WAFAPOMP (WFP): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej i umowy kredytowej - raport 38

Zarząd WAFAPOMP S.A. informuje, że Spółka podpisała 31 grudnia 2003r. z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 1 aneks Nr 3 do umowy o udzielenie kredytu obrotowego w linii kredytowej w złotych z dnia 30 października 2001r.

Aneks Nr 3 do umowy o udzielenie kredytu obrotowego w linii kredytowej w złotych ustala, że:

1) wysokość kredytu obrotowego wynosi - 3.500.000,00 zł

2) kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności do 30.12.2004r.

3) oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR plus stałą marżę Banku w wysokości 1,60%.

4) prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi hipoteka kaucyjna do wysokości 4.657.800 zł na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Odlewnicza 1.

Zarząd Spółki w raporcie bieżącym Nr 48/2001 z dnia 31.10.2001r. informował o szczegółach zawartej umowy kredytowej.

Ponadto Zarząd Spółki podaje, że w dniu 31 grudnia 2003r. zawarł z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 1 umowę o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Zawarta umowa postanawia, że:

1) wysokość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym wynosi do 1.000.000 zł

2) kredyt przeznaczony jest na dofinansowanie bieżącej działalności na okres od 31.12.2003r. do 30.12.2004r.

3) oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M plus stałą marżę Banku w wysokości 1,60%.

4) prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi przewłaszczenie materiałów, środków trwałych

i wyrobów oraz cesja z polis ubezpieczeniowych dotyczących przedmiotów zabezpieczenia.

Zawarte z Bankiem aneks Nr 3 i umowa kredytowa stanowią łącznie umowę znaczącą, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki