ZEPAK (ZEP): ZE PAK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży | 975 650 | 1 562 471 | 230 296 | 363 180 |
| Zysk/Strata z działalności operacyjnej | -91 218 | 142 189 | -21 531 | 33 050 |
| Zysk (Strata) brutto | -111 425 | 124 590 | -26 301 | 28 960 |
| Zysk (Strata) netto | -119 160 | 139 019 | -28 127 | 32 313 |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -119 157 | 139 024 | -28 126 | 32 315 |
| Całkowite dochody | -119 385 | 139 723 | -28 180 | 32 477 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 254 756 | 448 670 | 60 134 | 104 289 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -890 235 | -387 512 | -210 135 | -90 073 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 520 864 | -29 658 | 122 947 | -6 894 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -114 615 | 31 500 | -27 054 | 7 322 |
| Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) | -2,34 | 2,74 | -0,55 | 0,64 |
| Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
| W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2025; 31.12.2024; 30.09.2025; 31.12.2024 | ||||
| Aktywa razem | 3 819 657 | 3 849 821 | 894 701 | 900 964 |
| Aktywa trwałe | 3 108 051 | 2 281 276 | 728 017 | 533 882 |
| Aktywa obrotowe | 711 606 | 1 568 545 | 166 684 | 367 083 |
| Kapitał własny ogółem | 2 056 090 | 2 175 475 | 481 610 | 509 121 |
| Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 23 809 | 23 788 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 2 053 900 | 2 173 282 | 481 097 | 508 608 |
| Zobowiązania razem | 1 763 567 | 1 674 346 | 413 091 | 391 843 |
| Zobowiązania długoterminowe | 627 947 | 619 761 | 147 088 | 145 041 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 135 620 | 1 054 585 | 266 003 | 246 802 |
| Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) | 40,46 | 42,80 | 9,48 | 10,02 |
| Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 908 109 | 1 507 544 | 214 354 | 350 412 |
| Zysk (Strata) z działalności operacyjnej | -166 678 | -117 434 | -39 343 | -27 296 |
| Zysk (Strata) brutto | -122 145 | -91 393 | -28 832 | -21 243 |
| Zysk (Strata) netto | -126 381 | -91 184 | -29 831 | -21 195 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 360 304 | 361 655 | 85 048 | 84 063 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -370 170 | -335 288 | -87 376 | -77 934 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -243 | -232 | -57 | -54 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -10 109 | 26 135 | -2 386 | 6 075 |
| Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję | -2,49 | -1,79 | -0,59 | -0,42 |
| Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 |
| W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2025; 31.12.2024; 30.09.2025; 31.12.2024 | ||||
| Aktywa razem | 2 650 374 | 3 033 269 | 620 813 | 709 869 |
| Aktywa trwałe | 2 192 186 | 2 422 186 | 513 489 | 566 858 |
| Aktywa obrotowe | 458 188 | 611 083 | 107 324 | 143 010 |
| Kapitał własny ogółem | 1 931 644 | 2 058 025 | 452 460 | 481 635 |
| Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 23 809 | 23 788 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 718 730 | 975 244 | 168 352 | 228 234 |
| Zobowiązania długoterminowe | 111 904 | 128 304 | 26 212 | 30 027 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 156 651 | 115 653 | 36 693 | 27 066 |
