ITMTRADE (ITM): Żądanie natychmiastowej spłaty pożyczki przez spółkę zależną Briju Solo Investment S.a r.l. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 2 lutego 2020 r., Zarząd INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie ("Emitent”) informuje, iż powziął wiadomość, że w dniu dzisiejszym jego spółka zależna Briju Solo Investment S.a r.l. ("BSI”) otrzymała od Letamor Holdings Limited ("Letamor”) żądanie natychmiastowej spłaty pożyczki w wysokości 7.000.000 EUR udzielonej na podstawie umowy pożyczki zawartej 18 października 2018 r. ("Pożyczka”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2018 z 10 października 2018 r, raportem bieżącym nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wedle wiedzy Emitenta, na chwilę obecną, sytuacja finansowa BSI nie pozwala na spłatę Pożyczki.

Jeżeli Pożyczka nie zostanie spłacona w ciągu następnych dwóch dni roboczych Letamor przestanie być zobowiązany do zwrotnego przeniesienia w 100% udziałów De Voss S.a.r.l. z siedzibą Luksemburgu ("De Voss”) przewłaszczonych na rzecz Letamor (por. raport bieżący nr 24/2018 z 10 października 2018 r.), który jest właścicielem 100% udziałów w spółce Briju 1920 Sp. z o.o. ("Briju 1920”), i definitywnie przejmie kontrolę nad Briju 1920 sp. z o.o., a De Voss i Briju 1920 sp. z o.o. nie będą już należeć do grupy kapitałowej Emitenta.

Zgodnie z umową Pożyczki, w razie przejęcia 100% udziałów w De Voss przez Letamor, strony umowy Pożyczki dokonają następnie rozliczenia Pożyczki z wartością udziałów w De Voss na dzień ich przejęcia i w zależności od wyceny udziałów w De Voss wskazaną przez niezależnego audytora, ustalą pozostałe pomiędzy nimi saldo Pożyczki (tj. jeśli udziały w De Voss będą warte więcej niż wartość Pożyczki, Letamor będzie miał obowiązek zwrotu nadwyżki tej wartości do BSI, jeśli wartość udziałów w De Voss okaże się niższa niż wartość Pożyczki, BSI pozostanie zobowiązany do zwrotu Letamor pozostałej kwoty Pożyczki).