(QUALITY ALL DEVELOPMENT): Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii D - raport 1

Zarząd Quality All Development – Fundusz Kapitałowy S. A. (dalej: "Emitent", Spółka") niniejszym przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji prywatnej obligacji na okaziciela serii D (dalej: „Obligacje serii D”) i dokonaniu przydziału Obligacji serii D:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 1sierpnia 2014 r., data zakończenia subskrypcji: 25 sierpnia 2014 r.;

2) Data przydziału instrumentów finansowych: 25 sierpnia 2014 r.;

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 3.000 (trzy tysiące) sztuk Obligacji serii D;

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: nie wystąpiła;

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.150 (tysiąc sto pięćdziesiąt) sztuk Obligacji serii D;

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000,00 zł;

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 4 inwestorów;

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii D zostały przydzielone 4 inwestorom;

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję;

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: łączne koszty emisji Obligacji serii D wyniosły ok. 44 555 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 44 555 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: brak,

- koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak,

- koszty promocji oferty: brak.

Koszty emisji Obligacji serii D zostaną zaliczone do kosztów finansowych Spółki w dacie ich poniesienia.

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

§ 18 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych"

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Maj - Członek Zarządu
Marek Tarnowski - Członek Zarzadu