GPW (GPW): Zawarcie przez Towarową Giełdę Energii umowy odnawialnego kredytu bankowego z Deutsche Bank Polska do maksymalnej kwoty 100 mln zł - raport 21

Raport bieżący nr 21/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”, "Spółka”, "Giełda”) informuje, że 8 października 2021 r. Towarowa Giełda Energii S.A. ("TGE”) zawarła z Deutsche Bank Polska umowę odnawialnego kredytu bankowego do maksymalnej kwoty 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). Kredyt został udzielony w PLN na okres 12 miesięcy. Oprocentowanie Kredytu ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR O/N, powiększonej o marżę Deutsche Bank Polska.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie podatku VAT z tytułu rozliczeń na rynku międzynarodowym energii elektrycznej. Wykorzystanie kredytu będzie zależało od kształtowania się kierunku handlu na Rynku Dnia Następnego. Konieczność pozyskania przez TGE finansowania wynika z różnic w sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji międzynarodowych oraz krajowych; tylko w stosunku do tych pierwszych zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Z uwagi na bardzo wysoki rating kredytowy TGE, zaciągnięcie kredytu nie wymaga ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych ani uzyskania poręczenia. Kondycja ekonomiczno-finansowa TGE jest bardzo dobra, rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie.

100% akcji TGE należy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. TGE wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR”).