SYNTHOS (SNS): Umowa znacząca zawarta przez podmiot zależny od Emitenta - raport 63

Raport bieżący nr 63/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej: "Rozporządzenie"), Zarząd Synthos S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 8 listopada 2007 roku spółka zależna od Emitenta - Energetyka Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: "Kredytobiorca") zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34.

Kwota kredytu: 86.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów złotych).

Cel kredytowania: finansowanie lub ewentualne refinansowanie zadań inwestycyjnych: modernizacji urządzeń wytwórczych, infrastruktury i zakupy.

Okres kredytowania: od dnia udostępnienia tj. od dnia 8 listopada 2007 roku do zakończenia okresu kredytowania tj. do dnia 30 września 2019 roku.

Wykorzystanie kredytu: od dnia 8 listopada 2007 roku do dnia 30 września 2009 roku, kredyt uruchamianyna poszczególne zadanie inwestycyjne.

Spłata kredytu: po okresie karencji wynoszącym maksymalnie 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia kredytu. Ostateczny termin spłaty kredytu - 30 września 2019 roku.

Oprocentowanie: WIBOR plus marża banku.

Uruchomienie kredytu: po ustanowieniu zabezpieczeń kredytu, z wyjątkiem ustanowienia hipoteki kaucyjnej oraz zapewnieniu przez Kredytobiorcę udziału własnego do każdego z zadań inwestycyjnych.

Zabezpieczenie: - hipoteka kaucyjna na nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja ustanowiona przez Emitenta do dnia 30 czerwca 2008 roku (data złożenia wniosku o wpis hipoteki do sądu wieczysto-księgowego)

- list patronacki wystawiony przez Emitenta,

- cesja wierzytelności wynikających z umów sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej z monitoringiem,

- zastaw rejestrowy na maszynach, urządzeniach i infrastrukturze związanej z przedmiotem inwestycji - do którego umowy zastawnicze zostaną zawarte po zakończeniu każdego zadania inwestycyjnego.

- pełnomocnictwo do rachunku bankowego Kredytobiorcy

Brak kar umownych, brak zastrzeżenia terminu oraz warunku.

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umowy kredytowej przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania Umowy kredytowej za umowę znaczącą.
Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Wiesław Ziembla - Prokurent