CYFRPLSAT (CPS): CYFROWY POLSAT SA (4/2025) Częściowa przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o. - raport 4/2025

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2025 r. Spółka oraz jej spółka zależna Polkomtel sp. z o.o. ("Polkomtel") przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez Spółkę i Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych, o zawarciu której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. ("Umowa Kredytów"). Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln PLN, powiększona o naliczone odsetki jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty łączna kwota główna zadłużenia Spółki oraz Polkomtel z tytułu Umowy Kredytów wynosić będzie 6.263,1 mln PLN z harmonogramem spłaty do roku 2028.

Środki na częściową przedterminową spłatę kredytu terminowego zostały pozyskane m.in. w toku zbycia przez Spółkę akcji Asseco Poland S.A., o czym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 2/2025 z 31 stycznia 2025 r.

Subject:

Partial early repayment of loans by Cyfrowy Polsat S.A. and Polkomtel

sp. z o.o.The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the

"Company") reports that on 14 February 2025 Company and its subsidiary

Polkomtel sp. z o.o. (the "Polkomtel") submitted to the agreement agent

irrevocable instructions to initiate the procedure for partial early

repayment of the term loan, granted under the Senior Facilities

Agreement dated 28 April 2023, concluded among others by the Company and

Polkomtel (as borrowers) and a consortium of financial institutions, as

reported by the Company in its current report no. 8/2023 of 28 April

2023 (the "Facilities Agreement"). The early repayment in the amount of

PLN 681.4 million, increased by accrued interest is scheduled for 21

February 2025. As a result of the above early repayment, the total

principal amount of the Company's and Polkomtel's debt from the

Facilities Agreement will be PLN 6,263.1 million, with a repayment

schedule until 2028.The funds for the partial early repayment of

the term loan have been obtained, among others, in the process of the

sale of Asseco Poland S.A. shares by the Company, as reported by the

Company in its current report no. 2/2025 of 31 January 2025.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1