CAPITAL (CPA): CAPITAL PARTNERS SA W LIKWIDACJI (24/2025) Zakończenie skubskrypcji akcji serii D - raport 24/2025

Capital Partners S.A. w likwidacji (dalej: "Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 1 grudnia 2025 r. subskrypcji akcji serii D.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Dokument emisyjny został opublikowany w dniu 4 listopada 2025 roku i zmieniony w dniu 8 listopada 2025 roku. Zgłoszenia zainteresowania objęciem akcji serii D przez inwestorów były przyjmowane do 17 listopada 2025 roku. Proces zawarcia umowy objęcia akcji serii D został zakończony w dniu 1 grudnia 2025 roku.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy - przydział akcji w rozumieniu kodeksu spółek handlowych nie wystąpił. Emisja akcji serii D doszła do skutku wraz z zawarciem umowy objęcia 9.000.000 akcji serii D i ich opłacenia, co nastąpiło w dniu 1 grudnia 2025 roku.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

od 9.000.000 do 18.000.000 akcji serii D.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:

Została zawarta jedna umowa objęcia akcji, której przedmiotem było 9.000.000 akcji serii D.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji prywatnej inwestor objął 9.000.000 akcji serii D.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 20 groszy za każdą akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Spółka zawarła jedną umowę objęcia akcji serii D z jednym inwestorem.

9) Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej jeden inwestor objął 9.000.000 akcji serii D. Nie występował podział na transze.

10) Nazwa (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Spółka nie zawarła umów tego rodzaju.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

1.800.000,00 zł.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 20.291,56 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł

d) promocji oferty - 0,00 zł

Wskazane powyżej koszty w całości pomniejszą wpływy z emisji akcji serii D.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

0,0023 zł na jedną akcję serii D.

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Wszystkie akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład pieniężny.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1