COMPREMUM (CPR): COMPREMUM SA (9/2023) Informacja dotycząca zmian w zakresie wyceny wartości godziwej aktywów. - raport 9/2023

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "COMPREMUM", "Spółka") informuje, że dokonał odpisu aktualizacyjnego wartość posiadanych udziałów w Spółce Fabryka Slonawy Sp. z o.o. ("Fabryka") na dzień 31 grudnia 2022 roku. Podstawą do ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów była transakcja sprzedaży tychże udziałów, która miała miejsce w dniu 14 kwietnia 2023 roku (raport bieżący 7/2023).

Emitent dokonał szacunkowego rozliczenia transakcji sprzedaży udziałów w spółce zależnej. Środki pieniężne otrzymane od Kupującego z tytułu transakcji, obejmowały zarówno cenę za zakup udziałów jak i uregulowanie zobowiązań Fabryki w stosunku do COMPREMUM, jak i podmiotów trzecich. Wstępne rozliczenie transakcji sprzedaży udziałów przedstawiono poniżej:

18 000 000,00 USD Środki zaangażowane przez Inwestora w transakcje

75 960 000,00 zł Przyjęty kurs 4,22

z tego:

42 193 949,80 za udziały

33 766 050,20 za wierzytelności i pożyczki

22 218 345,35 Wierzytelności CPR

11 547 704,85 Wierzytelności podmioty trzecie

80 000 000,00 PLN Wartość księgowa posiadanych udziałów

37 806 050,20 PLN Wartość dokonanego odpisu aktualizującego posiadane udziały

Wartość dokonanego odpisu aktualizującego w kwocie 37 806 050,20 PLN została odniesiona w ciężar kosztów finansowych Spółki.

Zarząd Emitenta zidentyfikował potrzebę wprowadzenia wyżej opisanych korekt po zawarciu transakcji sprzedaży oraz w toku procesu sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.