QNATECHNO (QNA): QNA TECHNOLOGY SA (8/2025) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F - raport 8/2025

Zarząd QNA TECHNOLOGY S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2025 z dnia 7 lutego 2025 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2026 z dnia 21 lutego 2025 roku przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną (w trybie subskrypcji prywatnej) akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 01/02/2025 Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela Serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela Serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Akcje Serii F"):

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 7 lutego 2025 roku do 20 lutego 2025 roku (data zawarcia ostatniej umowy objęcia Akcji Serii F).

2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii F oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii F obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 250.000 Akcji Serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii F zostały objęte przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii F nie była podzielona na transze.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 250.000 Akcji Serii F.

6. Cena emisyjna: Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną akcję.

6a. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii F zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii F nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii F objęło łącznie 34 inwestorów.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii F objęło łącznie 34 inwestorów.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu: Akcje Serii F były obejmowane przez podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Artur Podhorodecki – Prezes Zarządu Emitenta objął 1.000 Akcji Serii F, Mateusz Bański – Wiceprezes Zarządu Emitenta objął 1.000 Akcji Serii F, Maciej Adamczyk – Członek Zarządu Emitenta objął 1.000 Akcji Serii F.

9. Nazwy firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii F nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień publikacji raportu łączne szacowane (z uwagi na niewpłynięcie wszystkich faktur) koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 274 207 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 274 207 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji Akcji Serii F zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną tych akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów.

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji Serii F oraz złożeniem przez Zarząd Spółki oświadczenia o dookreśleniu kapitału zakładowego w statucie Spółki, Spółka wystąpi niezwłocznie do sądu rejestrowego z wnioskiem o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

O rejestracji zmian statutu w związku z emisją Akcji Serii F Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.