MOSTALZAB (MSZ): Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2022

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta, "MZ GPBP”) otrzymała z mBank S.A. ("Bank”) obustronnie podpisany aneks ("Aneks”) do umowy z dnia 22 lipca 2014 r. o kredyt w rachunku bieżącym ("Umowa”).

Na mocy Aneksu zwiększono wysokość kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 20 mln zł (poprzednio 8 mln zł) oraz wydłużono termin udostępnienia kredytu i termin ostatecznej spłaty salda debetowego wynikającego z Umowy do czerwca 2023 r.

Kredyt w rachunku bieżącym jest oprocentowany według stopy bazowej WIBOR ON PLN, powiększonej o marżę Banku. MZ GPBP zobowiązana jest do utrzymywania przedsiębiorstwa w należytej określonej w Umowie kondycji finansowej. Zabezpieczeniem roszczeń wynikających z Umowy jest hipoteka umowna łączna do kwoty 56 mln zł ustanowiona na nieruchomościach położonych w Zabrzu, w Gliwicach i Częstochowie, weksel in blanco MZ GPBP wraz z deklaracją wekslową oraz zastaw finansowy na rachunkach bieżących MZ GPBP.