DREWEX (DRE): Zawarcie warunkowego porozumienia inwestycyjnego związanego z dokapitalizowaniem Spółki - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd DREWEX S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 maja 2012 roku podpisana została warunkowa Umowa Inwestycyjna z P.P.H.U. AS-GOLD Sp. z o. o z siedzibą w Radomiu (dalej: Inwestor).

Zgodnie z Umową Inwestor oświadczył, że jest zainteresowany dofinansowaniem Spółki mającym na celu zrealizowanie układu z wierzycielami Spółki oraz przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji.

W Umowie Spółka zobowiązała się do zwołania Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad będzie zawarte podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji oferowanych w ramach oferty prywatnej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o emisji akcji w ramach oferty prywatnej, Spółka zobowiązała się do złożenia oferty objęcia akcji nowej emisji Inwestorowi. Strony ustaliły, iż akcje nowej emisji zostaną opłacone gotówką, przy czym potrącenie ewentualnych wzajemnych wierzytelności między Spółką, a Inwestorem będzie traktowane jako płatność gotówkowa. Strony zgodnie oświadczyły, iż szczegółowe warunki oferty prywatnej akcji nowej emisji w tym liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną ustalone w terminie późniejszym w wyniku dalszych negocjacji.

Ponadto Inwestor zobowiązał się do dofinansowania Spółki w formie gotówkowej w kwocie niezbędnej do realizacji układu z wierzycielami Spółki, lecz nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

Warunkiem wejścia Umowy Inwestycyjnej w życie jest zmiana upadłości Spółki obejmującej likwidację jej majątku na upadłość z możliwością zawarcia układu w terminie do dnia 30 maja 2012 roku.

Umowa została zawarta na czas niezbędny do jej wykonania, nie krótszy jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu