PCF GROUP SA (13/2023) Podpisanie przez People Can Fly Canada Inc. listu intencyjnego w przedmiocie zawarcia umów kredytowych - raport 13/2023

Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 1 maja 2023 r. spółka zależna Spółki, People Can Fly Canada Inc., z siedzibą w Montrealu, Kanada ("PCF Canada") jako kredytobiorca, Bank of Montreal jako kredytodawca oraz Spółka jako gwarant podpisały list intencyjny (Summary of Terms and Conditions (the "Term Sheet"), "List Intencyjny"), dotyczący udzielenia PCF Canada dwóch kredytów obrotowych (demand revolving facility) w maksymalnej kwocie 1.200.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego i ogólnych potrzeb korporacyjnych PCF Canada oraz 8.000.000 dolarów kanadyjskich z przeznaczeniem na sfinansowanie ulg podatkowych w Kanadzie.

Jako zabezpieczenie zobowiązań PCF Canada z tytułu wskazanego finansowania, PCF Canada zobowiązała się ustanowić zwyczajowe dla tego typu transakcji zabezpieczenia, w tym Spółka zobowiązała się udzielić niezabezpieczonej gwarancji do wysokości 9.200.000 dolarów kanadyjskich.

PCF Canada i Spółka postanowiły ponadto o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zawarcia dokumentacji kredytowej na warunkach określonych w Liście Intencyjnym.

List Intencyjny przewiduje zawarcie dokumentacji kredytowej w terminie do 30 maja 2023 r. albo około tej daty.

Informacje o zawarciu dokumentacji kredytowej zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że podpisanie Listu Intencyjnego oraz rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie zawarcia umów kredytowych nie oznacza, że zawarcie wskazanych umów dojdzie do skutku.