BOWIM (BOW): Podpisanie przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. umowy kredytowej z BOŚ S.A. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki BOWIM S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16.10.2020 r. powziął informację o podpisaniu z dniem 16.10.2020 r. przez spółkę zależną PASSAT-STAL S.A. ("Kredytobiorca”) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. ("Bank”) Umowy kredytu nieodnawialnego z dnia 06.10.2020 r. w kwocie 4.500.000,00 PLN.

Pozyskane środki w wysokości 4.500.000,00 PLN zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Data końcowa okresu wykorzystania kredytu to 19.10.2020 r., a dzień ostatecznej spłaty kredytu to 05.10.2022 r.

Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia obejmują:

1. Pełnomocnictwo udzielone Bankowi do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym i na innych rachunkach Kredytobiorcy w Banku,

2. Weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta,

3. Zastaw finansowy na rzecz Banku na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku, wraz z klauzulą kompensacyjną,

4. Nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGP Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kwoty kredytu, tj. 3.600.000,00 PLN z terminem obowiązywania do dnia 05.01.2023 r. udzielona w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.