NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej - raport 32

Raport bieżący nr 32/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że na skutek zawarcia przez Spółkę w dniu 29 sierpnia 2014 r. kolejnej umowy z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) wartość nowo zawartych umów z Bankiem przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie od 26 lutego 2014r., czyli od dnia publikacji raportu nr 6/2014 dot. współpracy z Bankiem - wyniosła 76,5 mln PLN.

Umową o największej wartości zawartą we wskazanym okresie jest umowa na limit faktoringowy (faktoring niepełny) z dnia 29 sierpnia 2014r., której wartość wynosi 75 mln PLN ("Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest nabywanie przez Bank, na zlecenie NEWAG, niewymagalnych wierzytelności przysługujących Spółce wobec kontrahentów z realizowanych przez Spółkę kontraktów, do maksymalnej wysokości 75 mln PLN.

Terminem ostatecznej spłaty wszelkich zobowiązań Spółki z tytułu Umowy jest 28 sierpnia 2015r.

Wszelkie przysługujące Bankowi na podstawie Umowy prowizje, odsetki oraz opłaty zostały ustalone na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem roszczeń Banku z tytułu Umowy jest, poza przelewem przedstawianych

do nabycia wierzytelności, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Spółki prowadzonych

w Banku.

Umowy zawarte z Bankiem przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne począwszy od 26 lutego 2014r. zostały uznane za umowę znaczącą, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.