FORTE SA (FTE): informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 42

Raport bieżący nr 42/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku Spółka zawarła umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

- z bankiem PKO BP S.A.

1. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-13

2. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-13

3. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-27

4. 4.000.000 EUR – Put 4,5000 – Call 5,1400 z datą wygaśnięcia 2019-11-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 32 000 tys. euro (po 16 000 tys. euro dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 141 850 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawartą w dniu dzisiejszym umowę należy uznać za umowę istotną

w działalności Emitenta.