ALTUSTFI (ALI): Korekta raportu nr 64/2016 o wartości aktywów pod zarządzaniem ALTUS TFI S.A. - raport 64
Raport bieżący nr 64/2016
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej Spółka) niniejszym koryguje omyłkę w zakresie błędnego wskazania wartości aktywów netto w ramach usługi asset management oraz wartości aktywów netto zarządzanych przez Spółkę wskazanych w raporcie nr 64/2016 z dnia 6 października 2016.
Spółka mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, informuje, że wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec września 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 14 616 406 406,61 zł.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 1 501 886 784,26 zł jako wartość aktywów netto 9 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 6 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego,
– 1 079 061 870,20 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
– 3 606 203 233,28 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 3 569 820 812,34 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 4 859 433 706,53 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-10-06 | Krzysztof Mazurek | Członek Zarządu | |||
2016-10-06 | Jakub Ryba | Członek Zarządu | |||