APLITT (API): Zawarcie umowy z BRE Bank S.A., która spełnia kryterium umowy znaczącej - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. (dalej: "Spółka") informuje o podpisaniu z BRE Bank S.A., w dniu 9 grudnia 2010 roku, Umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w PLN (dalej: "Umowa").

Na podstawie niniejszej umowy Spółce udzielono kredytu w wysokości nie przekraczającej 65 000 tys. PLN, który zostanie przeznaczony i wykorzystany na finansowanie załadunku gotówki do bankomatów obsługiwanych przez Spółkę. Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie zadłużenie Spółki z tytułu zobowiązań związanych z emisją Komercyjnych Weksli Inwestycyjno- Terminowych.

Spółka może zadłużać się z tytułu udzielonego kredytu, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych, w okresie od dnia 13 grudnia 2010 roku do 11 października 2011 roku.

Uruchomienie środków nastąpi po przedstawieniu przez Spółkę dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń ustalonych w Umowie. Zabezpieczenie spłaty należności stanowi:

1. weksel własny in blanco Spółki zaopatrzony w deklarację wekslową z dnia 09.12.2010 roku;

2. poręczenie Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot (dalej: "KSKOK"), udzielone na kwotę 65 000 tys. PLN oraz naliczone od tego kapitału odsetki i inne koszty, na podstawie oświadczenia, które zostanie złożone w terminie do dnia 31.12.2010 roku;

3.przewłaszczenie obligacji skarbowych, stanowiących własność KSKOK, na podstawie umowy, która zostanie zawarta do 31.12.2010 roku.

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Umowa nie przewiduje kar umownych dla żadnej ze stron.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi fakt, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska - Prezes Zarządu