ELEMENTAL (EMT): Zawarcie Umowy zmieniającej umowę kredytową oraz umów kredytu odnawialnego przez niektóre spółki zależne Emitenta - raport 43

Raport bieżący nr 43/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 czerwca 2020 roku, Spółka oraz niektóre spółki zależne (jako dłużnicy lub poręczyciele) zawarły z mBank S.A. (jako kredytodawcą, agentem kredytu i agentem zabezpieczeń) Umowę zmieniającą i ujednolicającą (dalej jako "Umowa zmieniająca”) Umowę kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym z dnia 24 czerwca 2019 roku (dalej jako "Umowa Kredytowa”), o której Emitent poinformował w Raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku.

W wyniku zawarcia ww. Umowy zmieniającej, łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych z tytułu Umowy Kredytowej zostanie zmniejszone z kwoty 210.000.000 zł do kwoty 175.000,000 zł.

Zgodnie z ww. Umową zmieniającą, na łączne maksymalne zadłużenie Emitenta i jego spółek zależnych składa się:

- zadłużenie z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 20.000.000 zł;

- zadłużenie z tytułu kredytu terminowego w kwocie 40.000.000 zł;

- zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 115.000.000 zł.

Ponadto w dniu dzisiejszym niektóre spółki zależne od Emitenta podpisały z mBank S.A. umowy kredytu odnawialnego (dalej jako "Umowy o kredyt odnawialny”). Łączna kwota zadłużenia z tytułu Umów o kredyt odnawialny dla wszystkich kredytobiorców wynosi 35.000.000 zł.

Umowy o kredyt odnawialny zostaną zabezpieczone gwarancjami PLG-FGP udzielonymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, na kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty udzielonego kredytu oraz zastawem na udziałach spółki zależnej od Emitenta, tj. Kat-Metal OY z siedzibą w Tervajoki, Finlandia.