CDPROJEKT (CDR): Zmiany w treści prospektu emisyjnego - raport 1
Zarząd OPTIMUS TECHNOLOGIE S.A. informuje, że niniejszym dokonuje
zmian w treści Prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w dniu 28
września 2001 roku, a opublikowanego w dniu 21 grudnia 2001 roku,
zawierającego informacje aktualizujące zamieszczone na dzień 17
grudnia 2001 roku.
W związku z dążeniem Zarządu Spółki do przekazywania przyszłym
akcjonariuszom OPTIMUS TECHNOLOGIE S.A., czyli obecnym
akcjonariuszom Optimus S.A., pełnej i zaktualizowanej informacji
dotyczącej podejmowanych w ostatnim okresie działań związanych z
przejęciem przez Spółkę wszelkich praw i obowiązków Optimus S.A.,
które na mocy podziału tej spółki przejdą na OPTIMUS TECHNOLOGIE
S.A., Zarząd Spółki dokonuje aktualizacji informacji
zamieszczonych w Prospekcie na podstawie informacji przekazywanych
w raportach bieżących przez Optimus S.A. Pozostałe zmiany
zamieszczone w niniejszym raporcie bieżącym wynikają z dążenia do
doprecyzowania uprzednio przekazanych istotnych informacji.
Na stronie 14-15 oraz na stronie 124 fragment o treści:
W chwili obecnej przygotowywane są zmiany Regulaminu obejmowania
akcji serii G i H w ten sposób, że Osoby uprawnione otrzymywać
będą jednocześnie z obejmowaniem akcji serii G i/lub H akcje serii
C Emitenta. W tym celu przygotowane jest Porozumienie pomiędzy
Subemitentem tj. Bankiem Pekao S.A, a Spółką Dzieloną i
Emitentem, przedmiotem którego jest ustalenie zasad dotyczących
realizacji opcji zakupu przez Pracowników akcji serii H i G Spółki
Dzielonej, które to obowiązki będą realizowane po podziale przez
Emitenta oraz uregulowanie zasad obejmowania, w zakresie
wyznaczonym przez ilość i rodzaj akcji serii G i H, przez osoby
uprawnione, akcji serii C Emitenta, które to akcje nie zostały do
czasu podziału objęte przez osoby uprawnione tj. według naszej
wiedzy w ilości 394.945 sztuk na dzień sporządzania Prospektu.
Zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi akcje obejmowane przez subemitenta usługowego nie
mogą znajdować się w obrocie giełdowym, a objęcie akcji serii G i
H przez Osoby Uprawnione nastąpi w sposób pierwotny, w związku z
tym do czasu ich przydzielenia Osobom Uprawnionym akcje te nie
mogą uczestniczyć w obrocie giełdowym.
Jednocześnie przygotowana została Umowa pomiędzy Spółką Dzieloną i
Emitentem w zakresie zakupu przez Spółkę Dzieloną akcji serii G i
H od Emitenta. Nadmienić należy, że obecnie obowiązujące zapisy
KSH zawierają szerszy katalog nabycia własnych akcji przez spółkę,
i nie wymagane jest automatyczne umorzenie własnych akcji.
Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną podpisane do
dnia 20 grudnia 2001 roku.
Zostaje zastąpiony następującym fragmentem:
Przygotowany został zmieniony Regulamin obejmowania akcji serii G
i H w ten sposób, że Osoby uprawnione otrzymywać będą jednocześnie
z obejmowaniem akcji serii G i/lub H akcje serii C Emitenta.
Zmienioną treść regulaminu Spółka Dzielona przekazała w raporcie
bieżącym nr 140/2001. W dniu 20 grudnia 2001 roku podpisane
zostało Porozumienie pomiędzy Subemitentem tj. Bankiem Pekao
S.A, Spółką Dzieloną, Emitentem i CDM Pekao S.A., przedmiotem
którego było ustalenie zasad dotyczących realizacji opcji zakupu
przez Pracowników akcji serii H i G Spółki Dzielonej, które to
obowiązki będą realizowane po podziale przez Emitenta oraz
uregulowanie zasad obejmowania, w zakresie wyznaczonym przez
ilość i rodzaj akcji serii G i H, przez osoby uprawnione, akcji
serii C Emitenta, które to akcje nie zostały do czasu podziału
objęte przez osoby uprawnione tj. według wiedzy Spółki Dzielonej w
ilości 394.945 sztuk na dzień sporządzania Prospektu. O
podpisaniu tego porozumienia Spółka Dzielona poinformowała w
raporcie bieżącym nr 135/2001. Zgodnie z przepisami prawa o
publicznym obrocie papierami wartościowymi akcje obejmowane przez
subemitenta usługowego nie mogą znajdować się w obrocie giełdowym,
a objęcie akcji serii G i H przez Osoby Uprawnione nastąpi w
sposób pierwotny, w związku z tym do czasu ich przydzielenia
Osobom Uprawnionym akcje te nie mogą uczestniczyć w obrocie
giełdowym.
W dniu 20 grudnia 2001 roku podpisana została umowa pomiędzy
Spółką Dzieloną i Emitentem w zakresie zakupu przez Spółkę
Dzieloną od Emitenta akcji serii G i H, do których nabycia Spółka
Dzielona może zostać wezwana przez Emitenta w celu ich
późniejszego umorzenia. O podpisaniu tej umowy Spółka Dzielona
informowała w raporcie bieżącym nr 139/2001.
Na stronie 42 w drugim akapicie punktu 3.8. ostatnie dwa zdania o
treści:
Ponieważ zdaniem zarówno przedstawicieli GPW, jak i Emitenta
objęcie akcji serii G i H przez osoby uprawnione nastąpi w sposób
pierwotny, w związku z tym do czasu ich objęcia przez te osoby
akcje te, ale również akcje serii C, w liczbie odpowiadającej
ilości akcji serii G i H posiadanych przez Subemitenta, nie mogą
uczestniczyć w obrocie publicznym. W chwili sporządzania Prospektu
Emitent jest w trakcie ustalania ostatecznej wersji porozumienia
dotyczącego objęciem usługą o subemisję Akcji Serii C.
zostają zastąpione tekstem o następującej treści:
Zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami
wartościowymi akcje obejmowane przez subemitenta usługowego nie
mogą znajdować się w obrocie giełdowym, a objęcie akcji serii G i
H przez Osoby Uprawnione nastąpi w sposób pierwotny w związku z
tym do czasu ich przydzielenia Osobom Uprawnionym akcje te, ale
również Akcje Serii C w liczbie odpowiadającej ilości akcji serii
G i H posiadanych przez Subemitenta, nie mogą uczestniczyć w
obrocie giełdowym. W dniu 20 grudnia 2001 roku podpisane zostało
porozumienie dotyczące objęciem usługą o subemisję również Akcji
Serii C.
Na stronie 137 jako ostatni akapit podpunktu Umowy dotyczące opcji
pracowniczych dodaje się tekst o treści:
W dniu 20 grudnia 2001 roku zostało podpisane porozumienie
pomiędzy Spółką Dzieloną, Bankiem Pekao S.A., CDM Pekao S.A. oraz
Emitentem dotyczące przeniesienia na Emitenta wszelkich praw i
obowiązków wynikających z umowy dotyczącej subemisji usługowej
akcji serii G i H Spółki Dzielonej, która zawarta została w dniu 1
września 2000 roku pomiędzy Spółką Dzieloną a Bankiem Pekao S.A.
oraz rozszerzenia zakresu tej umowy o objęcie opcją oraz
przydzielanie Osobom Uprawnionym przez Bank Pekao S.A., jako
Subemitenta Usługowego, Akcji Serii C Emitenta. Porozumienie
wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania podziału Spółki
Dzielonej. O podpisaniu powyższego porozumienia Spółka Dzielona
informowała w raporcie bieżącym nr 135/2001.
W dniu 20 grudnia 2001 r. podpisana została pomiędzy Spółką
Dzieloną a Emitentem umowa dotycząca zobowiązania się Spółki
Dzielonej do nabycia, na zasadach określonych w Umowie o subemisję
usługową zawartej pomiędzy Spółką Dzieloną i Bankiem Pekao S.A. w
dniu 1 września 2000 roku, akcji serii G i/lub H Spółki Dzielonej,
które w wyniku realizacji zobowiązań wynikających z powyższej
Umowy, na podstawie podpisanego w dniu 20 grudnia 2001 roku
porozumienia, znajdą się w posiadaniu Emitenta. Po wykorzystaniu
przez Emitenta prawa do wezwania Spółki Dzielonej do nabycia
akcji, akcje te zostaną nabyte w celu ich umorzenia. O podpisaniu
powyższej umowy Spółka Dzielona informowała w raporcie bieżącym nr
139/2001.
Fragmenty tekstu ze strony 15 oraz 124 powyższego prospektu
emisyjnego o treści:
Ryzyko związane z prowadzeniem postępowania wobec Spółki Dzielonej
przez Urząd Kontroli Skarbowej
W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej kontroli
dotyczącej rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód
budżetu państwa i gminy oraz funduszy celowych za rok 1999 r.,
podatku dochodowego od osób prawnych i podateku VAT za rok 1998,
prawidłowości obrotu dewizowego za rok 1998 i 1999 oraz
wywiązywania się z obowiązków płatnika ZUS za okres 01.01.2000 -
29.02.2000 r., istnieje duże prawdopodobieństwo sporu co do
konieczności zapłaty naliczonych podatków VAT i dochodowego za
okres objęty kontrolą. Do dnia 12 grudnia 2001 roku Spółka
Dzielona nie otrzymała decyzji dotyczącej zapłaty wyżej
wymienionych podatków.
zostają zastąpione tekstem o poniższej treści:
Ryzyko związane z prowadzeniem postępowania wobec Spółki Dzielonej
przez Urząd Kontroli Skarbowej
Na podstawie upoważnienia nr 12001110 z dnia 20.03.2000 roku
Inspektor Kontroli Skarbowej z Krakowa prowadził kontrolę skarbową
dotyczącą rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód
budżetu państwa i gminy oraz fundusz celowych z tytułu: podatku
dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok, podatku od
nieruchomości za 1999 rok, podatku od środków transportowych za
1999 rok, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za 1999 rok, opłaty skarbowej za 1999 rok,
podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 i 1999 rok, podatku
od towarów i usług za 1998 i 1999 rok, oraz kontroli dewizowej za
lata 1998 i 1999, przestrzegania zasady obrotu bezgotówkowego w
latach 1998 i 1999, rozliczeń z ZUS - wywiązywania się z
obowiązków płatnika za okres 01.01.2000 r. do 29.02.2000 r. W
wyniku kontroli skarbowej sporządzono protokół. Spółka skorzystała
z przysługujących jej prawnych środków odwoławczych określonych
przepisami ustawy o kontroli skarbowej. Istnieje duże
prawdopodobieństwo sporu co do konieczności zapłaty naliczonych
podatków VAT i dochodowego za okres objęty kontrolą. Do dnia 17
stycznia 2002 roku Spółka Dzielona nie otrzymała decyzji
dotyczącej zapłaty wyżej wymienionych podatków.
Na stronie 159 w podpunkcie c) istniejący fragment o treści:
Nadmieniamy, że przeciwko Spółce Dzielonej jest prowadzone przez
Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie postępowanie dotyczące
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości
obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu
państwa i gminy oraz funduszy celowych za rok 1999 r., podatku
dochodowego od osób prawnych i podateku VAT za rok 1998,
prawidłowości obrotu dewizowego za rok 1998 i 1999 oraz
wywiązywania się z obowiązków płatnika ZUS za okres 01.01.2000 -
29.02.2000 r., istnieje duże prawdopodobieństwo sporu co do
konieczności zapłaty naliczonych podatków VAT i dochodowego za
okres objęty kontrolą. Do dnia 12 grudnia 2001 roku Spółka
Dzielona nie otrzymała decyzji dotyczącej zapłaty wyżej
wymienionych podatków.
Zostaje zastąpiony tekstem o treści:
Nadmieniamy, że przeciwko Spółce Dzielonej, na podstawie
upoważnienia nr 12001110 z dnia 20.03.2000 roku Inspektor Kontroli
Skarbowej z Krakowa prowadził kontrolę skarbową dotyczącą
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości
obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu
państwa i gminy oraz fundusz celowych z tytułu: podatku
dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok, podatku od
nieruchomości za 1999 rok, podatku od środków transportowych za
1999 rok, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za 1999 rok, opłaty skarbowej za 1999 rok,
podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 i 1999 rok, podatku
od towarów i usług za 1998 i 1999 rok, oraz kontroli dewizowej za
lata 1998 i 1999, przestrzegania zasady obrotu bezgotówkowego w
latach 1998 i 1999, rozliczeń z ZUS - wywiązywania się z
obowiązków płatnika za okres 01.01.2000 r. do 29.02.2000 r. W
wyniku kontroli skarbowej sporządzono protokół. Spółka skorzystała
z przysługujących jej prawnych środków odwoławczych określonych
przepisami ustawy o kontroli skarbowej. Istnieje duże
prawdopodobieństwo sporu co do konieczności zapłaty naliczonych
podatków VAT i dochodowego za okres objęty kontrolą. Do dnia 17
stycznia 2002 roku Spółka Dzielona nie otrzymała decyzji
dotyczącej zapłaty wyżej wymienionych podatków.
Na stronie 59 punkt 6.2.1., ostatni podpunkt w piątym akapicie o
treści:
* Optimus Enterprise S.A. - ze środków będących w dyspozycji
Spółki Dzielonej w IV kwartale 2001 r. za kwotę 3 950 tysięcy zł
zostanie opłacony pakiet kontrolny tej spółki. Optimus Enterprise
S.A. przejmie kontrakty będące w realizacji i w stosunkowo krótkim
czasie spółka powinna osiągnąć zadawalający poziom zysku, nie
wymagając dalszego inwestowania.
zostaje zastąpiony podpunktem o następującej treści:
* Optimus Enterprise S.A. - ze środków będących w dyspozycji
Spółki Dzielonej w dniu 27 grudnia 2001 roku za kwotę 3 950
tysięcy zł został opłacony pakiet kontrolny tej spółki. Optimus
Enterprise S.A. przejmie kontrakty będące w realizacji i w
stosunkowo krótkim czasie spółka powinna osiągnąć zadawalający
poziom zysku, nie wymagając dalszego inwestowania.
Na stronie 57 punkt 6.1.1., ostatnie zdanie w pierwszym akapicie o
treści:
Ponadto od Optimus Enterprise S.A. zostanie zakupiona spółka
świadcząca usługi doradcze, która funkcjonuje pod nazwą Optimus
Consulting Sp. z o.o.
zostaje zastąpione zdaniem:
Ponadto od Optimus Enterprise S.A. w dniu 28 grudnia 2001 roku
zostały zakupione udziały w spółce świadczącej usługi doradcze,
która funkcjonuje pod nazwą Optimus Consulting Sp. z o.o. O
wydarzeniu tym Spółka Dzielona poinformowała w raporcie bieżącym
nr 141/2001.
Na stronie 88 w punkcie 7.17. zdanie o treści:
Istnieje przedwstępna umowa podpisana przez BRE Bank S.A. z firmą
International Trading Investments Holding S.A., na mocy której BRE
Bank S.A. ma prawo odkupu akcji Emitenta. Na mocy zapisów tej
umowy również International Trading Investments Holding S.A. ma
prawo wezwać BRE Bank S.A. do odkupienia akcji Emitenta.
zastępuje się zdaniem:
Istnieje przedwstępna umowa podpisana przez BRE Bank S.A. z firmą
International Trading and Investments Holdings S.A., na mocy
której BRE Bank S.A. ma prawo odkupu akcji Emitenta. Na mocy
zapisów tej umowy również International Trading and Investments
Holdings S.A. ma prawo wezwać BRE Bank S.A. do odkupienia akcji
Emitenta.
Na stronie 88 w punkcie 7.17. dodaje się jako drugi akapit tekst o
treści:
W dniu 24 grudnia 2001 roku została podpisana pomiędzy Spółką
Dzieloną a BRE Bank S.A. umowa dotycząca prawa Spółki Dzielonej do
wezwania BRE Bank S.A. do kupna 750.000 akcji Emitenta posiadanych
przez Spółkę Dzieloną oraz wskazania przez BRE Bank S.A. nabywcy
pozostałych 1.750.000 akcji Emitenta, które znajdują się w
posiadaniu Spółki Dzielonej. O podpisaniu i szczegółach związanych
z tą umową Spółka Dzielona informowała w raportach bieżących nr
137/2001 oraz 3/2002.
