |
177,35 |
0,52% |
0,16% |
2,10% |
7,27% |
22,52% |
12.12.2024 |
|
Aviva Investors Dłużny
|
PLN |
2 173,37 |
0,15% |
0,15% |
1,69% |
5,71% |
8,19% |
09.07.2025 |
|
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
|
PLN |
164,48 |
-0,02% |
0,16% |
0,86% |
4,51% |
8,27% |
12.12.2024 |
|
Aviva Spółek Dywidendowych
|
PLN |
296,84 |
0,14% |
0,91% |
2,81% |
16,06% |
14,59% |
09.07.2025 |
|
Aviva Stabilnego Dochodu
|
PLN |
133,23 |
0,05% |
0,12% |
0,72% |
3,32% |
6,60% |
09.07.2025 |
|
Aviva Obligacji Dynamiczny
|
PLN |
163,35 |
-0,27% |
0,06% |
1,00% |
3,33% |
4,26% |
12.12.2024 |
|
Aviva Oszczędnościowy
|
PLN |
114,52 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
2,03% |
01.12.2023 |
|
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
|
PLN |
134,88 |
0,20% |
1,70% |
3,26% |
12,25% |
29,82% |
16.11.2023 |
|
Aviva Dochodowy
|
PLN |
132,14 |
-0,02% |
0,17% |
0,58% |
3,43% |
7,13% |
12.12.2024 |
|
Aviva Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
1 948,18 |
0,06% |
0,12% |
0,94% |
3,65% |
6,38% |
09.07.2025 |
|
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych
|
PLN |
2 111,42 |
0,05% |
0,16% |
0,87% |
4,45% |
8,62% |
09.07.2025 |
|
AXA Akcji
|
PLN |
208,93 |
0,43% |
1,73% |
4,74% |
22,63% |
13,97% |
09.07.2025 |
|
|
AXA Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
299,26 |
0,36% |
0,67% |
5,14% |
25,47% |
25,90% |
09.07.2025 |
|
|
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
107,92 |
-0,46% |
-0,30% |
2,25% |
11,72% |
8,16% |
09.07.2025 |
|
AXA Selective Equity
|
PLN |
320,19 |
0,80% |
2,13% |
0,44% |
19,47% |
17,60% |
09.07.2025 |
|
AXA Ostrożnego Inwestowania
|
PLN |
152,64 |
0,04% |
0,12% |
0,66% |
3,01% |
5,62% |
09.07.2025 |
|
AXA Makro Alokacji
|
PLN |
193,56 |
0,45% |
1,81% |
1,56% |
14,09% |
10,28% |
09.07.2025 |
|
AXA Obligacji
|
PLN |
151,45 |
0,16% |
0,21% |
1,57% |
5,45% |
7,12% |
09.07.2025 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich
|
PLN |
231,99 |
0,19% |
0,36% |
3,22% |
0,90% |
8,85% |
09.07.2025 |
|
AXA SFIO Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek
|
PLN |
119,51 |
0,61% |
1,05% |
-1,22% |
5,77% |
4,26% |
09.07.2025 |
|
AXA SFIO Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
107,88 |
0,13% |
-0,47% |
0,44% |
0,25% |
1,41% |
09.07.2025 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalny Akcji
|
PLN |
153,74 |
0,44% |
0,65% |
2,91% |
4,16% |
6,86% |
09.07.2025 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnej Makroalokacji
|
PLN |
108,67 |
0,01% |
0,25% |
0,72% |
4,84% |
5,00% |
09.07.2025 |
|
AXA SFIO Subfundusz Globalnych Strategii Dłużnych
|
PLN |
111,05 |
0,00% |
-0,16% |
0,27% |
1,24% |
3,44% |
09.07.2025 |
|
AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
146,80 |
0,34% |
0,64% |
1,37% |
9,23% |
7,53% |
09.07.2025 |
|
mFundusz Konserwatywny SFIO
|
PLN |
173,31 |
0,03% |
0,15% |
0,31% |
1,39% |
-2,01% |
09.09.2022 |
|
Rockbridge Akcji
|
PLN |
512,88 |
0,11% |
0,34% |
3,33% |
23,63% |
18,34% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
80,31 |
-0,30% |
-0,24% |
1,70% |
12,49% |
7,01% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
93,59 |
0,09% |
0,52% |
4,95% |
24,94% |
26,71% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Akcji Globalny
|
PLN |
282,53 |
0,12% |
0,34% |
2,73% |
7,90% |
11,65% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
|
PLN |
167,34 |
0,51% |
0,51% |
0,51% |
5,64% |
4,55% |
30.06.2025 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
|
PLN |
142,56 |
0,52% |
0,52% |
0,52% |
6,36% |
6,10% |
30.06.2025 |
|
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
|
PLN |
138,17 |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
5,90% |
5,69% |
30.06.2025 |
|
Rockbridge Obligacji
|
PLN |
383,91 |
0,14% |
0,16% |
1,60% |
6,76% |
8,58% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
19,61 |
0,00% |
0,20% |
1,34% |
6,46% |
8,34% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Dywidendowy
|
PLN |
122,93 |
0,00% |
0,00% |
0,06% |
15,48% |
7,32% |
18.05.2023 |
|
Rockbridge Rynków Surowcowych
|
PLN |
110,00 |
0,97% |
1,20% |
8,42% |
5,66% |
13,50% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
|
PLN |
113,90 |
1,78% |
1,78% |
3,60% |
4,81% |
7,68% |
02.07.2025 |
|
Rockbridge Obligacji 2
|
PLN |
5 486,98 |
0,18% |
0,15% |
1,87% |
8,42% |
10,93% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Selektywny
|
PLN |
284,61 |
1,04% |
2,06% |
4,38% |
14,22% |
19,01% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Lokata Plus
|
PLN |
160,48 |
0,11% |
0,17% |
1,36% |
6,33% |
9,10% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Dłużny
|
PLN |
45,84 |
0,09% |
0,15% |
1,13% |
5,50% |
8,32% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
22,97 |
0,17% |
0,35% |
2,68% |
13,26% |
11,13% |
09.07.2025 |
|
Rockbridge Zrównoważony
|
PLN |
2,96 |
0,34% |
0,68% |
3,50% |
17,46% |
11,70% |
09.07.2025 |
|
Aviva Europejskich Akcji
|
PLN |
96,74 |
-0,20% |
-0,10% |
5,02% |
19,89% |
8,51% |
20.04.2023 |
|
Aviva Niskiego Ryzyka
|
PLN |
198,39 |
0,01% |
0,21% |
0,55% |
4,72% |
10,18% |
07.03.2024 |
|
Aviva FIO Małych Spółek
|
PLN |
206,39 |
-0,96% |
0,19% |
0,38% |
-10,98% |
-0,45% |
12.12.2024 |
|
Aviva FIO Nowoczesnych Technologii
|
PLN |
210,61 |
-1,21% |
-0,63% |
0,70% |
-7,37% |
3,65% |
12.12.2024 |
|
Aviva Obligacji
|
PLN |
247,31 |
-0,17% |
-0,03% |
1,17% |
3,84% |
7,36% |
12.12.2024 |
|
Aviva Kapitał Plus
|
PLN |
197,35 |
0,20% |
0,82% |
2,23% |
8,83% |
19,43% |
16.11.2023 |
|
Aviva FIO Polskich Akcji
|
PLN |
621,49 |
-1,35% |
-1,08% |
1,03% |
-7,64% |
2,75% |
12.12.2024 |
|
Aviva Investors FIO Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
342,24 |
-0,39% |
-0,15% |
1,61% |
1,01% |
6,76% |
12.12.2024 |
|
Aviva Aktywnej Alokacji
|
PLN |
197,71 |
0,11% |
0,03% |
1,36% |
5,09% |
12,30% |
12.12.2024 |
|
Aviva Investors FIO Zrównoważony
|
PLN |
161,09 |
-0,57% |
-0,45% |
1,92% |
-1,18% |
6,94% |
12.12.2024 |
|
Investor Zrównoważony FIO
|
PLN |
967,60 |
0,27% |
0,75% |
3,22% |
10,30% |
9,52% |
09.07.2025 |
|
Investor Obligacji FIO
|
PLN |
380,09 |
0,17% |
0,19% |
1,98% |
5,75% |
7,89% |
09.07.2025 |
|
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
|
PLN |
1 057,24 |
0,30% |
1,09% |
3,08% |
17,59% |
12,24% |
09.07.2025 |
|
Investor Akcji FIO
|
PLN |
434,98 |
0,69% |
1,10% |
3,15% |
2,81% |
8,01% |
09.07.2025 |
|
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO
|
PLN |
49,16 |
0,24% |
0,55% |
2,67% |
8,45% |
8,95% |
09.07.2025 |
|
Investor Quality
|
PLN |
297,51 |
0,49% |
0,46% |
1,53% |
5,60% |
8,92% |
09.07.2025 |
|
Investor Dochodowy
|
PLN |
162,45 |
0,01% |
0,17% |
0,74% |
2,61% |
4,94% |
09.07.2025 |
|
Investor Indie i Chiny
|
PLN |
285,18 |
-0,73% |
-0,21% |
-2,41% |
-1,42% |
1,80% |
09.07.2025 |
|
Investor BRIC
|
PLN |
99,02 |
-0,50% |
-0,29% |
2,20% |
11,75% |
7,97% |
09.07.2025 |
|
Investor Gold Otwarty
|
PLN |
280,57 |
-0,07% |
-1,16% |
-1,27% |
22,56% |
35,27% |
09.07.2025 |
|
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
|
PLN |
90,75 |
-0,04% |
-0,36% |
-2,87% |
-5,36% |
2,05% |
09.07.2025 |
|
Investor Rosja
|
PLN |
83,01 |
-36,04% |
-52,08% |
-56,55% |
-60,69% |
-52,88% |
28.02.2022 |
|
Investor Top 25 Małych Spółek
|
PLN |
556,96 |
-0,15% |
-0,45% |
1,78% |
14,30% |
13,73% |
09.07.2025 |
|
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
93,69 |
0,81% |
1,14% |
2,73% |
8,78% |
14,44% |
09.07.2025 |
|
Investor Turcja
|
PLN |
139,66 |
1,66% |
-0,35% |
2,13% |
-17,85% |
-25,15% |
09.07.2025 |
|
ESA Akcji Azjatyckich
|
PLN |
96,77 |
-0,09% |
-0,41% |
-1,69% |
-2,56% |
-3,84% |
09.07.2025 |
|
ESA Amerykańskich Spółek Wzrostowych
|
PLN |
140,52 |
1,22% |
1,70% |
1,04% |
-7,03% |
1,05% |
09.07.2025 |
|
ESA Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
180,01 |
-1,13% |
2,44% |
9,98% |
41,76% |
30,10% |
09.07.2025 |
|
Akcji Globalnych
|
PLN |
132,78 |
0,18% |
0,67% |
-0,23% |
-3,69% |
4,10% |
09.07.2025 |
|
ESA Globalnych Papierów Dłużnych
|
PLN |
111,70 |
0,09% |
-0,13% |
0,76% |
3,17% |
4,63% |
09.07.2025 |
|
ESA Globalnych Zasobów
|
PLN |
110,43 |
0,08% |
-1,44% |
-4,58% |
45,55% |
53,85% |
09.07.2025 |
|
ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych
|
PLN |
85,49 |
0,13% |
-0,02% |
0,40% |
1,87% |
1,12% |
09.07.2025 |
|
ESA Małych Spółek Amerykańskich
|
PLN |
188,03 |
0,48% |
0,73% |
5,85% |
0,13% |
7,37% |
09.07.2025 |
|
ESA Okazji Rynkowych
|
PLN |
150,94 |
0,68% |
0,64% |
0,54% |
-6,41% |
1,99% |
09.07.2025 |
|
ESA Stabilny
|
PLN |
130,14 |
0,28% |
0,56% |
2,26% |
8,76% |
5,87% |
09.07.2025 |
|
BNPP Akcji
|
PLN |
144,89 |
0,75% |
-1,38% |
-6,64% |
-10,03% |
-24,75% |
07.09.2022 |
|
BNPP Papierów Dłużnych
|
PLN |
117,56 |
0,03% |
0,17% |
0,56% |
-5,13% |
-15,83% |
07.09.2022 |
|
BNPP Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
135,69 |
0,43% |
0,04% |
-2,55% |
-6,59% |
-18,10% |
07.09.2022 |
|
|
GAMMA
|
PLN |
265,12 |
0,00% |
0,05% |
0,33% |
1,38% |
-1,53% |
09.09.2022 |
|
|
NN Zrównoważony
|
PLN |
522,79 |
0,27% |
1,17% |
3,51% |
18,16% |
15,56% |
09.07.2025 |
|
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO
|
PLN |
653,17 |
0,19% |
0,86% |
3,72% |
24,85% |
24,25% |
07.07.2025 |
|
NN Akcji
|
PLN |
584,28 |
0,39% |
2,03% |
5,14% |
28,05% |
20,35% |
09.07.2025 |
|
NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
91,63 |
0,02% |
0,83% |
-1,30% |
-5,98% |
-0,29% |
09.07.2025 |
|
NN Konserwatywny Plus
|
PLN |
141,85 |
0,01% |
0,08% |
0,40% |
2,63% |
5,38% |
09.07.2025 |
|
NN Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
375,62 |
0,21% |
0,81% |
2,65% |
13,16% |
12,44% |
09.07.2025 |
|
NN Europejski Spółek Dywidendowych
|
PLN |
279,66 |
1,16% |
1,73% |
-0,41% |
11,28% |
12,62% |
09.07.2025 |
|
NN Globalny Długu Korporacyjnego
|
PLN |
224,06 |
0,09% |
0,03% |
1,08% |
4,17% |
8,34% |
09.07.2025 |
|
NN Dynamiczny Globalnej Alokacji
|
PLN |
183,22 |
-0,14% |
0,17% |
-0,03% |
8,94% |
10,49% |
08.07.2025 |
|
NN Konserwatywny
|
PLN |
329,88 |
0,01% |
0,14% |
0,51% |
2,75% |
5,40% |
09.07.2025 |
|
NN Globalny Spółek Dywidendowych
|
PLN |
417,42 |
0,36% |
0,77% |
0,32% |
-0,88% |
9,26% |
09.07.2025 |
|
NN Japonia
|
PLN |
401,34 |
0,20% |
0,53% |
1,63% |
3,80% |
0,35% |
09.07.2025 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji
|
PLN |
172,09 |
0,05% |
0,19% |
0,78% |
3,28% |
6,50% |
09.07.2025 |
|
NN Nowej Azji
|
PLN |
233,33 |
-0,69% |
0,65% |
-0,49% |
6,85% |
5,84% |
07.07.2025 |
|
NN Obligacji
|
PLN |
383,59 |
0,14% |
0,09% |
1,65% |
6,03% |
8,31% |
09.07.2025 |
|
NN FIO Obligacji 2
|
PLN |
319,65 |
0,18% |
2,00% |
-0,65% |
5,27% |
4,09% |
09.03.2023 |
|
NN Obligacji Rynków Wschodzących
|
PLN |
89,40 |
0,18% |
-0,30% |
2,00% |
11,04% |
10,34% |
09.07.2025 |
|
NN Pakiet Dynamiczny
|
PLN |
129,36 |
0,02% |
1,24% |
-0,55% |
3,70% |
13,58% |
19.09.2024 |
|
NN Perspektywa 2020
|
PLN |
157,40 |
0,11% |
0,13% |
1,28% |
4,65% |
7,43% |
09.07.2025 |
|
NN Perspektywa 2025
|
PLN |
167,70 |
0,14% |
0,14% |
1,54% |
5,65% |
7,78% |
09.07.2025 |
|
NN Perspektywa 2030
|
PLN |
176,41 |
0,18% |
0,22% |
2,00% |
7,59% |
9,56% |
09.07.2025 |
|
NN Perspektywa 2035
|
PLN |
180,65 |
0,20% |
0,28% |
2,18% |
8,45% |
10,23% |
09.07.2025 |
|
NN Perspektywa 2040
|
PLN |
180,87 |
0,21% |
0,31% |
2,26% |
8,89% |
10,53% |
09.07.2025 |
|
NN Perspektywa 2045
|
PLN |
184,03 |
0,22% |
0,35% |
2,36% |
9,41% |
10,87% |
09.07.2025 |
|
NN Pakiet Ostrożny
|
PLN |
134,05 |
0,04% |
0,22% |
0,89% |
3,26% |
6,21% |
09.07.2025 |
|
NN Pakiet Umiarkowany
|
PLN |
135,52 |
0,04% |
0,45% |
2,16% |
8,76% |
7,51% |
09.07.2025 |
|
NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
|
PLN |
154,82 |
-0,19% |
0,33% |
1,27% |
-0,83% |
1,46% |
09.07.2025 |
|
NN Spółek Dywidendowych USA
|
PLN |
378,43 |
0,37% |
0,07% |
3,85% |
3,56% |
10,06% |
09.07.2025 |
|
NN Średnich i Małych Spółek
|
PLN |
477,36 |
0,37% |
0,80% |
4,09% |
26,40% |
25,13% |
09.07.2025 |
|
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
|
PLN |
293,15 |
0,56% |
2,03% |
5,27% |
27,40% |
17,58% |
08.07.2025 |
|
NN Stabilny Gobalnej Alokacji
|
PLN |
148,41 |
0,00% |
0,03% |
0,90% |
2,64% |
6,08% |
09.07.2025 |
|
NN Krótkoterminowych Obligacji Plus
|
PLN |
135,19 |
0,04% |
0,17% |
0,75% |
3,29% |
6,30% |
09.07.2025 |
|
Investor Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
87,89 |
0,14% |
0,15% |
0,25% |
3,80% |
3,93% |
09.07.2025 |
|
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
|
PLN |
173,08 |
1,12% |
1,76% |
4,79% |
0,65% |
10,50% |
09.07.2025 |
|
Investor Property FIZ
|
PLN |
1 066,29 |
0,52% |
0,52% |
0,52% |
-0,92% |
3,00% |
31.05.2025 |
|
Investor Central and Eastern Europe FIZ
|
PLN |
586,85 |
0,78% |
0,78% |
0,78% |
19,81% |
9,03% |
31.05.2025 |
|
Investor Gold FIZ
|
PLN |
2 599,69 |
-0,92% |
-0,92% |
-0,92% |
21,11% |
35,89% |
31.05.2025 |
|
Investor Bezpiecznego Wzrostu
|
PLN |
123,16 |
0,07% |
0,14% |
1,12% |
3,37% |
6,73% |
09.07.2025 |
|
Investor Niemcy
|
PLN |
329,97 |
1,12% |
2,71% |
1,39% |
17,65% |
24,65% |
09.07.2025 |
|
Investor Nowych Technologii
|
PLN |
207,39 |
0,70% |
1,18% |
4,13% |
0,85% |
3,38% |
09.07.2025 |
|
Investor Akumulacji Kapitału
|
PLN |
115,30 |
0,27% |
0,12% |
1,95% |
6,76% |
8,91% |
09.07.2025 |
|
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
|
PLN |
103,24 |
0,42% |
0,69% |
3,65% |
-0,47% |
3,01% |
09.07.2025 |
|
Investor Oszczędnościowy
|
PLN |
323,71 |
0,03% |
0,17% |
0,83% |
3,46% |
6,72% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Akcji
|
PLN |
269,40 |
0,60% |
0,06% |
1,00% |
16,92% |
16,27% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Dłużny
|
PLN |
118,18 |
-0,03% |
0,41% |
1,77% |
0,70% |
3,37% |
20.02.2025 |
|
Ipopema Globalnych Megatrendów
|
PLN |
128,96 |
1,31% |
3,20% |
5,85% |
5,68% |
30,47% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Konserwatywny
|
PLN |
142,89 |
0,04% |
0,19% |
0,83% |
3,59% |
5,90% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Aktywnej Selekcji
|
PLN |
192,09 |
0,35% |
0,19% |
1,55% |
11,54% |
9,97% |
09.07.2025 |
|
Ipopema m-INDEKS FIO
|
PLN |
210,48 |
0,00% |
-0,07% |
2,81% |
17,15% |
32,43% |
21.12.2023 |
|
Ipopema Emerytura Plus
|
PLN |
196,80 |
0,42% |
0,80% |
2,32% |
11,44% |
11,11% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Portfel Polskich Funduszy
|
PLN |
226,52 |
0,52% |
-1,03% |
-1,85% |
23,49% |
31,77% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Obligacji
|
PLN |
155,02 |
0,15% |
0,43% |
1,83% |
7,24% |
9,40% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
130,35 |
0,04% |
0,21% |
0,92% |
3,89% |
7,12% |
09.07.2025 |
|
Ipopema Short Equity
|
PLN |
56,42 |
0,00% |
0,00% |
0,77% |
-10,95% |
-7,58% |
06.06.2025 |
|
SIGMA Obligacji Plus
|
PLN |
96,48 |
-0,36% |
-2,70% |
-8,25% |
-9,88% |
-10,96% |
08.06.2022 |
|
ESA Akcji
|
PLN |
565,92 |
0,48% |
2,04% |
5,23% |
27,73% |
14,86% |
09.07.2025 |
|
ESA Obligacji
|
PLN |
339,05 |
0,22% |
0,07% |
1,79% |
6,32% |
8,85% |
09.07.2025 |
|
ESA Oszczędnościowy
|
PLN |
346,00 |
0,03% |
0,10% |
0,76% |
2,77% |
5,26% |
09.07.2025 |
|
ESA Senior FIO
|
PLN |
373,07 |
0,23% |
0,37% |
1,99% |
7,81% |
6,28% |
09.07.2025 |
|
ESA Strateg
|
PLN |
201,46 |
0,50% |
-0,05% |
0,88% |
-3,95% |
-2,70% |
09.07.2025 |
|
CA Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
357,37 |
0,25% |
0,50% |
2,47% |
11,16% |
10,60% |
09.07.2025 |
|
CA Akcyjny
|
PLN |
282,77 |
0,42% |
1,44% |
4,92% |
26,47% |
19,00% |
09.07.2025 |
|
CA Dynamiczny Polski
|
PLN |
327,92 |
0,36% |
0,97% |
3,66% |
17,48% |
14,19% |
09.07.2025 |
|
CA Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
162,57 |
0,04% |
0,11% |
0,80% |
3,19% |
5,61% |
09.07.2025 |
|
Millennium Akcji
|
PLN |
335,79 |
0,50% |
1,15% |
4,06% |
18,59% |
12,26% |
09.07.2025 |
|
Millennium Multistrategia
|
PLN |
199,98 |
0,35% |
0,16% |
1,26% |
6,82% |
7,34% |
09.07.2025 |
|
Millennium Top Sectors
|
PLN |
123,86 |
0,64% |
1,01% |
3,11% |
5,72% |
7,94% |
09.07.2025 |
|
Millennium Plan Aktywny
|
PLN |
254,51 |
0,39% |
0,93% |
3,05% |
7,01% |
9,74% |
09.07.2025 |
|
Millennium Plan Wyważony
|
PLN |
236,35 |
0,24% |
0,19% |
1,34% |
4,70% |
6,79% |
09.07.2025 |
|
|
Millennium Instrumentów Dłużnych
|
PLN |
121,62 |
0,18% |
0,19% |
1,76% |
5,67% |
7,09% |
09.07.2025 |
|
|
Millennium Plan Spokojny
|
PLN |
110,22 |
0,22% |
-0,10% |
1,01% |
4,06% |
5,95% |
09.07.2025 |
|
Millennium Dynamicznych Spółek
|
PLN |
189,43 |
0,34% |
0,29% |
2,97% |
13,92% |
10,63% |
09.07.2025 |
|
Millennium Obligacji Globalnych
|
PLN |
159,31 |
0,11% |
0,03% |
0,90% |
3,82% |
6,24% |
09.07.2025 |
|
Millennium Obligacji Klasyczny
|
PLN |
221,40 |
0,04% |
0,09% |
0,84% |
3,34% |
5,97% |
09.07.2025 |
|
Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
194,48 |
0,22% |
0,60% |
2,57% |
11,28% |
10,47% |
09.07.2025 |
|
Millennium Cyklu Koniunkturalnego
|
PLN |
245,55 |
0,32% |
0,99% |
4,00% |
18,22% |
16,16% |
09.07.2025 |
|
NN Perspektywa 2050
|
PLN |
145,93 |
0,23% |
0,39% |
2,43% |
9,63% |
10,93% |
09.07.2025 |
|
NN Perspektywa 2055
|
PLN |
150,02 |
0,23% |
0,42% |
2,54% |
10,11% |
11,35% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Akcji Polskich
|
PLN |
252,17 |
0,35% |
1,47% |
5,54% |
28,01% |
18,80% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Africa and Frontier
|
PLN |
51,86 |
0,02% |
0,31% |
1,49% |
6,10% |
7,37% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Akcji Amerykańskich
|
PLN |
181,45 |
0,62% |
0,55% |
3,70% |
5,19% |
9,94% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Stabilny
|
PLN |
164,80 |
0,29% |
0,17% |
2,13% |
10,30% |
9,71% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Emerytalny
|
PLN |
141,85 |
0,24% |
0,16% |
1,91% |
8,23% |
8,94% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Akcji MIŚS
|
PLN |
152,86 |
0,42% |
0,80% |
5,11% |
20,39% |
17,38% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Obligacji
|
PLN |
111,33 |
0,17% |
0,05% |
1,83% |
6,06% |
7,97% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Konserwatywny
|
PLN |
172,43 |
0,04% |
0,13% |
0,82% |
3,38% |
6,24% |
09.07.2025 |
|
Noble Fund Akcji Europejskich
|
PLN |
218,05 |
0,82% |
1,53% |
-0,21% |
8,31% |
10,61% |
09.07.2025 |
|
Novo Aktywnej Alokacji
|
PLN |
61,64 |
1,28% |
-3,05% |
-1,17% |
8,05% |
-5,46% |
05.05.2023 |
|
Novo Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
91,24 |
0,00% |
0,32% |
-0,44% |
-8,60% |
-19,55% |
03.01.2023 |
|
Opera Alfa-plus.pl
|
PLN |
15,14 |
2,23% |
1,75% |
8,84% |
23,49% |
-3,07% |
28.04.2023 |
|
Opera Subfundusz Avista.pl
|
PLN |
15,93 |
0,57% |
1,01% |
1,08% |
15,02% |
9,71% |
05.05.2023 |
|
Opera Avista-plus.pl
|
PLN |
12,12 |
0,00% |
0,00% |
1,00% |
7,16% |
-9,15% |
29.12.2022 |
|
Opera Subfundusz Equilibrium.pl
|
PLN |
8,48 |
1,07% |
2,42% |
1,68% |
-5,67% |
-3,53% |
30.12.2022 |
|
NGO SFIO
|
PLN |
10,29 |
-2,92% |
-2,92% |
-4,99% |
3,63% |
-8,21% |
04.05.2023 |
|
Opera Subfundusz Pecunia.pl
|
PLN |
11,99 |
0,17% |
0,42% |
0,67% |
7,44% |
7,25% |
05.05.2023 |
|
Opera Tutus-plus
|
PLN |
12,48 |
-0,16% |
0,73% |
1,63% |
14,92% |
10,44% |
28.04.2023 |
|
Opera Universa.pl
|
PLN |
4,64 |
1,31% |
-0,64% |
3,80% |
16,58% |
-9,38% |
05.05.2023 |
|
Opera Beta-plus.pl
|
PLN |
3,84 |
1,32% |
0,79% |
5,21% |
12,28% |
-11,11% |
28.04.2023 |
|
Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
13,16 |
0,23% |
0,23% |
2,02% |
6,99% |
10,03% |
09.07.2025 |
|
Pekao Megatrendy
|
PLN |
19,98 |
0,40% |
1,73% |
4,77% |
12,37% |
15,49% |
09.07.2025 |
|
Pekao Dochodu USD
|
USD |
11,43 |
0,18% |
0,35% |
-3,05% |
-11,53% |
-4,75% |
09.07.2025 |
|
Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny
|
PLN |
18,37 |
0,44% |
0,49% |
2,63% |
6,55% |
10,60% |
09.07.2025 |
|
Pekao Akcji Aktywna Selekcja
|
PLN |
22,75 |
0,26% |
1,11% |
4,17% |
22,11% |
14,55% |
09.07.2025 |
|
Pekao Dynamicznych Spółek
|
PLN |
41,09 |
0,10% |
0,12% |
2,83% |
16,57% |
13,04% |
09.07.2025 |
|
Pekao Strategii Globalnej
|
PLN |
29,08 |
0,38% |
0,31% |
1,64% |
4,68% |
8,79% |
09.07.2025 |
|
Pekao Spokojna Inwestycja
|
PLN |
16,25 |
-0,06% |
0,12% |
0,56% |
2,91% |
6,07% |
09.07.2025 |
|
Pekao Akcji MiŚS Rynków Rozwiniętych
|
PLN |
16,92 |
0,42% |
0,89% |
3,30% |
3,87% |
6,48% |
09.07.2025 |
|
Pekao Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu
|
PLN |
13,14 |
0,08% |
0,23% |
0,38% |
2,42% |
5,20% |
09.07.2025 |
|
Pekao Akcji Europejskich
|
PLN |
63,94 |
0,58% |
1,07% |
-1,74% |
4,53% |
4,51% |
09.07.2025 |
|
Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
|
PLN |
7,44 |
-1,85% |
-3,25% |
-1,46% |
-8,03% |
-3,50% |
21.09.2023 |
|
Pekao Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
7,33 |
-0,14% |
0,14% |
3,82% |
13,29% |
6,23% |
09.07.2025 |
|
Pekao Alternatywny-Globalnego Dochodu
|
PLN |
14,20 |
0,21% |
0,14% |
1,79% |
8,65% |
14,70% |
09.07.2025 |
|
Pekao Zrównoważony
|
PLN |
182,15 |
0,21% |
0,65% |
2,70% |
15,82% |
12,71% |
09.07.2025 |
|
Pekao Obligacji Plus
|
PLN |
73,03 |
0,10% |
0,16% |
1,30% |
5,20% |
8,27% |
09.07.2025 |
|
Pekao Akcji Polskich
|
PLN |
22,67 |
-1,00% |
-1,99% |
8,78% |
-11,93% |
1,93% |
07.04.2022 |
|
Pekao Akcji Amerykańskich
|
PLN |
212,55 |
0,61% |
0,85% |
0,35% |
-8,29% |
3,67% |
09.07.2025 |
|
Pekao Konserwatywny
|
PLN |
261,59 |
-0,03% |
0,13% |
0,52% |
3,27% |
6,63% |
09.07.2025 |
|
Pekao Kompas
|
PLN |
16,94 |
0,06% |
0,12% |
0,77% |
5,81% |
7,90% |
09.07.2025 |
|
Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
|
PLN |
11,34 |
-0,09% |
3,66% |
-12,97% |
-16,86% |
-1,65% |
03.03.2022 |
|
Pekao Obligacji Dolarowych Plus
|
PLN |
78,52 |
0,36% |
0,18% |
-1,71% |
-9,87% |
-2,52% |
09.07.2025 |
|
Pekao Obligacji Europejskich Plus
|
PLN |
43,05 |
-0,09% |
-0,05% |
-0,25% |
1,37% |
4,54% |
09.07.2025 |
|
Pekao Obligacji i Dochodu
|
PLN |
14,11 |
0,00% |
0,00% |
1,15% |
3,37% |
7,71% |
09.07.2025 |
|
Pekao Konserwatywny Plus
|
PLN |
15,55 |
-0,06% |
0,13% |
0,58% |
3,46% |
7,17% |
09.07.2025 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
|
PLN |
16,78 |
-0,36% |
-0,12% |
1,57% |
12,09% |
17,92% |
09.07.2025 |
|
Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku
|
PLN |
16,37 |
0,00% |
-0,79% |
-1,56% |
-5,59% |
-15,44% |
17.02.2022 |
|
Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny
|
PLN |
15,25 |
0,26% |
0,20% |
1,13% |
4,10% |
7,85% |
09.07.2025 |
|
Pekao Surowców i Energii
|
PLN |
7,96 |
0,13% |
0,00% |
0,38% |
4,87% |
5,01% |
09.07.2025 |
|
Pekao Stabilnego Inwestowania
|
PLN |
13,58 |
-0,07% |
0,22% |
1,04% |
4,62% |
8,73% |
18.09.2024 |
|
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
76,04 |
0,57% |
0,48% |
-0,71% |
-9,03% |
-0,73% |
09.07.2025 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,66 |
-0,44% |
-2,08% |
-2,85% |
-5,79% |
0,81% |
24.02.2022 |
|
Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego
|
PLN |
12,67 |
0,40% |
1,69% |
6,20% |
-5,87% |
-5,59% |
03.08.2022 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
13,54 |
-0,22% |
-0,29% |
-0,73% |
-2,45% |
-3,35% |
05.05.2022 |
|
Pekao Stabilnego Wzrostu
|
PLN |
284,11 |
0,13% |
0,22% |
1,73% |
10,56% |
10,35% |
09.07.2025 |
|
Pekao Obligacji Strategicznych
|
PLN |
20,33 |
0,25% |
-0,25% |
1,40% |
4,04% |
4,20% |
09.07.2025 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja
|
PLN |
185,52 |
0,11% |
0,18% |
1,43% |
5,63% |
9,07% |
09.07.2025 |
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja 2
|
PLN |
15,91 |
0,13% |
0,19% |
1,47% |
5,93% |
9,50% |
09.07.2025 |
|
Pekao Zmiennej Alokacji
|
PLN |
12,46 |
0,00% |
0,08% |
0,32% |
0,24% |
-5,10% |
08.09.2022 |
|
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
|
PLN |
249,13 |
0,56% |
0,58% |
4,25% |
6,02% |
12,65% |
09.07.2025 |
|
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
|
PLN |
160,26 |
0,31% |
1,76% |
6,25% |
31,58% |
21,05% |
09.07.2025 |
|
|
PKO Akcji Rynku Europejskiego
|
PLN |
198,64 |
1,36% |
2,52% |
0,77% |
11,87% |
15,42% |
09.07.2025 |
|
|
PKO Akcji Rynku Japońskiego
|
PLN |
172,87 |
-0,25% |
-0,06% |
0,74% |
3,97% |
-0,50% |
09.07.2025 |
|
PKO Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
109,83 |
-0,12% |
-0,22% |
3,33% |
15,89% |
11,48% |
09.07.2025 |
|
PKO Akcji Rynku Złota
|
PLN |
259,75 |
0,66% |
-1,71% |
-1,88% |
34,68% |
39,47% |
09.07.2025 |
|
PKO Technologii i Innowacji Globalny
|
PLN |
539,67 |
0,54% |
0,89% |
3,62% |
6,95% |
8,06% |
09.07.2025 |
|
PKO Bursztynowy
|
PLN |
11,41 |
0,00% |
0,18% |
1,06% |
3,26% |
5,55% |
09.07.2025 |
|
PKO Zrównoważony FIO
|
PLN |
121,26 |
-0,04% |
1,29% |
-5,88% |
-7,49% |
-20,09% |
14.09.2022 |
|
PKO Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
171,60 |
0,06% |
0,04% |
0,91% |
2,08% |
3,11% |
09.07.2025 |
|
PKO Obligacji Skarbowych
|
PLN |
2 554,19 |
0,04% |
0,15% |
0,84% |
3,48% |
6,39% |
09.07.2025 |
|
PKO Akcji Plus
|
PLN |
147,88 |
0,28% |
1,49% |
5,29% |
24,71% |
16,78% |
09.07.2025 |
|
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO
|
PLN |
388,46 |
0,38% |
0,53% |
3,58% |
8,57% |
0,96% |
09.07.2025 |
|
PKO Akcji Nowa Europa FIO
|
PLN |
69,44 |
-1,57% |
-1,36% |
-5,19% |
-44,55% |
-42,04% |
22.06.2022 |
|
PKO Obligacji Długoterminowych FIO
|
PLN |
237,16 |
0,15% |
0,17% |
1,75% |
5,84% |
8,60% |
09.07.2025 |
|
PKO Papierów Dłużnych Plus
|
PLN |
152,47 |
-0,92% |
-3,00% |
-1,84% |
-3,97% |
-13,30% |
29.09.2022 |
|
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
|
PLN |
211,84 |
1,38% |
1,77% |
2,00% |
19,21% |
21,41% |
09.07.2025 |
|
PKO Diamentowy
|
PLN |
13,76 |
0,36% |
0,95% |
3,61% |
13,63% |
14,67% |
09.07.2025 |
|
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
|
PLN |
304,71 |
0,57% |
0,85% |
4,94% |
0,20% |
5,02% |
09.07.2025 |
|
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
|
PLN |
162,68 |
0,71% |
0,86% |
0,95% |
11,11% |
13,41% |
09.07.2025 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020
|
PLN |
13,32 |
0,15% |
0,15% |
1,76% |
5,80% |
8,12% |
09.07.2025 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030
|
PLN |
14,45 |
0,14% |
0,28% |
1,98% |
7,28% |
8,32% |
09.07.2025 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
|
PLN |
15,98 |
0,19% |
0,50% |
2,70% |
11,20% |
10,74% |
09.07.2025 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050
|
PLN |
19,36 |
0,26% |
0,68% |
3,53% |
14,62% |
13,22% |
09.07.2025 |
|
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060
|
PLN |
21,35 |
0,33% |
0,95% |
4,45% |
18,61% |
16,41% |
09.07.2025 |
|
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
|
PLN |
164,52 |
1,21% |
1,96% |
1,36% |
15,86% |
19,97% |
09.07.2025 |
|
PKO Medycyny i Demografii Globalny
|
PLN |
160,09 |
0,31% |
-0,06% |
0,85% |
-1,45% |
-4,57% |
09.07.2025 |
|
PKO Obligacji Rynku Polskiego
|
PLN |
95,98 |
-0,01% |
-1,00% |
- |
- |
- |
13.10.2021 |
|
PKO Subfundusz Papierów Dłużnych USD
|
USD |
99,65 |
0,23% |
0,33% |
-2,80% |
-10,77% |
-4,85% |
09.07.2025 |
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus – sfio
|
PLN |
11,29 |
0,36% |
0,00% |
-2,34% |
-4,32% |
-4,81% |
16.03.2022 |
|
PKO Rubinowy
|
PLN |
11,07 |
0,45% |
-0,81% |
-1,07% |
3,26% |
8,74% |
08.08.2024 |
|
PKO Surowców Globalny
|
PLN |
237,72 |
-0,05% |
0,27% |
4,48% |
7,57% |
0,28% |
09.07.2025 |
|
PKO Szafirowy
|
PLN |
11,66 |
0,17% |
0,26% |
1,75% |
6,00% |
7,96% |
09.07.2025 |
|
PKO Szmaragdowy
|
PLN |
12,87 |
0,23% |
0,55% |
2,47% |
9,44% |
10,00% |
09.07.2025 |
|
PZU Akcji Polskich
|
PLN |
107,23 |
0,48% |
1,43% |
2,90% |
23,32% |
18,03% |
09.07.2025 |
|
PZU SEJF Plus
|
PLN |
84,29 |
0,05% |
0,19% |
0,99% |
3,73% |
6,33% |
09.07.2025 |
|
PZU Dłużny Aktywny
|
PLN |
59,20 |
0,19% |
-0,05% |
0,92% |
3,73% |
4,83% |
09.07.2025 |
|
PZU SFIO UNIVERSUM
|
PLN |
1 325,68 |
0,76% |
0,76% |
0,50% |
8,00% |
7,77% |
07.07.2025 |
|
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
|
PLN |
69,49 |
0,12% |
0,29% |
1,40% |
4,94% |
8,60% |
09.07.2025 |
|
PZU Oszczędnościowy
|
PLN |
99,65 |
0,06% |
0,23% |
0,94% |
3,53% |
6,27% |
09.07.2025 |
|
PZU Akcji KRAKOWIAK
|
PLN |
121,39 |
0,46% |
1,68% |
4,25% |
25,44% |
18,15% |
09.07.2025 |
|
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
|
PLN |
154,63 |
0,28% |
0,72% |
2,59% |
12,82% |
11,37% |
09.07.2025 |
|
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
84,77 |
0,41% |
0,26% |
2,17% |
19,01% |
18,08% |
09.07.2025 |
|
PZU Akcji NOWA EUROPA
|
PLN |
70,60 |
0,30% |
0,16% |
1,64% |
6,71% |
9,07% |
09.07.2025 |
|
PZU Medyczny
|
PLN |
96,93 |
0,41% |
0,10% |
0,58% |
0,45% |
-2,37% |
09.07.2025 |
|
PZU FIO Ochrony Majątku
|
PLN |
70,30 |
0,00% |
0,00% |
0,21% |
1,85% |
3,72% |
08.07.2025 |
|
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
|
PLN |
192,65 |
0,16% |
0,22% |
1,63% |
5,60% |
6,84% |
09.07.2025 |
|
PZU ZRÓWNOWAŻONY
|
PLN |
101,43 |
0,59% |
0,94% |
2,53% |
13,65% |
11,17% |
09.07.2025 |
|
Quercus Agresywny
|
PLN |
403,01 |
0,39% |
0,35% |
1,82% |
13,59% |
6,83% |
09.07.2025 |
|
Quercus Dłużny Krótkoterminowy
|
PLN |
99,10 |
0,02% |
0,21% |
0,64% |
3,83% |
7,19% |
09.07.2025 |
|
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału
|
PLN |
201,18 |
0,02% |
0,16% |
0,51% |
3,59% |
7,28% |
09.07.2025 |
|
Quercus Obligacji Skarbowyc
|
PLN |
82,40 |
0,12% |
0,07% |
1,58% |
7,10% |
8,15% |
09.07.2025 |
|
Quercus Global Balanced
|
PLN |
181,38 |
0,38% |
0,14% |
1,97% |
9,50% |
13,32% |
09.07.2025 |
|
Quercus Global Growth
|
PLN |
222,72 |
0,61% |
0,67% |
3,88% |
9,75% |
16,64% |
09.07.2025 |
|
Quercus Gold
|
PLN |
108,83 |
0,13% |
-1,06% |
-0,93% |
20,45% |
35,77% |
09.07.2025 |
|
Quercus lev
|
PLN |
71,22 |
0,34% |
4,02% |
11,86% |
61,68% |
22,35% |
09.07.2025 |
|
Quercus Multistrategy FIZ
|
PLN |
2 048,26 |
-2,71% |
-2,71% |
-2,71% |
4,64% |
4,76% |
30.05.2025 |
|
Quercus short
|
PLN |
43,12 |
-0,16% |
-1,89% |
-5,50% |
-23,46% |
-12,69% |
09.07.2025 |
|
Quercus Stabilny
|
PLN |
151,42 |
0,32% |
0,73% |
3,63% |
14,66% |
4,64% |
09.07.2025 |
|
Novo Zrównoważonego Wzrostu FIO
|
PLN |
142,80 |
0,28% |
-1,66% |
4,85% |
22,62% |
3,75% |
05.05.2023 |
|
Novo Obligacji Przedsiębiorstw FIO
|
PLN |
223,08 |
0,30% |
0,61% |
0,42% |
8,23% |
6,71% |
05.05.2023 |
|
Novo Akcji FIO
|
PLN |
113,58 |
0,34% |
-1,54% |
6,93% |
23,32% |
-3,15% |
05.05.2023 |
|
Novo Stabilnego Wzrostu FIO
|
PLN |
159,43 |
0,45% |
-0,87% |
3,63% |
21,42% |
5,62% |
05.05.2023 |
|
Novo Papierów Dłużnych FIO
|
PLN |
173,38 |
0,25% |
0,47% |
0,48% |
11,33% |
9,55% |
05.05.2023 |
|
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy
|
PLN |
139,73 |
0,27% |
0,61% |
1,28% |
13,04% |
10,89% |
05.05.2023 |
|
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
|
PLN |
132,06 |
-0,08% |
0,30% |
-1,08% |
-4,18% |
-0,74% |
27.03.2025 |
|
Skarbiec Global High Yield Bond
|
PLN |
121,04 |
-0,88% |
-1,61% |
-0,91% |
2,02% |
6,45% |
26.09.2023 |
|
Skarbiec Subfundusz III FILAR
|
PLN |
223,32 |
0,42% |
-0,01% |
1,80% |
11,57% |
10,15% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
|
PLN |
38,39 |
0,21% |
0,03% |
1,53% |
3,90% |
4,95% |
28.11.2024 |
|
Skarbiec Konserwatywny
|
PLN |
418,20 |
0,03% |
0,17% |
0,88% |
3,36% |
7,08% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec Akcja
|
PLN |
463,27 |
0,45% |
0,08% |
2,85% |
14,74% |
7,58% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec Obligacja
|
PLN |
349,22 |
0,17% |
0,13% |
1,79% |
6,36% |
8,34% |
09.07.2025 |
|
|
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
|
PLN |
149,93 |
0,09% |
0,81% |
0,89% |
4,91% |
6,58% |
26.06.2025 |
|
|
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
279,74 |
0,34% |
-0,87% |
0,65% |
12,09% |
9,76% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec Market Neutral
|
PLN |
115,96 |
0,40% |
-1,14% |
-1,61% |
-6,22% |
-3,95% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec Rynków Surowcowych
|
PLN |
52,98 |
-0,26% |
-0,88% |
0,44% |
2,58% |
-1,25% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec Subfundusz Spółek Wzrostowych
|
PLN |
239,24 |
0,96% |
1,89% |
4,28% |
16,37% |
28,08% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec Waga
|
PLN |
212,60 |
-0,22% |
1,53% |
-0,34% |
10,73% |
-9,52% |
09.03.2023 |
|
Skarbiec Market Opportunities
|
PLN |
193,86 |
0,04% |
-0,59% |
0,83% |
15,00% |
8,76% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Akcji
|
PLN |
212,80 |
-0,35% |
0,04% |
-0,05% |
-10,67% |
2,36% |
30.12.2024 |
|
Skarbiec Top Brands
|
PLN |
298,15 |
0,91% |
0,72% |
-1,44% |
-0,04% |
9,32% |
09.07.2025 |
|
Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO
|
PLN |
251,48 |
0,41% |
-0,05% |
1,72% |
11,80% |
6,66% |
09.07.2025 |
|
Superfund SFIO Subfundusz A
|
PLN |
228,92 |
0,00% |
-1,03% |
-0,89% |
8,07% |
-17,34% |
09.07.2025 |
|
Superfund Silver
|
PLN |
288,97 |
-0,54% |
-0,46% |
-0,91% |
3,59% |
-19,07% |
09.07.2025 |
|
Superfund SFIO Subfundusz B
|
PLN |
454,55 |
1,37% |
1,13% |
0,85% |
-6,67% |
-21,70% |
09.07.2025 |
|
Superfund SFIO Subfundusz C
|
PLN |
517,13 |
0,33% |
-0,53% |
0,83% |
4,75% |
5,30% |
09.07.2025 |
|
Superfund SFIO Subfundusz GoldFuture
|
PLN |
498,68 |
0,18% |
-1,82% |
-5,07% |
7,04% |
-2,16% |
09.07.2025 |
|
Superfund Spokojna Inwestycja Plus
|
PLN |
2 219,47 |
0,05% |
0,24% |
0,84% |
3,06% |
6,40% |
09.07.2025 |
|
Superfund Silver kat. Standardowa
|
PLN |
47,78 |
0,61% |
1,77% |
1,88% |
6,91% |
-15,00% |
09.07.2025 |
|
Superfund Silver kat. Internetowa
|
PLN |
48,57 |
0,60% |
1,76% |
1,89% |
6,91% |
-15,00% |
09.07.2025 |
|
Superfund Silver kat. PSI
|
PLN |
48,72 |
0,60% |
1,75% |
1,88% |
6,96% |
-14,91% |
09.07.2025 |
|
Generali Akcje Value
|
PLN |
142,32 |
0,32% |
0,26% |
4,55% |
5,96% |
11,36% |
09.07.2025 |
|
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
|
PLN |
212,60 |
0,27% |
0,34% |
2,39% |
13,60% |
10,85% |
09.07.2025 |
|
Generali Akcji Europejskich
|
PLN |
182,41 |
0,68% |
0,18% |
2,70% |
3,88% |
8,50% |
09.07.2025 |
|
Generali Aktywny Dochodowy
|
PLN |
136,81 |
0,04% |
0,21% |
0,81% |
3,89% |
7,55% |
09.07.2025 |
|
Generali Akcji Amerykańskich
|
PLN |
216,56 |
-0,05% |
0,77% |
2,02% |
-2,04% |
1,27% |
09.07.2025 |
|
Generali Surowców
|
PLN |
56,45 |
-0,04% |
-0,18% |
0,00% |
2,45% |
3,52% |
09.07.2025 |
|
Generali Dolar
|
USD |
46,12 |
0,11% |
-0,02% |
0,50% |
2,28% |
4,04% |
09.07.2025 |
|
Generali Złota
|
PLN |
201,23 |
0,29% |
-0,97% |
-1,66% |
17,47% |
29,46% |
09.07.2025 |
|
Generali Euro
|
EUR |
1 286,78 |
0,04% |
0,16% |
0,53% |
2,28% |
5,15% |
09.07.2025 |
|
Generali Korona Zrównoważony
|
PLN |
479,50 |
0,22% |
0,74% |
3,23% |
14,14% |
9,71% |
09.07.2025 |
|
Generali Korona Dochodowy
|
PLN |
274,33 |
0,04% |
0,18% |
0,79% |
3,87% |
7,53% |
09.07.2025 |
|
Generali Korona Akcje
|
PLN |
356,29 |
0,37% |
1,22% |
4,61% |
22,05% |
13,57% |
09.07.2025 |
|
Generali Korona Obligacje
|
PLN |
381,37 |
0,17% |
0,15% |
1,63% |
5,52% |
6,89% |
09.07.2025 |
|
Generali Oszczędnościowy
|
PLN |
159,06 |
0,04% |
0,18% |
0,68% |
3,56% |
7,25% |
09.07.2025 |
|
Generali Akcji Rynków Wschodzących
|
PLN |
84,70 |
-0,41% |
-0,34% |
2,07% |
11,95% |
9,25% |
09.07.2025 |
|
SGB Dłużny
|
PLN |
1 198,89 |
0,11% |
0,15% |
1,53% |
5,66% |
7,28% |
09.07.2025 |
|
SGB Bankowy
|
PLN |
1 489,62 |
0,03% |
0,20% |
0,93% |
3,78% |
7,41% |
09.07.2025 |
|
Generali Obligacje Aktywny
|
PLN |
159,24 |
0,23% |
0,18% |
1,97% |
6,41% |
7,31% |
09.07.2025 |
|
Generali Profit Plus
|
PLN |
2 091,24 |
0,02% |
0,16% |
0,53% |
4,08% |
10,04% |
27.06.2024 |
|
Generali Stabilny Wzrost
|
PLN |
237,86 |
0,22% |
0,49% |
2,65% |
11,27% |
9,06% |
09.07.2025 |
|
Generali Konserwatywny
|
PLN |
137,57 |
0,01% |
0,12% |
0,56% |
2,57% |
5,32% |
09.07.2025 |
|