FASTFIN (FFI): Porozumienia z obligatariuszami obligacji serii L , P, R i S – dodatkowe informacje - raport 17

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”, "Emitent”), w nawiązaniu do opublikowanych raportami bieżącymi nr 58/2019, 3/2020 i 4/2020 informacji o porozumieniach z obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii L, P, R i S ("Porozumienia”), poniżej podaje dodatkowe informacje.

1. Wartość nominalna obligacji objętych Porozumieniami

- łączna wartość nominalna obligacji serii L będących w posiadaniu Pactum S.A. z siedzibą w Krakowie: 2.130.000,00 zł.,

- łączna wartość nominalna obligacji serii P będących w posiadaniu Alternative Solution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu: 4.120.000,00 zł.,

- łączna wartość nominalna obligacji serii R będących w posiadaniu Pana Leszka Szwedo: 193.000,00 zł.,

- łączna wartość nominalna obligacji serii R będących w posiadaniu Aureus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 459.000,00 zł.,

- łączna wartość nominalna obligacji serii R będących w posiadaniu Akura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 1.050.000,00 zł.,

- łączna wartość nominalna obligacji serii S będących w posiadaniu Tarinvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: 2.262.000,00 zł.

- brak jest obligacji Spółki serii L, P, R i S, które byłyby czynne (niewykupione/nieumorzone) i nie byłyby objęte Porozumieniami.

2. Postanowienia Porozumień dotyczące proporcji, jakie mają być zastosowane przy podziale środków pomiędzy Spółką i obligatariuszami obligacji serii L, P, R i S

Podział środków uzyskiwanych w ramach egzekucji przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii L:

40% dla Spółki i 60% dla wierzycieli (obligatariuszy obligacji serii L).

Podział środków uzyskiwanych w ramach egzekucji przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii P:

90% dla Spółki i 10% dla wierzycieli (obligatariuszy obligacji serii P).

Podział środków uzyskiwanych w ramach egzekucji przedmiotu zabezpieczenia obligacji serii R i S:

40% dla Spółki i 60% dla wierzycieli (obligatariuszy odpowiednio obligacji serii R i S), przy czym jednocześnie w ujęciu comiesięcznym ustalone zostały minimalne kwoty, jakimi wierzyciele (obligatariusze obligacji serii R i S) powinni być zasilani. Ustalone comiesięczne kwoty, o których mowa w poprzednim zdaniu nie przekraczają równowartości 0,15% skonsolidowanej sumy bilansowej Emitenta według stanu na dzień 30 września 2019 r. (raport kwartalny opublikowany 29 listopada 2019 r.).