RYVU (RVU): SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 kwartały 2017 3 kwartały 2016 3 kwartały 2017 3 kwartały 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 280 34 274 11 342 7 863 Przychody z tytułu dotacji 11 580 8 237 2 720 1 890 Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D 20 285 - 4 765 - Pozostałe przychody operacyjne 330 6 377 77 1 463 Suma przychodów z działalności operacyjnej 80 474 48 888 18 905 11 216 Koszty operacyjne (69 264) (50 165) (16 272) (11 509) Amortyzacja (3 663) (2 619) (860) (601) Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT 11 210 (1 277) 2 634 (293) Zysk (strata) brutto 9 526 (1 217) 2 238 (279) Zysk (strata) netto 9 147 (1 053) 2 149 (242) EBITDA 14 873 1 342 3 494 308 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 991 1 124 3 287 258 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 098) (10 928) (3 547) (2 507) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 128 10 665 2 145 2 447 Przepływy pieniężne netto, razem 8 021 862 1 884 198 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/EUR) 0,65 (0,06) 0,15 (0,01) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany do akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/EUR) 0,65 (0,06) 0,15 (0,01) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - - POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa, razem 103 315 89 121 23 976 20 145 Należności krótkoterminowe 18 804 16 320 4 364 3 689 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37 116 29 095 8 613 6 577 Zobowiązania i rezerwy za zobowiązania 36 917 33 410 8 567 7 552 Zobowiązania długoterminowe 13 659 14 477 3 170 3 272 Zobowiązania krótkoterminowe 23 259 18 933 5 398 4 280 Kapitał własny 66 398 55 711 15 409 12 593 Kapitał zakładowy 5 508 5 377 1 278 1 215 Liczba akcji 13 771 229 13 443 343 13 771 229 13 443 343 Wartość księgowa na jedną akcję przypisana do akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/EUR) 4,76 4,12 1,10 0,93 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypisana do akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/EUR) 4,76 4,03 1,10 0,91 DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 3 kwartały 2017 3 kwartały 2016 3 kwartały 2017 3 kwartały 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 587 22 587 7 421 5 182 Przychody z tytułu dotacji 17 774 8 030 4 176 1 842 Pozostałe przychody operacyjne 6 565 2 831 1 542 650 Suma przychodów z działalności operacyjnej 55 926 33 448 13 139 7 674 Koszty operacyjne (49 541) (34 029) (11 638) (7 807 ) Amortyzacja (3 351) (2 346 ) (787) (538) Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT 6 377 (635) 1 498 (146) Zysk (strata) brutto 6 093 (241) 1 431 (55) Zysk (strata) netto 5 790 (403) 1 360 (92) EBITDA 9 728 1 711 2 285 393 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 930 (8 880) 923 (2 307) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 457) (4 648) (2 926) (1 066) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 078 10 335 2 133 2 371 Przepływy pieniężne netto, razem 551 (3 193) 129 (732) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany do akcjonariuszy spółki (w zł/EUR) 0,42 (0,03) 0,10 (0,01) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany do akcjonariuszy spółki (w zł/EUR) 0,42 (0,03) 0,10 (0,01) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - - POZYCJE BILANSU 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa, razem 82 041 77 813 19 039 17 589 Należności krótkoterminowe 11 614 9 618 2 695 2 174 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25 385 24 835 5 891 5 614 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 515 38 405 8 474 8 681 Zobowiązania długoterminowe 6 522 7 820 1 514 1 768 Zobowiązania krótkoterminowe 13 717 9 430 3 183 2 132 Kapitał własny 45 526 39 408 10 565 8 908 Wartość księgowa na jedną akcję przypisana do akcjonariuszy spółki (w zł/EUR) 3,31 2,93 0,77 0,66 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypisana do akcjonariuszy spółki (w zł/EUR) 3,31 2,93 0,77 0,65 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
