TERMOREX (TRR): TERMO-REX SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
Raport ESPI
Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |
| Wybrane dane Skrócone śroroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex SA | ||||
| Aktywa trwałe | 25389 | 24176 | 5705 | 5165 |
| Aktywa niematerialne | 23 | 69 | 5 | 15 |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 799 | 900 | 180 | 192 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15404 | 13902 | 3461 | 2970 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7971 | 1791 | 1703 |
| Inne długoterminoe aktywa finansowe | 0 | 50 | 0 | 11 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 123 | 117 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 612 | 671 | 138 | 143 |
| Inne aktywa trwałe | 32 | 65 | 7 | 14 |
| Aktywa obrotowe | 21457 | 16605 | 4821 | 3548 |
| Zapasy | 3535 | 4982 | 794 | 1064 |
| Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe | 17592 | 10494 | 3953 | 2242 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 310 | 1121 | 70 | 239 |
| Aktywa razem/pasywa razem | 46846 | 40781 | 10526 | 8713 |
| Kapitał własny | 28808 | 28710 | 6473 | 6134 |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2550 | 2425 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 888 | 844 |
| Udziały niedające kontroli | 1794 | 4121 | 403 | 880 |
| Zyski zatrzymane | 11714 | 9289 | 2632 | 1985 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1950 | 1735 | 438 | 371 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16088 | 10336 | 3615 | 2208 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 27097 | 16278 | 5874 | 3506 |
| Strata z działalności operacyjnej | -548 | -3475 | -119 | -748 |
| Strata przed opodatkowaniem | -227 | -3216 | -49 | -693 |
| Strata netto | -414 | -2906 | -90 | -626 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2070 | -1252 | 449 | -270 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1631 | -367 | -354 | -79 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -440 | -1546 | -95 | -333 |
| Przepływy pieniężne netto | -1 | -3165 | 0 | -682 |
| EBIT | -310 | -3112 | -67 | -670 |
| EBITDA | 394 | -2519 | 85 | -543 |
| Liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 |
| Strata netto na 1 akcję | -0,004 | -0,02 | -0,001 | -0,005 |
| Wybrane dane Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA | ||||
| Aktywa trwałe | 21706 | 21648 | 4877 | 4625 |
| Aktywa niematerialne | 21 | 60 | 5 | 13 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9787 | 10082 | 2199 | 2154 |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 109 | 154 | 24 | 33 |
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | 3263 | 2764 | 733 | 591 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1706 | 1622 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 123 | 117 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 384 | 446 | 86 | 95 |
| Aktywa obrotowe | 4568 | 5914 | 1026 | 1264 |
