PCCROKITA (PCR): Podsumowanie kosztów III Programu Emisji Obligacji - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PCC Rokita SA ("Spółka”) w związku z zakończeniem III Programu Emisji Obligacji PCC Rokita (dalej: "Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego 12 czerwca 2015 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii CA, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Wartość emisji Programu: 20 000 000 zł

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 378.540,40 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 307.610,40 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 65.000,00 zł,

d) promocji oferty: 5.930,00 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 307.610,40 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji serii CA do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 41.063,85 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 1,89 zł.

Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa