FORTE SA (FTE): informacja poufna – zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. powziął informację od podmiotu zależnego od Emitenta, tj. TANNE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: TANNE), o potwierdzeniu przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: PKO BP S.A.) zawarcia transakcji zamiany zmiennej stopy procentowej na stałą (dalej: Transakcja IRS), stanowiącej zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej związanej z umową kredytu udzielonego TANNE w dniu 17 października 2016 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2016. Podstawowe warunki Transakcji IRS zawartej pomiędzy TANNE a PKO BP S.A.:

- kwota nominalna i waluta transakcji – 49.000.000,00 EUR (35% kwoty nominalnej kredytu),

- stopa referencyjna: EURIBOR 3M,

- początek pierwszego okresu odsetkowego - 20.09.2018 r.,

- pierwsza wymiana płatności odsetkowych - 20.12.2018 r.,

- data zakończenia Transakcji IRS - 14.10.2024 r.,

- amortyzacja i okresy odsetkowe - zgodnie z uzgodnionym harmonogramem,

- baza odsetkowa dla obu nóg swapa (stałych i zmiennych płatności odsetkowych) - Act/360.

W opinii Zarządu Emitenta, zawarcie Transakcji IRS pozwala na zabezpieczenie przyszłych płatności odsetkowych przed wzrostem stóp procentowych.