ALTUSTFI (ALI): Informacja o rozpoczęciu czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge TFI. - raport 69

Raport bieżący nr 69/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 63/2018 z dnia 3 października 2018 r., ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej także "Spółka” lub "ALTUS TFI”) informuje, iż w dniu 10 października 2018 r., w wyniku przeprowadzonych analiz, Zarząd Spółki podjął uchwałę (dalej "Uchwała”) w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez ALTUS TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "Rockbridge TFI”). Zgodnie z podjętą Uchwałą niniejsze czynności dotyczyć będą następujących funduszy inwestycyjnych:

1) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami:

- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,

- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,

2) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,

3) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,

4) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia,

5) ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

6) Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

- zwane dalej łącznie "Funduszami”.

Planuje się, że w odniesieniu do poszczególnych Funduszy przeniesienie zarządzania na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: "Ustawa”), o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) Zgromadzenie Inwestorów danego Funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania Funduszem przez Rockbridge TFI,

2) ALTUS TFI dokona notarialnej zmiany Statutu Funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz strony internetowej "www.rockbridge.pl” jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu Funduszu.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, przyjmuje się, iż nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zwołane zostaną na dzień 6 listopada 2018 r. Zgromadzenia Inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zarządzania Funduszami i zmiany ich statutów. Natomiast wejście w życie zmian statutów i przeniesienie zarządzania Funduszami powinno nastąpić z dniem 11 grudnia 2018 r. Należy podkreślić, iż Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od ALTUS TFI.

Towarzystwo obecnie nie podjęło żadnych decyzji odnośnie do ewentualnego przenoszenia zarządzania pozostałymi funduszami inwestycjnymi zamkniętymi, niemniej analizowane są różne warianty postępowania z tego obszaru. W przypadku podjęcia decyzji w niniejszym zakresie, zostanie ona niezwłocznie zakumunikowana w formie odrębnego raportu.

ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku z powyższym, wynki finansowe Rockbrigdge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.

W ocenie Zarządu ALTUS TFI podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy zamkniętych oraz tym samym powinny wpłynąć na poziomy odkupień certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. W tym kontekście Zarząd ALTUS TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników Funduszy, jak również akcjonariuszy ALTUS TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy ALTUS TFI.