REDAN (RDN): Aneksy do umów kredytowych TXM SA z Alior Bankiem SA - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Redan SA informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku otrzymał potwierdzenie zawarcia aneksów do umów finansujących ("Umowy Kredytowe”) TXM SA (spółka zależna Redan SA zwana dalej "Kredytobiorcą”) z Alior Bankiem SA z siedzibą w Warszawie ("Bankiem”) o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 19 listopada 2014

Ww. aneksami zostały wprowadzone następujące istotne zmiany:

• W ramach umowa o kredyt w rachunku bieżącym ("Kredyt 1”)

Obniżeniu uległa marża Banku

• Umowa o kredy nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności ("Kredyt 2”)

Obniżeniu uległa marża Banku

• Umowy na limit na produkty o charakterze gwarancyjnym ("Limit Gwarancyjny”)

Została podwyższona o 1.000.000 zł wartość limitu, w ramach którego wystawiane są gwarancje bankowe należytego wykonania umów najmu do wartości maksymalnej 3.000.000 zł.

• Zamknięcie limitu akredytowego

Zmianie uległy także zabezpieczenia Umów Kredytowych:

• Zabezpieczenia ustanowione dla Kredytu 1 i Kredytu 2 zostały przeniesione również na Limit gwarancyjny i od momentu zawarcia aneksów mają charakter łącznych zabezpieczeń Umów Kredytowych.

• Likwidacji uległo zabezpieczenie Limitu Gwarancyjnego w postaci przelewu środków na rachunek w Banku w trybie art. 102 ustawy Prawo Bankowe (kaucja) w wysokości 20 % każdej otwartej gwarancji.

W zakresie dodatkowych postanowień zmianie uległ zapis dotyczący prawa Kredytobiorcy do zakupu usług i towarów od Redan SA. W miejsce dotychczasowego ograniczenia polegającego na ograniczeniu kwotowym możliwości dokonywanie płatności za usługi wykonywane przez Redan SA w wysokości 500.000 zł na miesiąc, obecnie Kredytobiorca uzyskał prawo dokonywać płatności za usługi oraz z tytułu zakupów towarów handlowych od Redan SA w kwocie nie wyższej niż 5.000.000 zł kwartalnie. W przypadku kiedy płatności za usługi informatyczne będą wynosiły więcej niż 5.000.000 zł kwartalnie Kredytobiorca przedłoży informacje na temat poniesionych kosztów do Banku.

Aneksy do Umów Kredytowych zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że łączna wartość uregulowanego nimi finansowania wynosi 38.000.000 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Redan SA.