Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Zmiany limitów linii gwarancyjnych z mBank S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2018 z dnia 1 października 2018 r. Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 października 2018 r. otrzymał informację o podpisaniu aneksu (Aneks) do Umowy Ramowej (Umowa Ramowa MZRP) zawartej z mBank S.A. (Bank) przez spółkę zależną Emitenta - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP) w dniu 20 listopada 2009 r. Aneks zwiększa limit linii gwarancyjnej, z której będzie mogła korzystać MZRP, do kwoty 50 mln zł, z obecnie obowiązującego poziomu 10 mln zł. Dostępność limitu ponad kwotę 10 mln zł nastąpi po obniżeniu limitu linii gwarancyjnej udzielonej Emitentowi przez Bank na mocy Umowy Ramowej zawartej w 2011 roku, o zmianie której Emitent informował ostatnio w ww. raporcie bieżącym nr 48/2018 (zmniejszenie limitu linii gwarancyjnej do kwoty 40,8 mln zł). Obniżenie ma nastąpić do takiej kwoty, że suma limitów nie przekroczy 50,8 mln zł.

Reklama

Powyższe działania wynikają z przeniesienia działalności operacyjnej Emitenta związanej z realizacją kontraktów do MZRP w ramach realizacji "Założeń reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz kierunków rozwoju na lata 2018-2020”, o których mowa w raporcie bieżącym nr 45/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Pozostałe warunki zwiększenia do kwoty 50 mln zł limitu linii gwarancyjnej, z której będzie mogła korzystać MZRP to przedstawienie przez MZRP dokumentów potwierdzających skuteczne ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych Aneksem oraz upływ 365 dni od dnia złożenia w sądzie ostatniego z wniosków o wpis do hipoteki lub wniosków o zmianę treści wpisu hipoteki zabezpieczającej wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej MZRP.

W Aneksie wskazano, iż limit gwarancyjny będzie mógł być wykorzystywany do dnia 27 września 2019 r., przy czym planowane jest dalsze przedłużenie terminu, a maksymalny termin ważności wystawianych gwarancji to 28 września 2026 r. Zabezpieczeniami wierzytelności banku z tytułu Umowy Ramowej MZRP są w szczególności poręczenie Emitenta na kwotę 50 mln zł oraz hipoteka łączna umowna do kwoty 73 mln zł na określonych w niej nieruchomościach (stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie innej wierzytelności Banku).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-16Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »