APLITT (API): Zawarcie aneksu do umowy z BRE Bank S.A., który spełnia kryterium umowy znaczącej - raport 39

Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj.10 października 2011 roku, podpisanego ze strony BRE Bank S.A. aneksu z dnia 7 października 2011 roku, do Umowy kredytowej (o której Spółka informowała w RB 36/2011 z dnia 10 grudnia 2010 roku), o kredyt w rachunku bieżącym w PLN (dalej: "Aneks"). Na podstawie niniejszego Aneksu Spółce udzielono kredytu w wysokości nie przekraczającej 120 000 tys. PLN, w okresie od dnia 13 października 2011 roku do dnia 12 października 2012 roku, który zostanie przeznaczony i wykorzystany na finansowanie załadunku gotówki do bankomatów obsługiwanych przez Spółkę. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie zadłużenie Spółki z tytułu emisji Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych, przeznaczonych na zasilenie bankomatów w gotówkę

Spółka może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od dnia 13 października 2011 roku do dnia 12 października 2012 roku.

Uruchomienie środków nastąpi po przedstawieniu przez Spółkę dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń ustalonych w Umowie. Zabezpieczenie spłaty należności stanowi:

1. weksel własny in blanco Spółki z dnia 09.12.2010 roku, zaopatrzony w aneks nr 1 z dnia 7 października 2011 roku do deklaracji wekslowej z dnia 09.12.2010 roku,

2. poręczenie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot (dalej: "KSKOK"), udzielone na kwotę 120 000 tys. PLN oraz naliczone od tego kapitału odsetki i inne koszty,

3. Przewłaszczenie obligacji skarbowych, stanowiących własność KSKOK, na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2010 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Umowa nie przewiduje kar umownych dla żadnej ze stron.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Marcin Golas - Członek Zarządu