KERDOS (KRS): HYGIENIKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 3/2014
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 174 208 116 335 41 674 27 547
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 634 20 417 3 501 4 835
Zysk (strata) brutto 12 066 18 773 2 886 4 445
Zysk (strata) netto 11 684 18 076 2 795 4 280
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 11 249 16 563 2 691 3 922
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 693) (3 763) (2 319) (891)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 269) (11 491) (2 935) (2 721)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 867 12 622 4 753 2 989
Przepływy pieniężne netto, razem (2 095) (2 632) (501) (623)
Średnioważona liczba akcji 46 614 957 39 328 291
Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 39 328 291
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,42 0,06 0,10
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,42 0,06 0,10
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,40 0,06 0,09
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,40 0,06 0,09
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2014 i 31.12.2013 30-09-2014 31-12-2013 30-09-2014 31-12-2013
Aktywa razem 221 383 191 201 53 020 38 026
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 204 97 356 25 914 21 897
Zobowiązania długoterminowe 36 638 24 013 8775 4 212
Zobowiązania krótkoterminowe 71 566 73 343 17 140 17 685
Kapitał własny 113 179 93 845 27 105 16 129
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 108 406 67 887 25 962 13 075
Kapitał akcyjny 53 282 43 282 12 761 10 436
Średnioważona liczba akcji 46 614 957 41 644 124
Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 41 644 124
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 2,25 0,58 0,39
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,43 2,25 0,58 0,39
Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,33 1,63 0,56 0,31
Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominujacej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,32 1,63 0,56 0,31
Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 091 51 461 12 700 12 186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 379 2 270 1 287 538
Zysk (strata) brutto 4 488 942 1 074 223
Zysk (strata) netto 4 488 942 1 074 223
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 849 431 442 102
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 660) (9 964) (3 268) (2 359)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 650 5 382 2 787 1 274
Przepływy pieniężne netto, razem (161) (4 151) (39) (983)
Średnioważona liczba akcji 46 614 957 39 328 291
Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 39 328 291
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,02 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,10 0,02 0,02 0,01
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.09.2014 i 31.12.2013 30-09-2014 31-12-2013 30-09-2014 31-12-2013
Aktywa razem 131 317 86 956 31 449 20 967
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 717 36 307 11 188 8 755
Zobowiązania długoterminowe 18 445 10 560 4 417 2 546
Zobowiązania krótkoterminowe 28 272 25 747 6 771 6 208
Kapitał własny 84 600 50 649 20 261 12 213
Kapitał akcyjny 53 282 43 282 12 761 10 436
Średnioważona liczba akcji 43 281 624 41 644 124
Liczba akcji rozwodnionych 46 660 582 41 644 124
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,95 1,22 0,47 0,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,81 1,22 0,47 0,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
