QUERCUS (QRS): Raport półroczny 2016 QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 030 41 036 9 823 9 926
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 619 14 253 3 109 3 448
Zysk (strata) brutto 14 087 14 906 3 216 3 606
Zysk (strata) netto 11 410 12 062 2 605 2 918
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 361 12 616 3 963 3 052
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 410 496 94 120
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 992 -30 735 -6 847 -7 435
Przepływy pieniężne netto, razem -12 221 -17 623 -2 790 -4 263
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 276 67 770 15 202 16 157
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 976 7 628 1 802 1 819
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 165 125 37 30
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 180 6 225 1 396 1 484
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 301 60 142 13 400 14 339
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 339 6 662 1 432 1 588
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 391 573 66 617 246 63 391 573 66 617 246
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 0,46 0,08 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,48 0,09 0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,90 0,21 0,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,98 0,95 0,22 0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe
pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących
zasad:
-
poszczególne
pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
dzień 30 czerwca 2016 r. w wysokości 1 EURO = 4,4255 zł, 30 czerwca 2015
r. w wysokości 1 EURO = 4,1944 zł, 31 grudnia 2015 r w
wysokości 1 EURO = 4,2615 zł.-
poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca
2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r oraz 31 grudnia 2015 r. (odpowiednio:
1 EURO = 4,3805 zł, 1 EURO = 4,1341 zł i 1 EURO = 4,1848 zł).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
