REGNON (REG): Częściowy przedterminowy wykup obligacji. - raport 14
Raport bieżący nr 14/2014
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 listopada 2014r. dokonał przedterminowego wykupu 28 (dwadzieścia osiem) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) każda, wyemitowanych w dniu 25 listopada 2013r. na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2009r. Rozliczenie zobowiązań z tytułu obligacji na kwotę 4.134.892,90 zł (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100), obejmującą cenę wcześniejszego wykupu ww. obligacji oraz wartość odsetek przysługujących obligatariuszowi, nastąpiło poprzez potrącenie z trudnościągalnymi wierzytelnościami Emitenta objętymi w całości odpisem aktualizacyjnym. Przedmiotowa transakcja skutkuje poprawą sytuacji bilansowej Spółki powodując zmniejszenie stanu zobowiązań o kwotę 4.134.892,90 zł (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100). Wykup obligacji stanowi realizację polityki zarządzania finansami Emitenta oraz jest zgodny z warunkami emisji obligacji. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu ww. obligacji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-22 | Adam Wysocki | Prezes Zarządu | |||
2014-11-22 | Barbara Konrad-Dziwisz | Członek Zarządu | |||