IBSM (IBS): Zakończeniu subskrypcji obligacji serii A oraz serii B oraz złożenie wniosku o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst - raport 46
Zarząd Spółki Platinum Properties Group S.A. (zwanej dalej również "Spółką") informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A oraz serii B oraz o złożeniu do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wprowadzenie obligacji Spółki Serii A i serii B na do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst.
I. Subskrypcja obligacji serii A
Subskrypcja obligacji serii A prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/08/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 02/08/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 29 sierpnia 2011 r.
Data zakończenia subskrypcji - 2 września 2011 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji serii A nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/09/2011 z dnia 6 września 2011 roku
3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Nie więcej niż 7.000 obligacji serii A.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 2.000 obligacji serii A.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1.000 zł.
7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
8 osób
8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
8 osób
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
II. Subskrypcja obligacji serii B
Subskrypcja obligacji serii B prowadzona była na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/10/2011 z dnia 14 października 2011 roku.
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji - 17 października 2011 r.
Data zakończenia subskrypcji - 31 października 2011 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Przydział obligacji serii B nastąpił na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/11/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku
3. Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Nie więcej niż 11.000 obligacji serii B.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 3.110 obligacji serii B.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1.000 zł.
7. Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
8 osób
8. Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
8 osób
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji obligacji serii A i obligacji serii B do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 126.350,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 126.350,00 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów - 0 zł,
c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - zawarte w kosztach, o których mowa w pkt. a),
d) koszty promocji oferty - 0 zł.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:
Koszty związane z wynagrodzeniami za emisję obligacji i koszty usług oferowania instrumentów finansowych wraz z kosztami doradztwa ujęte zostały w rachunku zysków i strat jako koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiśniewski - Prezes Zarządu
Marcin Wróbel - Członek Zarządu
