REINHOLD (RHD): Zawarcie przez jednostkę zależną emitenta znaczącej umowy kredytowej. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿šce i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Reinhold Polska AB (Emitent) informuje, iż w dniu 6 maja 2008 roku spółka zależna od Emitenta - Reinhold Polska Project 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kredytobiorca) zawarła umowę kredytową (Umowa) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank) z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.

Na podstawie Umowy Bank udzielił Reinhold Polska Project 5 Sp. z o.o. kredytu obejmującego kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie 16.500.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz kredyt VAT w maksymalnej kwocie 2.200.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złootych 00/100).

Kredyt inwestycyjny oraz kredyt VAT stanowią ten sam kredyt, a podział wynika z ułatwienia zarządzania kredytem oraz procesem nadzoru nad nim. Kredyt inwestycyjny oraz kredyt VAT nie mogą być traktowane jako odrębne wierzytelności.

Kredyt inwestycyjny został udzielony w celu częściowego pokrycia ceny nabycia oraz kosztów remontu budynku stanowiącego odrębną nieruchomość a znajdującego się na nieruchomości położonej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 61. Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa W Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00039872/0. Pod pojeciem nieruchomości rozumieć należy dodatkowo stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 5A położony na III piętrze w wyżej opisanym budynku. Dla lokalu tego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa W Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00058936/6.

Kredyt inwestycyjny będzie także przeznaczony na częściowe sfinansowanie kosztów transakcyjnych i kosztów finansowych.

Celem udzielonego kredytu VAT jest finansowanie (oraz refinansowanie jeżeli Kredytobiorca zapłacił cenę nabycia) VAT należnego od kosztów projektu.

Okres udostępnienia rozpoczyna się w dniu podpisania Umowy i kończy się dnia 31 sierpnia 2010 roku albo pierwszego dnia, w którym dostępne środki osiągną wartość zerową, jeżeli nastąpi to wcześniej.

Datą ostatecznej spłaty jest 30 września 2010 roku.

Stopa oprocentowania ciągnięć kredytu w danym okresie odsetkowym będzie stopą w stosunku rocznym stanowiącą sumę WIBOR (w stosunku rocznym) oraz marży. Marża oznacza 1,80% w stosunku rocznym.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy stanowią:

- hipoteka kaucyjna na nieruchomości o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia

- zastawy rejestrowe na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy

- zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank dla Kredytobiorcy

- umowa podporządkowania

- cesja wierzytelności z umów najmu, polis ubezpieczeniowych, dokumentów projektu, gwarancji udzielonych za zobowiazania wykonawców

- cesja wierzytelności z umów przedsprzedaży

- kaucja

- gwarancja

- pełnomocnitwo do rachunków prowadzonych przez Bank dla Kredytobiorcy

Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umowy kredytowej przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. a) Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania Umowy kredytowej za umowę znaczącą.
Anders Lettström - Prezes Zarządu
Sven Gösta Gustaffsson - Członek Zarządu