Reklama

APLITT (API): Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej - raport 47

Raport bieżący nr 47/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka”) informuje o podpisaniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: "BZ WBK”), w dniu 30 lipca 2015 roku, Umowy o współpracy w zakresie obsługi gotówkowej Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Umowa”).

Na podstawie niniejszej Umowy BZ WBK będzie świadczył usługi polegające na udostępnieniu środków pieniężnych i obsługi gotówki do kwoty 150 000 tys. PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

Reklama

Nowa umowa zastąpi dotychczasowy model zasilania bankomatów, który funkcjonował w oparciu o środki pieniężne pozyskane z BZ WBK w postaci kredytu obrotowego rewolwingowego (odnawialnego) w rachunku kredytowym.

Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy tj. do dnia 31 października 2015 roku.

Zabezpieczenie wierzytelności BZ WBK stanowią:

1. Przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia środków pieniężnych w bankomatach i bankomatowozach;

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę.

3. Depozyt gotówki w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczający roszczenia BZ WBK wynikający z nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków przez Spółkę związanych z transakcjami kartowymi.

4. Depozyt gotówki w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) zabezpieczający roszczenia BZ WBK wynikających z nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków Spółki.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:

1. W przypadku braku lub opóźnienia realizacji zlecenia zasilenia bankomatu, BZ WBK zobowiązany będzie zapłacić Spółce karę umowną w wysokości 3 000 (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki, w którym niemożliwe było załadowanie bankomatów i realizację transakcji.

2. W przypadku naruszenia poufności każda ze stron umowy zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 zł.(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

4. Spółka poniesie kary Organizacji oraz koszty audytów Organizacji spowodowanych przekroczeniem wskaźników fraudowych zawartych w przepisach Organizacji płatniczych w zakresie realizacji transakcji realizowanych w bankomatach Spółki w pełnej wysokości.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-30Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu
2015-07-30Tomasz KrasińskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »