LPP (LPP): Aneks do umowy znaczącej - raport 27
Raport bieżący nr 27/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 24 czerwca 2005 roku.
Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 23 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 280 mln złotych (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 200 mln złotych na okres wykorzystania i spłaty do 12 miesięcy na podstawie dyspozycji LPP SA oraz potwierdzenia przez bank PKO BP SA zdolności kredytowej LPP SA,
- linia akredytyw do kwoty 280 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,
- linia gwarancji do kwoty 70 mln złotych z okresem realizacji 15 miesięcy.
Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 280 mln złotych.
Zabezpieczenie limitu stanowi weksel własny in blanco.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-21 | Przemysław Lutkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-06-21 | Jacek Kujawa | Wiceprezes Zarządu | |||