PKPCARGO (PKP): PKP CARGO SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | ||||
| Przychody z działalności operacyjnej | 2 834,6 | 3 407,8 | 669,1 | 792,1 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 90,8 | -792,2 | 21,4 | -184,1 |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -3,5 | -928,4 | -0,8 | -215,8 |
| Zysk/strata netto | -10,4 | -795,7 | -2,5 | -185,0 |
| Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -20,5 | -854,4 | -4,8 | -198,6 |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 |
| Zysk/strata na akcję | -0,23 | -17,77 | -0,05 | -4,13 |
| Zysk/strata rozwodniony na akcję | -0,23 | -17,77 | -0,05 | -4,13 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 254,2 | 890,3 | 60,0 | 206,9 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -94,9 | -352,1 | -22,4 | -81,8 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -177,1 | -293,5 | -41,8 | -68,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -17,8 | 244,7 | -4,2 | 56,9 |
| 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2025-09-30 | 2024-21-31 | |
| Aktywa trwałe | 4 920,1 | 4 996,3 | 1 152,5 | 1 169,2 |
| Aktywa obrotowe | 1 391,2 | 1 443,0 | 325,9 | 337,7 |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 88,2 | 0,3 | 20,6 | 0,1 |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 524,5 | 524,1 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 725,7 | 746,2 | 170,0 | 174,6 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 128,3 | 2 378,7 | 498,5 | 556,7 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 545,5 | 3 314,7 | 830,5 | 775,7 |
| PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | ||||
| Przychody z działalności operacyjnej | 2 032,4 | 2 597,2 | 479,7 | 603,7 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 96,1 | -729,9 | 22,7 | -169,7 |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -35,4 | -859,0 | -8,4 | -199,7 |
| Zysk/strata netto | -43,2 | -738,7 | -10,2 | -171,7 |
| Całkowite dochody | -73,8 | -770,6 | -17,4 | -179,1 |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 |
| Zysk/strata na akcję | -0,96 | -16,49 | -0,23 | -3,83 |
| Zysk/strata rozwodniony na akcję | -0,96 | -16,49 | -0,23 | -3,83 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 162,5 | 826,9 | 38,4 | 192,2 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -74,9 | -328,9 | -17,7 | -76,4 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -158,4 | -287,2 | -37,4 | -66,8 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -70,8 | 210,8 | -16,7 | 49,0 |
| 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 4 614,1 | 4 716,6 | 1 080,8 | 1 103,8 |
| Aktywa obrotowe | 889,7 | 995,4 | 208,4 | 233,0 |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 88,2 | 0,3 | 20,6 | 0,1 |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 524,5 | 524,1 |
| Kapitał własny | 437,1 | 510,9 | 102,4 | 119,6 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 794,0 | 2 046,0 | 420,2 | 478,8 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 360,9 | 3 155,4 | 787,2 | 738,5 |
