JRCGROUP (JRC): Pylon S.A. – podpisanie umów z Alior Bank S.A. w zakresie finansowania działalności Emitenta. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Emitent informuje, iż w dniu 29.11.2016 w ramach porozumienia z Alior Bank S.A. dotyczących finansowania, w oparciu o zawarte umowy, objęte zostały następujące narzędzia finansowe:

1. Umowa factoringowa

Kwota limitu faktoringowego: 250.000,00 zł [słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy];

Warunki: Faktoring z regresem;

Zakres: Kontrahenci krajowi i zagraniczni;

Limit faktoringowy na jednego Kontrahenta: do 160.000,00 zł [słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych].

Zwiększenie limitu nastąpiło z uwagi na zwiększone obroty z klientem sieciowym – RTV Euro AGD

2. Kredyt odnawialny na finansowanie bieżącej działalności

Kwota: 100.000,00 zł [słownie: pięćset tysięcy złotych];

Oprocentowanie /od wykorzystanej kwoty/: 4%;

Cel kredytu: Bieżąca działalność.

Kontynuacja kredytu.

3. Umowa kredytu inwestycyjnego stanowiąca warunkowe zabezpieczenie finansowania inwestycji dotyczącej realizacji projektu działanie 2.1. "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, projekt Emitenta pt. "Budowa centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych"

Maksymalne zaangażowanie finansowania inwestycji przez Alior Bank SA: do kwoty 5 502 330,00 zł [słownie: pięć milionów pięćset dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych, zero groszy] netto;

Oprocentowanie /od wykorzystanej kwoty/: 5,83%

Cel: Emitent zważywszy na realizację projektu badawczo-rozwojowego "Budowa centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych" zdecydował się zabezpieczyć swoje możliwości finansowania projektu również uzyskując warunkowe wsparcie ze strony Alior Bank S.A.. Powyższe finansowanie może zostać wykorzystane wyłącznie na cele finansowe związane z projektem badawczo-rozwojowym. Po stronie Emitenta pozostaje wybór, które finansowanie będzie wykorzystane do realizacji powyższego projektu.

4. Kredyt odnawialny na finansowanie podatku VAT w ramach inwestycji badawczo-rozwojowej.

Kwota: 400.000,00 zł [słownie: czterysta tysięcy złotych];

Oprocentowanie /od wykorzystanej kwoty/: 4%;

Cel kredytu: Finansowanie VAT (inwestycyjny). Oznacza to że ten kredyt może zostać przeznaczony wyłącznie na finansowanie naliczonego podatku VAT (tj. od faktur zakupowych).

Emitent zwraca uwagę, że Pylon S.A. zważywszy na wykorzystywanie powyższych narzędzi finansowych w prowadzonej działalności podlega stałemu monitoringowy przez analityków Alior Bank S.A..